| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 17/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 110,73 USD | -0,05% |
|
+0,23% | +6,00% |
| Mois en cours | +0,88% | ||
| 1 mois | +0,44% |
Graphique UBS Lux Latin America Corp Bd QL-dist
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Lux Latin America Corp Bd I-B-acc | 89 M USD | +6,32% | +35,36% | ||
| UBS Lux Latin America Corp Bd I-B-dist | 89 M USD | +6,32% | +35,36% | ||
| UBS Lux Latin America Corp Bd QL-dist | 89 M USD | +6,00% | - | ||
| UBS Lux Latin America Corp Bd K-1-dist | 89 M USD | +5,80% | +32,34% | ||
| UBS Lux Latin America Corp Bd K-1-acc | 89 M USD | +5,80% | +32,34% | ||
| UBS Lux Latin America Corp Bd Q-dist | 89 M USD | +5,75% | +31,95% | ||
| UBS Lux Latin America Corp Bd Q-acc | 89 M USD | +5,74% | +31,95% | ||
| UBS Lux Latin America Corp Bd I-A2-acc | 102 M USD | +5,64% | +28,59% | ||
| UBS Lux Latin America Corp Bd P-acc | 89 M USD | +5,41% | +29,99% | ||
| UBS Lux Latin America Corp Bd P-dist | 89 M USD | +5,41% | +29,98% | ||
| UBS Lux Latin America Corp BdEURHdgK1acc | 77 M EUR | +4,65% | +24,66% | ||
| UBS Lux Latin America Corp BdCHFHdgIBacc | 72 M CHF | +3,79% | +19,00% | ||
| UBS Lux Latin America Corp Bd QL-acc | 89 M USD | - | - |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
258 083
USD
Date de création
18/12/2024
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Haut Rendement Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/04/25 | |
| 07/10/19 | |
| 01/04/25 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 17/08/26 | 110.73 $US | -0,05% |
| 14/08/26 | 110.79 $US | -0,07% |
| 13/08/26 | 110.87 $US | +0,23% |
| 12/08/26 | 110.62 $US | +0,07% |
| 11/08/26 | 110.54 $US | +0,06% |
Temps réel Fonds, Le 17 août 2026 à 11:00
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