| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 25/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 33,66 USD | +0,21% |
|
0,00% | +1,73% |
| Mois en cours | +0,72% | ||
| 1 mois | +0,69% |
Graphique Ninety One GSF EM Corp Dbt A Acc USD
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Ninety One GSF EM Corp Dbt S Acc USD | 1 214 M USD | +3,02% | +31,22% | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt I Acc EUR | 1 055 M EUR | +2,98% | +18,32% | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt I Acc USD | 1 214 M USD | +2,47% | +27,90% | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt IX Inc-2 USD | 1 214 M USD | +2,41% | +27,71% | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt IX Acc USD | 1 214 M USD | +2,41% | +27,74% | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt A Inc-2 USD | 1 214 M USD | +1,95% | +24,83% | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt A Acc USD | 1 214 M USD | +1,94% | +24,94% | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt C Inc-2 USD | 1 214 M USD | +1,33% | +21,60% | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt C Acc USD | 1 214 M USD | +1,33% | +21,57% | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt I Acc EUR H | 1 055 M EUR | +1,21% | +20,37% | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt A Acc EUR H | 1 055 M EUR | +0,64% | +17,43% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
85 M
USD
Date de création
15/04/2011
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM CRP 10% CN CAP GR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Marchés Emergents
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/04/12 | |
| 03/06/24 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 25/08/26 | 33.66 $US | +0,21% |
| 24/08/26 | 33.59 $US | +0,09% |
| 21/08/26 | 33.56 $US | 0,00% |
| 20/08/26 | 33.56 $US | -0,09% |
| 19/08/26 | 33.59 $US | +0,12% |
Temps réel Fonds, Le 25 août 2026 à 11:00
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