Cours Ninety One GSF EM Corp Dbt A Acc USD

Fonds

LU0611394940

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 21/08/2026 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
33,56 USD 0,00% Graphique intraday de Ninety One GSF EM Corp Dbt A Acc USD -0,12% +1,64%
Mois en cours+0,42%
1 mois+0,42%
Graphique Ninety One GSF EM Corp Dbt A Acc USD
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
Cours indicatif
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
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Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
Ninety One GSF EM Corp Dbt S Acc USD 1 214 M USD +2,71%+31,42%
Ninety One GSF EM Corp Dbt I Acc EUR 1 055 M EUR +2,62%+19,51%
Ninety One GSF EM Corp Dbt I Acc USD 1 214 M USD +2,15%+28,10%
Ninety One GSF EM Corp Dbt IX Acc USD 1 214 M USD +2,12%+27,95%
Ninety One GSF EM Corp Dbt IX Inc-2 USD 1 214 M USD +2,08%+27,12%
Ninety One GSF EM Corp Dbt A Inc-2 USD 1 214 M USD +1,66%+25,02%
Ninety One GSF EM Corp Dbt A Acc USD 1 214 M USD +1,64%+25,08%
Ninety One GSF EM Corp Dbt C Acc USD 1 214 M USD +1,06%+21,74%
Ninety One GSF EM Corp Dbt C Inc-2 USD 1 214 M USD +1,02%+21,69%
Ninety One GSF EM Corp Dbt I Acc EUR H 1 055 M EUR +0,93%+20,56%
Ninety One GSF EM Corp Dbt A Acc EUR H 1 055 M EUR +0,37%+17,61%
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/07/2026
85 M USD
Date de création
15/04/2011
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM CRP 10% CN CAP GR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Marchés Emergents
Frais
Souscription
5%
Gestion
1.35%
Equipe de gestion
NomDepuis
01/04/12
03/06/24
Date Cours Variation
21/08/26 33.56 $US 0,00%
20/08/26 33.56 $US -0,09%
19/08/26 33.59 $US +0,12%
18/08/26 33.55 $US -0,12%
17/08/26 33.59 $US 0,00%

Temps réel Fonds, Le 21 août 2026 à 11:00