Flux de Trésorerie Burberry Group plc
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BRBY
GB0031743007
Détaillant habillement et accessoires
| Période Fiscale: Mars | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 396 M | 490 M | 270 M | -75 M | 21 M | |||||
Dépréciation et amortissement - CF | 274 M | 304 M | 337 M | 359 M | 331 M | |||||
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles | 1 M | 1 M | 1 M | 1 M | 1 M | |||||
Amortissements et dépréciations, Total | 275 M | 305 M | 338 M | 360 M | 332 M | |||||
Amortissement des charges différées, Total - (CF) | 38 M | 36 M | 41 M | 53 M | 43 M | |||||
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif | -3 M | -19 M | 3 M | - | 1 M | |||||
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration | 8 M | 7 M | 14 M | 46 M | 14 M | |||||
Rémunération à base d'actions (CF) | 16 M | 19 M | 16 M | 18 M | 21 M | |||||
Autres activités d'exploitation, total | -85 M | -12 M | -10 M | -48 M | 11 M | |||||
Variation des créances | -5 M | -17 M | -32 M | 36 M | -15 M | |||||
Variation des stocks | -22 M | -10 M | -57 M | 80 M | 19 M | |||||
Variation des dettes fournisseurs | 81 M | -49 M | -77 M | -41 M | 37 M | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation | 699 M | 750 M | 506 M | 429 M | 484 M | |||||
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX) | -124 M | -136 M | -158 M | -122 M | -72 M | |||||
Vente d'immobilisations corporelles | 8 M | 32 M | - | 12 M | - | |||||
Acquisitions en espèces | -7 M | - | -19 M | - | - | |||||
cession totale ou partielle d'une activité | - | - | - | - | - | |||||
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles | -37 M | -43 M | -50 M | -29 M | -41 M | |||||
Autres activités d'investissement, total | -4 M | - | -4 M | 12 M | -1 M | |||||
Flux de trésorerie d'investissement | -164 M | -147 M | -231 M | -127 M | -114 M | |||||
Dette à long terme émise, total | - | - | - | 439 M | 75 M | |||||
Total de la dette émise | - | - | - | 439 M | 75 M | |||||
Remboursement de la dette à long terme, total | -202 M | -210 M | -231 M | -232 M | -529 M | |||||
Total de la dette remboursée | -202 M | -210 M | -231 M | -232 M | -529 M | |||||
Émission d'actions ordinaires | 4 M | 3 M | 1 M | - | - | |||||
Rachat d'actions ordinaires | -161 M | -401 M | -402 M | - | -5 M | |||||
Dividendes ordinaires payés | -219 M | -203 M | -233 M | -152 M | - | |||||
Dividendes ordinaires et de préférence payés | -219 M | -203 M | -233 M | -152 M | - | |||||
Autres activités de financement, total | -3 M | -10 M | - | -7 M | - | |||||
Flux de trésorerie de financement | -581 M | -821 M | -865 M | 48 M | -459 M | |||||
Ajustements des taux de change | 7 M | 2 M | -9 M | -4 M | -5 M | |||||
Variation nette de la trésorerie | -39 M | -216 M | -599 M | 346 M | -94 M | |||||
Éléments supplémentaires | ||||||||||
Intérêts effectivement payés sur l’exercice | 32 M | 40 M | 52 M | 75 M | 78 M | |||||
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice | 180 M | 140 M | 139 M | 43 M | 45 M | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE | 486 M | 523 M | 274 M | 332 M | 401 M | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF | 506 M | 546 M | 308 M | 382 M | 452 M | |||||
Variation du fonds de roulement net | -11 M | 31 M | 140 M | -86 M | -69 M | |||||
Dette nette émise (remboursée) | -202 M | -210 M | -231 M | 207 M | -454 M |
















