| Marché Fermé - Fonds 10:00:00 04/11/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 42,79 USD | +0,30% |
|
+0,02% | -0,23% |
| Mois en cours | +0,26% | ||
| 1 mois | +0,47% |
Graphique Ninety One GSF EM Corp Dbt S Acc USD
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Ninety One GSF EM Corp Dbt I Acc EUR | 939 M EUR | +3,93% | +20,05% | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt S Acc USD | 1 066 M USD | +0,07% | +28,69% | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt I Acc USD | 1 066 M USD | -0,64% | +25,44% | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt IX Acc USD | 1 066 M USD | -0,71% | +25,26% | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt IX Inc-2 USD | 1 066 M USD | -0,73% | +25,16% | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt A Inc-2 USD | 1 066 M USD | -1,29% | +22,44% | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt A Acc USD | 1 066 M USD | -1,30% | +22,47% | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt C Acc USD | 1 066 M USD | -2,04% | +19,23% | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt C Inc-2 USD | 1 066 M USD | -2,10% | +19,17% | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt I Acc EUR H | 939 M EUR | -2,22% | +18,05% | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt A Acc EUR H | 939 M EUR | -2,97% | +15,12% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/09/2026
au 30/09/2026
496 760
USD
Date de création
15/04/2011
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM CRP 10% CN CAP GR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Marchés Emergents
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/04/12 | |
| 03/06/24 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 04/11/26 | 42.79 $US | +0,30% |
| 03/11/26 | 42.66 $US | -0,12% |
| 02/11/26 | 42.71 $US | +0,07% |
| 30/10/26 | 42.68 $US | 0,00% |
| 29/10/26 | 42.68 $US | +0,05% |
Temps réel Fonds, Le 04 novembre 2026 à 10:00
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