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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 31/05/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 29,55 USD | +0,07% |
|
-0,07% | +3,65% |
| 1 mois | +1,86% | ||
| 3 mois | +1,65% |
Graphique Ninety One GSF EM Corp Dbt A Acc USD
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours
|
Varia.
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Varia. 5j.
|
Varia. 1an
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Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Ninety One GSF EM Corp Dbt I Acc EUR | 1 525 M EUR | +6,04% | +6,38% | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt S Acc USD | 1 717 M USD | +4,46% | -2,92% | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt IX Inc-2 USD | 1 717 M USD | +4,08% | -5,54% | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt I Acc USD | 1 717 M USD | +4,07% | -5,41% | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt IX Acc USD | 1 717 M USD | +4,04% | -5,52% | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt A Inc-2 USD | 1 717 M USD | +3,73% | -7,65% | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt A Acc USD | 1 717 M USD | +3,72% | -7,63% | ||
Ninety One GSF EM Corp Dbt I Acc EUR H
| 1 536 M EUR | +3,42% | -11,59% | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt C Acc USD | 1 717 M USD | +3,33% | -10,08% | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt C Inc-2 USD | 1 717 M USD | +3,31% | -10,11% | ||
Ninety One GSF EM Corp Dbt A Acc EUR H
| 1 536 M EUR | +3,05% | -14,07% |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 31/03/2024
au 31/03/2024
71 M
USD
Date de création
15/04/2011
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
JPM CEMBI BROAD DIVERSIFIED TR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Marchés Emergents
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/04/12 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 31/05/24 | 29,55 | +0,07% |
| 30/05/24 | 29,53 | +0,07% |
| 29/05/24 | 29,51 | -0,20% |
| 28/05/24 | 29,57 | -.--% |
| 24/05/24 | 29,57 | +0,07% |
Temps réel Fonds, Le 31 mai 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
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