| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 29/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 13,86 USD | -0,57% |
|
0,00% | +1,22% |
| Mois en cours | -0,14% | ||
| 1 mois | -0,08% |
Graphique Ninety One GSF EM Corp Dbt A Inc-2 USD
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Ninety One GSF EM Corp Dbt I Acc EUR | 1 162 M EUR | +5,00% | +20,52% | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt S Acc USD | 1 329 M USD | +2,41% | +27,78% | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt I Acc USD | 1 329 M USD | +1,91% | +24,52% | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt IX Inc-2 USD | 1 329 M USD | +1,87% | +24,30% | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt IX Acc USD | 1 329 M USD | +1,86% | +24,37% | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt A Acc USD | 1 329 M USD | +1,45% | +21,64% | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt A Inc-2 USD | 1 329 M USD | +1,43% | +21,54% | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt C Acc USD | 1 329 M USD | +0,92% | +18,37% | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt C Inc-2 USD | 1 329 M USD | +0,90% | +18,36% | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt I Acc EUR H | 1 162 M EUR | +0,85% | +17,24% | ||
| Ninety One GSF EM Corp Dbt A Acc EUR H | 1 162 M EUR | +0,32% | +14,32% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
13 M
USD
Date de création
28/09/2012
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM CRP 10% CN CAP GR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Marchés Emergents
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/04/12 | |
| 03/06/24 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 29/07/26 | 13.86 $US | -0,57% |
| 28/07/26 | 13.94 $US | +0,50% |
| 27/07/26 | 13.87 $US | -0,29% |
| 24/07/26 | 13.91 $US | +0,36% |
| 23/07/26 | 13.86 $US | -0,29% |
Temps réel Fonds, Le 29 juillet 2026 à 11:00
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