| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 12/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 15,22 USD | +0,26% |
|
+0,20% | +1,69% |
| Mois en cours | +0,07% | ||
| 1 mois | -0,38% |
Graphique Ninety One GSF EM Corp Dbt IX Inc-2 USD
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
Ajouter à une liste 0 sélectionné |
Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucun résultat pour cette recherche | ||||||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Ninety One GSF EM Corp Dbt I Acc EUR | 1 162 M EUR | +3,95% | +19,29% | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt S Acc USD | 1 329 M USD | +2,57% | +28,81% | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt I Acc USD | 1 329 M USD | +2,05% | +25,54% | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt IX Acc USD | 1 329 M USD | +2,02% | +25,40% | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt IX Inc-2 USD | 1 329 M USD | +1,94% | +24,57% | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt A Inc-2 USD | 1 329 M USD | +1,58% | +22,58% | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt A Acc USD | 1 329 M USD | +1,54% | +22,60% | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt C Acc USD | 1 329 M USD | +0,99% | +19,31% | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt C Inc-2 USD | 1 329 M USD | +0,94% | +19,30% | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt I Acc EUR H | 1 162 M EUR | +0,89% | +18,17% | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt A Acc EUR H | 1 162 M EUR | +0,32% | +15,22% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
13 M
USD
Date de création
30/11/2012
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM CRP 10% CN CAP GR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Marchés Emergents
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/04/12 | |
| 03/06/24 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 12/08/26 | 15.22 $US | +0,26% |
| 11/08/26 | 15.18 $US | -0,39% |
| 10/08/26 | 15.24 $US | -0,07% |
| 07/08/26 | 15.25 $US | +0,59% |
| 06/08/26 | 15.16 $US | -0,46% |
Temps réel Fonds, Le 12 août 2026 à 11:00
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
