SCHRODER ISF ASN DIV MXMSR A DIS EURHMF

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Cours Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis EURHMF

Fonds

LU0955665376

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 03/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
73,38 ^EUR	+1,14%		-1,66%	+18,39%

25/06	Schroder International Selection Fund SICAV - Asian Dividend Maximiser annonce un dividende trimestriel, payable le 6 juillet 2026	CI
26/03	Schroder International Selection Fund SICAV- Asian Dividend Maximiser annonce un dividende trimestriel, payable le 2 avril 2026	CI

Graphique Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis EURHMF

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

	Ajouter à une liste 0 sélectionné Pour utiliser cette fonction vous devez être client ou membre Connexion Inscription	Cours indicatif	Varia.	Varia. 5j.	Varia. 1an	Poids
	TSMC (TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY)	2 445,00TWD	-0,81%	+4,49%	+125,35%	10,36%
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO., LTD.	682,00TWD	-6,19%	+7,91%	+363,95%	5,67%
	MEDIATEK INC.	4 195,00TWD	-3,45%	+8,12%	+225,19%	5,58%

Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Dis USD QV		262 M USD	+25,04%	+66,06%
Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Acc USD		259 M USD	+24,96%	+65,20%
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Acc USD		259 M USD	+24,42%	+61,25%
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis$MF		259 M USD	+24,42%	+61,24%
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Acc EUR		227 M EUR	+24,34%	+61,23%
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis EUR M		227 M EUR	+24,34%	+61,20%
Schroder ISF Asn Div Mxmsr C Dis EURH M		227 M EUR	+20,22%	+61,51%
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A Dis EURHMF		227 M EUR	+19,74%	+57,72%
Schroder ISF Asn Div Mxmsr A1 Dis EURH M		227 M EUR	+19,44%	+55,37%
Schroder ISF Asn Div Mxmsr B Dis EURH M		227 M EUR	+19,39%	+54,93%

Société de gestion

Profil

Actif total
au 30/06/2026

30 M EUR

Date de création

18/09/2013

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

Devise

EUR

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP actions

investment focus

Actions Stratégie Dividende

Frais

Souscription

5%

Gestion

1.5%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Richard Sennitt	18/09/13
Jeegar Jagani	18/09/13
Scott Thomson	18/09/13
Ghokhulan Manickavasagar	01/08/17
Kaarthi Chandrasegaram	01/07/24

Cotations

Date	Cours	Variation
03/07/26	73.38 €	+1,14%
02/07/26	72.55 €	+0,58%
01/07/26	72.14 €	-0,77%
30/06/26	72.70 €	+0,39%
29/06/26	72.42 €	+0,48%

Temps réel Fonds, Le 03 juillet 2026 à 11:00

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