| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 30/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1 226,11 EUR | -0,03% |
|
+0,13% | +3,84% |
| 1 mois | -0,69% | ||
| 3 mois | +0,82% |
Graphique UBS Lux Latin America Corp BdEURHdgK1acc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Lux Latin America Corp Bd I-B-acc | 89 M USD | +5,39% | +33,82% | ||
| UBS Lux Latin America Corp Bd I-B-dist | 89 M USD | +5,39% | +33,82% | ||
| UBS Lux Latin America Corp Bd QL-dist | 89 M USD | +5,10% | -.--% | ||
| UBS Lux Latin America Corp Bd K-1-acc | 89 M USD | +4,92% | +30,84% | ||
| UBS Lux Latin America Corp Bd K-1-dist | 89 M USD | +4,92% | +30,83% | ||
| UBS Lux Latin America Corp Bd Q-dist | 89 M USD | +4,86% | +30,45% | ||
| UBS Lux Latin America Corp Bd Q-acc | 89 M USD | +4,85% | +30,44% | ||
| UBS Lux Latin America Corp Bd P-acc | 89 M USD | +4,56% | +28,50% | ||
| UBS Lux Latin America Corp Bd P-dist | 89 M USD | +4,55% | +28,49% | ||
| UBS Lux Latin America Corp Bd QL-acc | 89 M USD | +3,92% | -.--% | ||
| UBS Lux Latin America Corp BdEURHdgK1acc | 78 M EUR | +3,84% | +23,23% | ||
| UBS Lux Latin America Corp BdCHFHdgIBacc | 72 M CHF | +3,04% | +17,63% | ||
| UBS Lux Latin America Corp Bd I-A2-acc | 102 M USD | -.--% | -.--% |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
1 M
EUR
Date de création
07/10/2019
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Haut Rendement Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/04/25 | |
| 07/10/19 | |
| 01/04/25 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 30/07/26 | 1 226.11 € | -0,03% |
| 29/07/26 | 1 226.47 € | +0,19% |
| 24/07/26 | 1 224.20 € | -0,03% |
| 23/07/26 | 1 224.51 € | -0,38% |
| 22/07/26 | 1 229.14 € | -0,12% |
Temps réel Fonds, Le 30 juillet 2026 à 11:00
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