| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 07/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 15,25 USD | +0,59% |
|
+0,53% | +2,16% |
| Mois en cours | +0,53% | ||
| 1 mois | +0,41% |
Graphique Ninety One GSF EM Corp Dbt IX Inc-2 USD
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Ninety One GSF EM Corp Dbt I Acc EUR | 1 162 M EUR | +3,74% | +19,51% | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt S Acc USD | 1 329 M USD | +2,74% | +28,83% | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt I Acc USD | 1 329 M USD | +2,21% | +25,53% | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt IX Acc USD | 1 329 M USD | +2,18% | +25,40% | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt IX Inc-2 USD | 1 329 M USD | +2,14% | +24,57% | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt A Inc-2 USD | 1 329 M USD | +1,73% | +22,58% | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt A Acc USD | 1 329 M USD | +1,73% | +22,59% | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt C Acc USD | 1 329 M USD | +1,19% | +19,36% | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt C Inc-2 USD | 1 329 M USD | +1,10% | +19,22% | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt I Acc EUR H | 1 162 M EUR | +1,05% | +18,14% | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt A Acc EUR H | 1 162 M EUR | +0,50% | +15,18% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
13 M
USD
Date de création
30/11/2012
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM CRP 10% CN CAP GR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Marchés Emergents
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/04/12 | |
| 03/06/24 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 07/08/26 | 15.25 $US | +0,59% |
| 06/08/26 | 15.16 $US | -0,46% |
| 05/08/26 | 15.23 $US | +0,53% |
| 04/08/26 | 15.15 $US | +0,20% |
| 03/08/26 | 15.12 $US | -0,33% |
Temps réel Fonds, Le 07 août 2026 à 11:00
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