| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 20/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 139,92 USD | -0,21% |
|
-0,16% | +5,64% |
| Mois en cours | +0,78% | ||
| 1 mois | +0,31% |
Graphique UBS Lux Latin America Corp Bd Q-acc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Lux Latin America Corp Bd I-B-acc | 89 M USD | +6,24% | +35,92% | ||
| UBS Lux Latin America Corp Bd I-B-dist | 89 M USD | +6,24% | +35,92% | ||
| UBS Lux Latin America Corp Bd QL-dist | 89 M USD | +5,91% | - | ||
| UBS Lux Latin America Corp Bd K-1-acc | 89 M USD | +5,71% | +32,89% | ||
| UBS Lux Latin America Corp Bd K-1-dist | 89 M USD | +5,71% | +32,89% | ||
| UBS Lux Latin America Corp Bd Q-dist | 89 M USD | +5,64% | +32,49% | ||
| UBS Lux Latin America Corp Bd Q-acc | 89 M USD | +5,64% | +32,49% | ||
| UBS Lux Latin America Corp Bd P-acc | 89 M USD | +5,31% | +30,51% | ||
| UBS Lux Latin America Corp Bd P-dist | 89 M USD | +5,31% | +30,52% | ||
| UBS Lux Latin America Corp BdEURHdgK1acc | 77 M EUR | +4,53% | +25,18% | ||
| UBS Lux Latin America Corp BdCHFHdgIBacc | 72 M CHF | +3,64% | +19,47% | ||
| UBS Lux Latin America Corp Bd I-A2-acc | 102 M USD | - | - | ||
| UBS Lux Latin America Corp Bd QL-acc | 89 M USD | - | - |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
3 M
USD
Date de création
07/10/2019
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Haut Rendement Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/04/25 | |
| 07/10/19 | |
| 01/04/25 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 20/08/26 | 139.92 $US | -0,21% |
| 19/08/26 | 140.21 $US | +0,27% |
| 18/08/26 | 139.83 $US | -0,10% |
| 17/08/26 | 139.97 $US | -0,06% |
| 14/08/26 | 140.05 $US | -0,07% |
Temps réel Fonds, Le 20 août 2026 à 11:00
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