| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 23/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 134,03 USD | -0,37% |
|
-0,68% | +4,40% |
| Mois en cours | -0,76% | ||
| 1 mois | -0,50% |
Graphique UBS Lux Latin America Corp Bd P-acc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Lux Latin America Corp Bd I-A2-acc | 102 M USD | +5,55% | +35,60% | ||
| UBS Lux Latin America Corp Bd I-B-acc | 89 M USD | +5,19% | +33,70% | ||
| UBS Lux Latin America Corp Bd I-B-dist | 89 M USD | +5,19% | +33,69% | ||
| UBS Lux Latin America Corp Bd QL-dist | 89 M USD | +4,93% | - | ||
| UBS Lux Latin America Corp Bd K-1-dist | 89 M USD | +4,75% | +30,96% | ||
| UBS Lux Latin America Corp Bd K-1-acc | 89 M USD | +4,75% | +30,96% | ||
| UBS Lux Latin America Corp Bd Q-dist | 89 M USD | +4,70% | +30,57% | ||
| UBS Lux Latin America Corp Bd Q-acc | 89 M USD | +4,70% | +30,57% | ||
| UBS Lux Latin America Corp Bd P-dist | 89 M USD | +4,41% | +28,63% | ||
| UBS Lux Latin America Corp Bd P-acc | 89 M USD | +4,40% | +28,62% | ||
| UBS Lux Latin America Corp Bd QL-acc | 89 M USD | +3,92% | - | ||
| UBS Lux Latin America Corp BdEURHdgK1acc | 78 M EUR | +3,70% | +23,34% | ||
| UBS Lux Latin America Corp BdCHFHdgIBacc | 72 M CHF | +2,91% | +17,55% |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
8 M
USD
Date de création
07/10/2019
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Haut Rendement Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/04/25 | |
| 07/10/19 | |
| 01/04/25 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 23/07/26 | 134.03 $US | -0,37% |
| 22/07/26 | 134.53 $US | -0,13% |
| 21/07/26 | 134.70 $US | -0,10% |
| 20/07/26 | 134.83 $US | -0,04% |
Temps réel Fonds, Le 23 juillet 2026 à 11:00
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