| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 05/10/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 42,62 USD | +0,07% |
|
-1,53% | -0,40% |
| Mois en cours | -0,42% | ||
| 1 mois | -3,01% |
Graphique Ninety One GSF EM Corp Dbt S Acc USD
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Ninety One GSF EM Corp Dbt I Acc EUR | 939 M EUR | +3,66% | +18,42% | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt S Acc USD | 1 066 M USD | -0,33% | +29,19% | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt I Acc USD | 1 066 M USD | -0,98% | +25,89% | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt IX Acc USD | 1 066 M USD | -1,03% | +25,72% | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt IX Inc-2 USD | 1 066 M USD | -1,08% | +25,65% | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt A Inc-2 USD | 1 066 M USD | -1,54% | +22,87% | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt A Acc USD | 1 066 M USD | -1,57% | +22,97% | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt C Inc-2 USD | 1 066 M USD | -2,25% | +19,62% | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt C Acc USD | 1 066 M USD | -2,25% | +19,67% | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt I Acc EUR H | 939 M EUR | -2,42% | +18,50% | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt A Acc EUR H | 939 M EUR | -3,06% | +15,64% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/09/2026
au 30/09/2026
496 760
USD
Date de création
15/04/2011
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM CRP 10% CN CAP GR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Marchés Emergents
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/04/12 | |
| 03/06/24 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 05/10/26 | 42.62 $US | +0,07% |
| 02/10/26 | 42.59 $US | -0,05% |
| 01/10/26 | 42.61 $US | -0,37% |
| 30/09/26 | 42.77 $US | -0,19% |
| 29/09/26 | 42.85 $US | -0,30% |
Temps réel Fonds, Le 05 octobre 2026 à 11:00
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