| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 18/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 38,42 USD | -0,10% |
|
+0,05% | +2,23% |
| Mois en cours | +0,52% | ||
| 1 mois | +0,60% |
Graphique Ninety One GSF EM Corp Dbt I Acc USD
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Ninety One GSF EM Corp Dbt I Acc EUR | 1 162 M EUR | +3,51% | +19,89% | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt S Acc USD | 1 329 M USD | +2,67% | +30,89% | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt I Acc USD | 1 329 M USD | +2,13% | +27,56% | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt IX Acc USD | 1 329 M USD | +2,09% | +27,39% | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt IX Inc-2 USD | 1 329 M USD | +2,08% | +26,60% | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt A Acc USD | 1 329 M USD | +1,61% | +24,58% | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt A Inc-2 USD | 1 329 M USD | +1,58% | +24,47% | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt C Acc USD | 1 329 M USD | +1,02% | +21,25% | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt C Inc-2 USD | 1 329 M USD | +1,02% | +21,22% | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt I Acc EUR H | 1 162 M EUR | +0,93% | +20,10% | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt A Acc EUR H | 1 162 M EUR | +0,37% | +17,11% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
756 M
USD
Date de création
15/04/2011
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM CRP 10% CN CAP GR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Marchés Emergents
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/04/12 | |
| 03/06/24 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 18/08/26 | 38.42 $US | -0,10% |
| 17/08/26 | 38.46 $US | 0,00% |
| 14/08/26 | 38.46 $US | -0,03% |
| 13/08/26 | 38.47 $US | +0,21% |
| 12/08/26 | 38.39 $US | +0,26% |
Temps réel Fonds, Le 18 août 2026 à 11:00
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