| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 10/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1 477,78 USD | -0,06% |
|
+0,66% | +6,07% |
| Mois en cours | +0,66% | ||
| 1 mois | +0,19% |
Graphique UBS Lux Latin America Corp Bd I-B-acc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Lux Latin America Corp Bd I-B-acc | 89 M USD | +6,07% | +35,10% | ||
| UBS Lux Latin America Corp Bd I-B-dist | 89 M USD | +6,07% | +35,10% | ||
| UBS Lux Latin America Corp Bd QL-dist | 89 M USD | +5,76% | - | ||
| UBS Lux Latin America Corp Bd K-1-dist | 89 M USD | +5,57% | +32,10% | ||
| UBS Lux Latin America Corp Bd K-1-acc | 89 M USD | +5,57% | +32,10% | ||
| UBS Lux Latin America Corp Bd Q-dist | 89 M USD | +5,51% | +31,70% | ||
| UBS Lux Latin America Corp Bd Q-acc | 89 M USD | +5,50% | +31,71% | ||
| UBS Lux Latin America Corp Bd P-acc | 89 M USD | +5,19% | +29,73% | ||
| UBS Lux Latin America Corp Bd P-dist | 89 M USD | +5,18% | +29,73% | ||
| UBS Lux Latin America Corp BdEURHdgK1acc | 78 M EUR | +4,44% | +24,43% | ||
| UBS Lux Latin America Corp Bd QL-acc | 89 M USD | +3,92% | - | ||
| UBS Lux Latin America Corp BdCHFHdgIBacc | 72 M CHF | +3,61% | +18,76% | ||
| UBS Lux Latin America Corp Bd I-A2-acc | 102 M USD | - | - |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
31 M
USD
Date de création
07/10/2019
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Haut Rendement Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/04/25 | |
| 07/10/19 | |
| 01/04/25 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 10/08/26 | 1 477.78 $US | -0,06% |
| 07/08/26 | 1 478.66 $US | +0,15% |
| 06/08/26 | 1 476.40 $US | -0,13% |
| 05/08/26 | 1 478.28 $US | +0,10% |
| 04/08/26 | 1 476.81 $US | +0,32% |
Temps réel Fonds, Le 10 août 2026 à 11:00
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