| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 09/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 33,55 USD | -0,09% |
|
+0,09% | +1,70% |
| Mois en cours | -0,15% | ||
| 1 mois | -0,03% |
Graphique Ninety One GSF EM Corp Dbt A Acc USD
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
Ajouter à une liste 0 sélectionné |
Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucun résultat pour cette recherche | ||||||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Ninety One GSF EM Corp Dbt I Acc EUR | 1 055 M EUR | +3,01% | +16,73% | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt S Acc USD | 1 214 M USD | +2,78% | +30,22% | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt I Acc USD | 1 209 M USD | +2,18% | +26,91% | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt IX Acc USD | 1 214 M USD | +2,15% | +26,76% | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt IX Inc-2 USD | 1 214 M USD | +2,11% | +26,72% | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt A Inc-2 USD | 1 209 M USD | +1,64% | +23,87% | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt A Acc USD | 1 209 M USD | +1,61% | +23,94% | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt C Acc USD | 1 214 M USD | +0,99% | +20,62% | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt C Inc-2 USD | 1 214 M USD | +0,97% | +20,60% | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt I Acc EUR H | 1 055 M EUR | +0,89% | +19,47% | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt A Acc EUR H | 1 055 M EUR | +0,27% | +16,51% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/08/2026
au 31/08/2026
85 M
USD
Date de création
15/04/2011
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM CRP 10% CN CAP GR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Marchés Emergents
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/04/12 | |
| 03/06/24 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 09/09/26 | 33.55 $US | -0,09% |
| 08/09/26 | 33.58 $US | -0,06% |
| 07/09/26 | 33.60 $US | +0,03% |
| 04/09/26 | 33.59 $US | +0,06% |
| 03/09/26 | 33.57 $US | +0,09% |
Temps réel Fonds, Le 09 septembre 2026 à 11:00
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
