| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 01/10/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 42,61 USD | -0,37% |
|
-1,90% | +0,21% |
| 1 mois | -2,86% | ||
| 3 mois | -2,31% |
Graphique Ninety One GSF EM Corp Dbt S Acc USD
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Ninety One GSF EM Corp Dbt I Acc EUR | 1 040 M EUR | +3,53% | +17,15% | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt S Acc USD | 1 209 M USD | -0,35% | +27,69% | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt I Acc USD | 1 209 M USD | -0,98% | +24,42% | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt IX Acc USD | 1 209 M USD | -1,03% | +24,25% | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt IX Inc-2 USD | 1 209 M USD | -1,08% | +24,21% | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt A Inc-2 USD | 1 209 M USD | -1,54% | +21,51% | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt A Acc USD | 1 209 M USD | -1,57% | +21,50% | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt C Acc USD | 1 209 M USD | -2,21% | +18,29% | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt C Inc-2 USD | 1 209 M USD | -2,25% | +18,22% | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt I Acc EUR H | 1 040 M EUR | -2,38% | +17,11% | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt A Acc EUR H | 1 040 M EUR | -3,06% | +14,21% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/08/2026
au 31/08/2026
511 442
USD
Date de création
15/04/2011
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM CRP 10% CN CAP GR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Marchés Emergents
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/04/12 | |
| 03/06/24 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 01/10/26 | 42.61 $US | -0,37% |
| 30/09/26 | 42.77 $US | -0,19% |
| 29/09/26 | 42.85 $US | -0,30% |
| 28/09/26 | 42.98 $US | -0,62% |
| 25/09/26 | 43.25 $US | -0,16% |
Temps réel Fonds, Le 01 octobre 2026 à 11:00
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