| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 03/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 39,39 EUR | -0,30% |
|
+0,46% | +3,46% |
| Mois en cours | -0,30% | ||
| 1 mois | -0,03% |
Graphique Ninety One GSF EM Corp Dbt I Acc EUR
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Ninety One GSF EM Corp Dbt I Acc EUR | 1 055 M EUR | +3,12% | +17,62% | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt S Acc USD | 1 214 M USD | +2,81% | +30,17% | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt I Acc USD | 1 214 M USD | +2,21% | +26,86% | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt IX Acc USD | 1 214 M USD | +2,18% | +26,70% | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt IX Inc-2 USD | 1 214 M USD | +2,11% | +26,55% | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt A Acc USD | 1 214 M USD | +1,67% | +23,87% | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt A Inc-2 USD | 1 214 M USD | +1,64% | +23,78% | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt C Acc USD | 1 214 M USD | +1,06% | +20,55% | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt C Inc-2 USD | 1 214 M USD | +1,05% | +20,51% | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt I Acc EUR H | 1 055 M EUR | +0,93% | +19,41% | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt A Acc EUR H | 1 055 M EUR | +0,32% | +16,44% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
75 M
EUR
Date de création
28/11/2013
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM CRP 10% CN CAP GR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Marchés Emergents
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/04/12 | |
| 03/06/24 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 03/09/26 | 39.39 € | -0,30% |
| 02/09/26 | 39.51 € | -0,03% |
| 01/09/26 | 39.52 € | -0,28% |
| 28/08/26 | 39.63 € | +0,51% |
| 27/08/26 | 39.43 € | +0,03% |
Temps réel Fonds, Le 03 septembre 2026 à 11:00
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