Flux de Trésorerie Barry Callebaut AG

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BARN

CH0009002962

Transformation des aliments

Marché Fermé - Swiss Exchange Autres places de cotation 17:30:53 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 127,00 ^CHF	-1,14%		+2,92%	-13,71%

30/07	Le fabricant suisse de vêtements de montagne Mammut cédé à l'investisseur chinois CPE	RE
30/07	Magnum Ice Cream dépasse les prévisions de résultats grâce à ses réductions de coûts	RE

43d3bd0fc05a2cc69.UN9Lwraqv4vvkwcNkolTxi7k2xASn390Whr-E8zHlWw.N68t8-T1z-Cw8CpMx7ER8UqN9mlNyS87FUPTf7ik7Q4zsSWD4vrn6YjiRg

Données Financières Publiées: BARRY CALLEBAUT AG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	7,21 Md	8,09 Md	8,47 Md	10,39 Md	14,79 Md
Total Chiffre d'affaires	7,21 Md	8,09 Md	8,47 Md	10,39 Md	14,79 Md
Coût des marchandises vendues, total	6,06 Md	6,87 Md	7,12 Md	9 Md	13,36 Md
Résultat Brut	1,15 Md	1,22 Md	1,35 Md	1,38 Md	1,43 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	569 M	586 M	669 M	664 M	722 M
Autres dépenses de fonctionnement	990 k	-15,03 M	12,18 M	-186 M	-1,23 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	570 M	571 M	681 M	478 M	721 M
Résultat d'Exploitation	577 M	646 M	668 M	904 M	712 M
Intérêts payés, total	-94,1 M	-108 M	-123 M	-221 M	-397 M
Intérêts perçus et revenus des placements	3,64 M	8,08 M	13,39 M	23,66 M	28,94 M
Charges d'intérêt nettes	-90,46 M	-100 M	-110 M	-197 M	-368 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-59 k	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	47 k	-13,54 M	-4,26 M	244 k	4,05 M
Autres produits non opérationnels	-8,07 M	-5,3 M	-7,33 M	-6,96 M	-9,69 M
EBT, hors éléments non courants	479 M	527 M	546 M	700 M	338 M
Charges de restructuration	-296 k	-9,61 M	1,62 M	-374 M	-63,52 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-194 k	-182 k	-200 k	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-42,74 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-1,56 M	-2,69 M	-1,22 M	-5,69 M	-3,41 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-2,19 M	-920 k	-4 M	-49,12 M	-7,46 M
Règlements judiciaires	-9,52 M	-7,46 M	-7,42 M	4,59 M	1,77 M
Autres éléments non courants	-	-74,64 M	278 k	5,84 M	-7 M
EBT, elements non courants inclus	465 M	432 M	535 M	239 M	258 M
Charge d'impôt	80,51 M	70,79 M	92,15 M	47,94 M	69,81 M
Résultat des activités poursuivies	385 M	361 M	443 M	191 M	188 M
Résultat net part du groupe	385 M	361 M	443 M	191 M	188 M
Intérêts minoritaires	-566 k	-235 k	1,22 M	-1,15 M	-2,51 M
Résultat net	384 M	361 M	444 M	190 M	186 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	384 M	361 M	444 M	190 M	186 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	384 M	361 M	444 M	190 M	186 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	70,04	65,81	81,04	34,64	33,9
BPA de base - Activités poursuivies	70,04	65,81	81,04	34,64	33,9
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,48 M	5,48 M	5,48 M	5,48 M	5,48 M
Bénéfice net par action - dilué	69,84	65,66	80,9	34,58	33,83
BPA dilué - Activités poursuivies	69,84	65,66	80,9	34,58	33,83
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,5 M	5,49 M	5,49 M	5,49 M	5,49 M
BPA de base normalisé	54,49	60,08	62,49	79,67	38,05
BPA dilué normalisé	54,33	59,94	62,38	79,54	37,97
Dividende par action	28	28	29	29	29
Ratio de distribution	31,44	42,55	34,57	83,74	85,57
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	724 M	801 M	826 M	1,07 Md	874 M
EBITA	584 M	650 M	671 M	907 M	714 M
EBIT	577 M	646 M	668 M	904 M	712 M
EBITDAR	732 M	806 M	831 M	1,07 Md	880 M
Taux d’imposition effectif (%)	17,31	16,4	17,21	20,07	27,04
Total des impôts courants	76,25 M	92,6 M	139 M	166 M	105 M
Total des impôts différés	4,26 M	-21,81 M	-46,42 M	-118 M	-35,19 M
Résultat net normalisé	299 M	329 M	343 M	437 M	209 M
Intérêts sur la dette à long terme	5,31 M	6,71 M	8,18 M	11,4 M	12,22 M
Provisions de pension	2,15 M	202 k	5,24 M	1,18 M	-294 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	135 M	148 M	163 M	161 M	177 M
Dépenses générales et administratives	430 M	435 M	503 M	500 M	542 M
Dépense en recherche et de développement	29,68 M	32,4 M	36,97 M	35,93 M	34,67 M
Charges locatives nettes, total	7,84 M	4,92 M	4,91 M	5,61 M	5,15 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	2,29 M	1,91 M	2,5 M	3,01 M	2,97 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	5,56 M	3,01 M	2,41 M	2,6 M	2,17 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	78,5 M	79,4 M	84,1 M	96,4 M	91,6 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	16,03 M	13,32 M	18,9 M	10,4 M	7,76 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	16,03 M	13,32 M	18,9 M	10,4 M	7,76 M

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,1 Md	878 M	488 M	978 M	1,91 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1,47 M	1,82 M	128 k	137 k	132 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	22,5 M	27,74 M	15,28 M	6,53 M
Total des liquidités et VMP	1,1 Md	903 M	516 M	994 M	1,91 Md
Créances clients, total	485 M	548 M	533 M	894 M	1,23 Md
Autres créances	233 M	223 M	258 M	453 M	452 M
Notes à recevoir	38,45 M	60,62 M	228 M	416 M	150 M
Total des créances	756 M	831 M	1,02 Md	1,76 Md	1,84 Md
Stocks	2,04 Md	2,43 Md	2,93 Md	5,62 Md	4,74 Md
Dépenses payées d'avance	57,79 M	137 M	119 M	162 M	150 M
Autres actifs à court terme, total	312 M	462 M	942 M	3,64 Md	954 M
Total de l'actif circulant	4,27 Md	4,76 Md	5,52 Md	12,18 Md	9,59 Md
Immobilisations corporelles brutes	3,55 Md	3,61 Md	3,62 Md	3,83 Md	3,97 Md
Amortissements cumulés	-1,69 Md	-1,79 Md	-1,85 Md	-2,01 Md	-2,08 Md
Immobilisations corporelles nettes	1,86 Md	1,82 Md	1,77 Md	1,82 Md	1,89 Md
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Goodwill	830 M	861 M	807 M	750 M	735 M
Autres immobilisations incorporelles, total	166 M	159 M	147 M	133 M	126 M
Actifs d'impôts différés à long terme	77,17 M	97,28 M	118 M	191 M	245 M
Autres actifs à long terme, total	40,65 M	68,79 M	67,55 M	83,24 M	53,9 M
Total des actifs	7,24 Md	7,76 Md	8,43 Md	15,16 Md	12,64 Md
Passifs
Comptes à payer, total	891 M	1,2 Md	1,14 Md	1,81 Md	1,48 Md
Charges à payer, total	339 M	366 M	447 M	598 M	577 M
Emprunts à court terme	118 M	124 M	188 M	1,36 Md	991 M
Part à court terme de la dette à long terme	76,21 M	389 M	431 M	136 M	667 M
Part à court terme des contrats de location	41,08 M	42,14 M	41,81 M	45,71 M	46,53 M
Impôts sur le revenu à payer	115 M	115 M	132 M	202 M	135 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	2,91 M	785 k	1,31 M	1,06 M	4,23 M
Autres passifs à court terme	571 M	873 M	1,81 Md	4,73 Md	1,45 Md
Total du passif circulant	2,15 Md	3,11 Md	4,2 Md	8,88 Md	5,35 Md
Dette à long terme	1,93 Md	1,3 Md	900 M	2,99 Md	4,25 Md
Contrats de location à long terme	224 M	223 M	236 M	266 M	255 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	138 M	85,82 M	87,57 M	82,89 M	82,97 M
Passif d'impôt différé Non courant	86,3 M	107 M	87,21 M	65,77 M	54,54 M
Autres passifs non courants	24,7 M	27,3 M	27,38 M	35,85 M	24,02 M
Total du passif	4,56 Md	4,86 Md	5,54 Md	12,32 Md	10,02 Md
Actions ordinaires, total	110 k	110 k	110 k	110 k	110 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	3,54 Md	3,8 Md	4,09 Md	4,12 Md	4,15 Md
Actions détenues en propre	-15,59 M	-21,89 M	-26,23 M	-14,22 M	-8,35 M
Résultat global et autres	-840 M	-874 M	-1,17 Md	-1,27 Md	-1,52 Md
Total des fonds propres ordinaires	2,68 Md	2,9 Md	2,9 Md	2,84 Md	2,62 Md
Intérêts minoritaires	2,36 M	2,35 M	1,09 M	2,2 M	4,7 M
Total des capitaux propres	2,69 Md	2,9 Md	2,9 Md	2,84 Md	2,63 Md
Total du passif et des capitaux propres	7,24 Md	7,76 Md	8,43 Md	15,16 Md	12,64 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,48 M	5,48 M	5,47 M	5,48 M	5,48 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,48 M	5,48 M	5,47 M	5,48 M	5,48 M
Actif net par action	489,48	529,7	529,09	518,08	478,28
Actif corporel net	1,69 Md	1,88 Md	1,94 Md	1,96 Md	1,76 Md
Actif corporel net par action	307,86	343,44	354,84	357	321,23
Total de la dette	2,39 Md	2,08 Md	1,8 Md	4,8 Md	6,21 Md
Dette nette	1,29 Md	1,18 Md	1,28 Md	3,8 Md	4,29 Md
Dette relative aux PBO non financés	123 M	64,15 M	62,34 M	56,88 M	57,88 M
Dette relative aux contrats de location	62,74 M	39,36 M	39,28 M	44,87 M	41,19 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	2,36 M	2,35 M	1,09 M	2,2 M	4,7 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	230 M	407 M	367 M	351 M	309 M
Stocks - travaux en cours, total	1,08 Md	1,17 Md	1,29 Md	2,58 Md	2,65 Md
Stocks de produits finis, total	734 M	849 M	1,27 Md	2,69 Md	1,78 Md
Terres possédées	741 M	754 M	725 M	736 M	767 M
Machines, total	2,3 Md	2,35 Md	2,28 Md	2,4 Md	2,48 Md
Employés à temps plein	12,78 k	13,42 k	13,75 k	13,42 k	13,14 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	25,08 M	29,93 M	24,01 M	27,27 M	22,98 M

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	384 M	361 M	444 M	190 M	186 M
Dépréciation et amortissement - CF	184 M	198 M	204 M	213 M	214 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	6,65 M	3,69 M	2,91 M	2,49 M	2,07 M
Amortissements et dépréciations, Total	191 M	201 M	207 M	215 M	216 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	37,57 M	34,43 M	31,34 M	31,02 M	28,81 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	1,56 M	2,69 M	1,22 M	5,69 M	3,41 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	2,19 M	920 k	4 M	91,87 M	7,46 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	16,03 M	13,32 M	18,9 M	10,4 M	7,76 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	24,55 M	-62,6 M	-33,06 M	-1,74 M	-32,43 M
Variation des créances	-113 M	-113 M	-213 M	-512 M	69,61 M
Variation des stocks	-131 M	-322 M	-213 M	-2,67 Md	-378 M
Variation des dettes fournisseurs	270 M	343 M	14,47 M	753 M	-536 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-66,7 M	62,13 M	69,26 M	-174 M	385 M
Flux de trésorerie d'exploitation	616 M	522 M	331 M	-2,06 Md	-42,52 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-227 M	-240 M	-212 M	-257 M	-270 M
Vente d'immobilisations corporelles	6,42 M	3,94 M	7,5 M	1,2 M	6,59 M
Acquisitions en espèces	-907 k	-38,2 M	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-48,02 M	-36,07 M	-28,35 M	-28,26 M	-24,85 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	4,86 M	-389 k	1,73 M	-8 k	-9 k
Autres activités d'investissement, total	3,25 M	16,62 M	13,36 M	17,18 M	18,88 M
Flux de trésorerie d'investissement	-262 M	-294 M	-218 M	-267 M	-270 M
Dette à court terme émise, total	32,18 M	41,66 M	50,46 M	1,16 Md	977 M
Dette à long terme émise, total	137 k	11,81 M	125 M	2,27 Md	1,94 Md
Total de la dette émise	32,32 M	53,48 M	175 M	3,43 Md	2,92 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-444 M	-89,62 M	-435 M	-457 M	-1,52 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-68,38 M	-175 M	-118 M	-46,88 M	-49,71 M
Total de la dette remboursée	-512 M	-265 M	-553 M	-504 M	-1,57 Md
Rachat d'actions ordinaires	-18,4 M	-16,95 M	-23,63 M	-	-1,88 M
Dividendes ordinaires payés	-121 M	-153 M	-154 M	-159 M	-159 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-121 M	-153 M	-154 M	-159 M	-159 M
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-619 M	-381 M	-555 M	2,77 Md	1,19 Md
Ajustements des taux de change	14,82 M	-63,04 M	-38,33 M	-24,88 M	-9,01 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-250 M	-216 M	-480 M	411 M	865 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	95,36 M	104 M	126 M	179 M	353 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	67,95 M	79,68 M	97,9 M	138 M	165 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	217 M	260 M	187 M	-1,98 Md	-26,87 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	276 M	327 M	264 M	-1,84 Md	221 M
Variation du fonds de roulement net	54,62 M	50,39 M	170 M	2,38 Md	181 M
Dette nette émise (remboursée)	-480 M	-211 M	-378 M	2,93 Md	1,35 Md

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,02	5,38	5,15	4,79	3,2
Rentabilité du capital total (ROTC)	7,07	8,03	8,63	9,17	5,4
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	15,26	12,91	15,28	6,65	6,89
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	15,25	12,92	15,33	6,62	6,81
Analyse des marges
Marge brute %	15,92	15,04	15,92	13,31	9,69
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	7,89	7,24	7,89	6,39	4,88
Marge d’EBITDA %	10,05	9,9	9,75	10,27	5,91
Marge EBITA %	8,1	8,03	7,92	8,73	4,83
Marge d'EBIT %	8,01	7,99	7,88	8,71	4,81
Marge des activités poursuivies %	5,33	4,46	5,23	1,84	1,27
Marge nette %	5,33	4,46	5,25	1,83	1,26
Net Avail. Pour la marge commune %	5,33	4,46	5,25	1,83	1,26
Marge nette normalisée %	4,14	4,07	4,04	4,2	1,41
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	3,01	3,21	2,21	-19,08	-0,18
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	3,82	4,04	3,12	-17,75	1,5
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1	1,08	1,05	0,88	1,06
Rotation des actifs corporels	4,07	4,4	4,72	5,78	7,96
Rotation des créances (moyenne des créances)	16,52	15,67	15,69	14,56	13,9
Rotation des stocks (stock moyen)	3,07	3,08	2,66	2,11	2,58
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,98	1,53	1,32	1,37	1,79
Quick Ratio	0,84	0,54	0,31	0,26	0,67
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,29	0,17	0,08	-0,23	-0,01
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	22,09	23,29	23,27	25,13	26,26
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	119,05	118,66	137,15	173,73	141,59
Délais de paiement des fournisseurs	45,48	52,64	56,17	46,21	48,15
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	95,65	89,31	104,25	152,66	119,71
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	88,99	71,58	62,03	168,79	236,27
Dette totale / Capital total	47,09	41,72	38,28	62,8	70,26
Dette à long terme / Capitaux propres	80,24	52,49	39,21	114,52	171,37
Dette à long terme / Capital total	42,45	30,59	24,2	42,61	50,96
Dette totale / Total de l'actif	62,93	62,58	65,64	81,25	79,22
EBIT / Charges d'intérêt	6,13	5,97	5,41	4,09	1,79
EBITDA / Charges d'intérêt	8,16	7,83	7,09	5,06	2,34
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	5,75	5,62	5,37	3,9	1,66
Dette totale / EBITDA	3,11	2,45	2,06	4,28	6,69
Dette nette / EBITDA	1,68	1,39	1,46	3,4	4,63
Dette totale / (EBITDA - Capex)	4,42	3,42	2,71	5,56	9,43
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,39	1,93	1,93	4,41	6,53
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	4,56	12,27	4,68	22,62	42,39
Résultat brut, Croissance 1 an	7,85	6,1	10,79	2,5	3,65
EBITDA, 1 an Croissance en %	12,01	10,62	4,88	29,08	9,04
EBITA, 1 an Croissance en %	14,27	11,3	5,37	35,2	11,13
EBIT, 1 an Croissance %	15,05	11,94	5,53	35,42	11,23
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	23,44	-6,13	22,77	-56,91	-1,34
Résultat net, Croissance 1 an	21,48	-6,05	23,19	-57,29	-2,06
Résultat net normalisé sur 1 an	16,51	10,25	6,78	27,4	-23,09
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	21,55	-5,99	23,21	-57,26	-2,17
Créances clients, Croissance sur 1 an	25,19	12,9	-2,73	67,81	38,12
Stocks, Croissance 1 an	6,99	18,75	20,57	92,17	-15,7
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	11,08	-2,66	-2,39	2,87	3,84
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,44	7,14	8,66	79,77	-16,59
Actif corporel net, Croissance 1 an	23,36	11,51	3,23	0,74	-9,98
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	13,99	8,17	-0,2	-1,96	-7,65
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	3,72	-15,27	-36,63	-724,39	-97,94
CAPEX, Croissance 1 an	-2,67	5,42	-11,55	21,21	5,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-42,42	21,06	-25,48	-1,16 k	-98,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-37,09	18,74	-17,12	-797,75	-111,02
Dividende par action, 1 an de croissance	27,27	0	3,57	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-0,7	8,35	8,41	13,29	32,13
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-2,11	6,97	8,42	6,57	3,07
EBITDA, 2 ans CAGR %	-1,53	11,31	6,8	16,36	2,88
EBITA, 2 ans CAGR %	-2,54	12,78	7,17	19,37	3,16
EBIT, 2 ans CAGR %	-2,45	13,49	7,55	19,55	3,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	2,12	7,64	7,35	-27,27	-34,8
Résultat net, CAGR sur 2 ans	1,83	6,83	7,58	-27,46	-35,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	1,34	13,34	7,1	16,64	-21,97
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	1,94	6,9	7,63	-27,43	-35,33
Créances clients, CAGR sur 2 ans	3,91	18,88	4,79	27,76	52,24
Stocks, CAGR sur 2 ans	6,44	12,72	19,66	52,22	27,28
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	11,54	3,98	-2,52	0,2	3,35
Total des actifs, 2 ans CAGR %	5,5	4,25	7,89	39,76	22,45
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	10,86	17,29	7,29	1,97	-4,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	5,74	11,04	3,9	-1,08	-4,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	5,25	-6,25	-26,72	98,91	-64,14
CAPEX, CAGR sur 2 ans	2	1,29	-3,44	3,54	12,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	49,9	-16,97	-6,58	180,95	-62,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	550,01	-13,57	-2,08	140,5	-8,45
Dividende par action, 2 ans CAGR %	3,77	12,82	1,77	1,77	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	1,23	3,45	7,11	12,95	22,26
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-0,29	0,55	8,23	6,41	5,58
EBITDA, 3 ans CAGR %	1,05	2,37	8,51	13,77	3,54
EBITA, 3 ans CAGR %	0,51	1,87	9,48	15,8	3,9
EBIT, 3 ans CAGR %	0,56	2,13	9,99	16,14	4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	2,47	-0,71	12,47	-20,81	-19,49
Résultat net, CAGR sur 3 ans	2,54	-0,87	12,03	-20,93	-19,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	0,59	4,23	10,15	13,49	-13,37
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	2,66	-0,77	12,08	-20,89	-19,83
Créances clients, CAGR sur 3 ans	0,68	6,82	11,19	22,6	31,12
Stocks, CAGR sur 3 ans	11,43	10,39	15,28	40,13	25,01
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	9,48	6,59	1,81	-0,76	1,4
Total des actifs, 3 ans CAGR %	7,49	6,04	5,7	27,91	17,67
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	9,7	11,08	12,4	5,06	-2,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	5,73	6,55	7,16	1,91	-3,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	6,1	-2,09	-17,73	49,67	-56,64
CAPEX, CAGR sur 3 ans	7,91	3,13	-3,18	4,16	4,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-2,47	39,08	-20,79	109,88	-52,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-2,02	268,82	-15,51	88,43	-11,43
Dividende par action, 3 ans CAGR %	5,27	2,5	9,65	1,18	1,18
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	1,54	3,52	4,04	7,28	16,49
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	5,85	4,89	3,11	2,92	6,14
EBITDA, 5 ans CAGR %	7,19	7,09	3,31	7,38	6,22
EBITA, 5 ans CAGR %	7,12	7,1	3,12	8,09	6,91
EBIT, 5 ans CAGR %	7,33	7,62	3,3	8,31	7,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	11,92	5,12	4,4	-12,33	-9,57
Résultat net, CAGR sur 5 ans	12,08	5,16	4,53	-12,51	-10,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	11,88	9,79	3,15	8,46	-4,04
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	12,11	5,23	4,62	-12,45	-10,05
Créances clients, CAGR sur 5 ans	2,12	6,02	2,3	14,75	26,08
Stocks, CAGR sur 5 ans	4,7	13,66	14,65	25,53	19,94
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	8,12	5,55	4,51	3,99	2,43
Total des actifs, 5 ans CAGR %	5,13	7,26	7,65	18,43	12,1
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	10,4	9,69	8,73	7,34	5,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	6,52	6,57	4,99	3,43	2,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-0,19	-5,27	-8,5	30,01	-40,98
CAPEX, CAGR sur 5 ans	7,31	5,93	3,22	3,29	2,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-7,33	-11,25	-4,34	83,04	-41,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-6,67	-9,59	-2,05	209,22	-12,75
Dividende par action, 5 ans CAGR %	12,56	6,96	3,86	2,21	5,68