| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 22/10/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 107,66 USD | +0,21% |
|
-0,43% | +3,00% |
| Mois en cours | +0,73% | ||
| 1 mois | -1,96% |
Graphique UBS Lux Latin America Corp Bd QL-dist
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Lux Latin America Corp Bd I-A2-acc | 102 M USD | +5,55% | +35,60% | ||
| UBS Lux Latin America Corp Bd I-B-acc | 85 M USD | +3,40% | +36,46% | ||
| UBS Lux Latin America Corp Bd I-B-dist | 85 M USD | +3,40% | +36,46% | ||
| UBS Lux Latin America Corp Bd QL-dist | 85 M USD | +3,00% | - | ||
| UBS Lux Latin America Corp Bd K-1-dist | 85 M USD | +2,75% | +33,42% | ||
| UBS Lux Latin America Corp Bd K-1-acc | 85 M USD | +2,75% | +33,42% | ||
| UBS Lux Latin America Corp Bd Q-dist | 85 M USD | +2,67% | +33,02% | ||
| UBS Lux Latin America Corp Bd Q-acc | 85 M USD | +2,67% | +33,01% | ||
| UBS Lux Latin America Corp Bd P-dist | 85 M USD | +2,26% | +31,05% | ||
| UBS Lux Latin America Corp Bd P-acc | 85 M USD | +2,26% | +31,04% | ||
| UBS Lux Latin America Corp BdEURHdgK1acc | 75 M EUR | +1,28% | +25,76% | ||
| UBS Lux Latin America Corp BdCHFHdgIBacc | 71 M CHF | +0,08% | +19,91% | ||
| UBS Lux Latin America Corp Bd QL-acc | 89 M USD | - | - |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 30/09/2026
au 30/09/2026
448 911
USD
Date de création
18/12/2024
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Haut Rendement Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/04/25 | |
| 07/10/19 | |
| 01/04/25 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 22/10/26 | 107.66 $US | +0,21% |
| 21/10/26 | 107.43 $US | +0,10% |
| 20/10/26 | 107.32 $US | +0,03% |
| 19/10/26 | 107.29 $US | -0,41% |
| 16/10/26 | 107.73 $US | -0,36% |
Temps réel Fonds, Le 22 octobre 2026 à 11:00
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