| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 11/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 12,87 USD | -0,39% |
|
+0,78% | +1,11% |
| Mois en cours | +0,47% | ||
| 1 mois | -0,11% |
Graphique Ninety One GSF EM Corp Dbt C Inc-2 USD
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Ninety One GSF EM Corp Dbt I Acc EUR | 1 162 M EUR | +3,87% | +19,52% | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt S Acc USD | 1 329 M USD | +2,71% | +28,95% | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt I Acc USD | 1 329 M USD | +2,18% | +25,66% | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt IX Acc USD | 1 329 M USD | +2,15% | +25,51% | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt IX Inc-2 USD | 1 329 M USD | +2,08% | +24,65% | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt A Acc USD | 1 329 M USD | +1,70% | +22,73% | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt A Inc-2 USD | 1 329 M USD | +1,66% | +22,58% | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt C Acc USD | 1 329 M USD | +1,12% | +19,42% | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt C Inc-2 USD | 1 329 M USD | +1,10% | +19,40% | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt I Acc EUR H | 1 162 M EUR | +1,01% | +18,26% | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt A Acc EUR H | 1 162 M EUR | +0,46% | +15,31% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
5 M
USD
Date de création
26/04/2012
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM CRP 10% CN CAP GR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Marchés Emergents
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/04/12 | |
| 03/06/24 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 11/08/26 | 12.87 $US | -0,39% |
| 10/08/26 | 12.92 $US | 0,00% |
| 07/08/26 | 12.92 $US | +0,54% |
| 06/08/26 | 12.85 $US | -0,46% |
| 05/08/26 | 12.91 $US | +0,55% |
Temps réel Fonds, Le 11 août 2026 à 11:00
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