| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 06/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1 024,60 USD | -0,13% |
|
+0,59% | +6,04% |
| Mois en cours | +0,64% | ||
| 1 mois | +0,19% |
Graphique UBS Lux Latin America Corp Bd I-B-dist
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Lux Latin America Corp Bd I-B-acc | 89 M USD | +6,04% | +35,06% | ||
| UBS Lux Latin America Corp Bd I-B-dist | 89 M USD | +6,04% | +35,06% | ||
| UBS Lux Latin America Corp Bd QL-dist | 89 M USD | +5,74% | - | ||
| UBS Lux Latin America Corp Bd K-1-dist | 89 M USD | +5,54% | +32,05% | ||
| UBS Lux Latin America Corp Bd K-1-acc | 89 M USD | +5,54% | +32,05% | ||
| UBS Lux Latin America Corp Bd Q-dist | 89 M USD | +5,49% | +31,66% | ||
| UBS Lux Latin America Corp Bd Q-acc | 89 M USD | +5,48% | +31,65% | ||
| UBS Lux Latin America Corp Bd P-dist | 89 M USD | +5,17% | +29,71% | ||
| UBS Lux Latin America Corp Bd P-acc | 89 M USD | +5,17% | +29,70% | ||
| UBS Lux Latin America Corp BdEURHdgK1acc | 78 M EUR | +4,43% | +24,38% | ||
| UBS Lux Latin America Corp BdCHFHdgIBacc | 72 M CHF | +3,61% | +18,72% | ||
| UBS Lux Latin America Corp Bd I-A2-acc | 102 M USD | - | - | ||
| UBS Lux Latin America Corp Bd QL-acc | 89 M USD | - | - |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
11 M
USD
Date de création
07/10/2019
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Haut Rendement Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/04/25 | |
| 07/10/19 | |
| 01/04/25 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 06/08/26 | 1 024.60 $US | -0,13% |
| 05/08/26 | 1 025.90 $US | +0,10% |
| 04/08/26 | 1 024.89 $US | +0,32% |
| 03/08/26 | 1 021.57 $US | +0,21% |
| 31/07/26 | 1 019.39 $US | -0,03% |
Temps réel Fonds, Le 06 août 2026 à 11:00
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