| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 10/06/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 146,32 USD | -0,19% |
|
-0,41% | +0,69% |
| Mois en cours | -0,36% | ||
| 1 mois | +0,17% |
Graphique EdRF Bond Allocation R USD H Acc
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
L'objectif du Compartiment consiste à offrir, sur la période d'investissement, une performance annualisée surclassant l'Indice composé à 50 % de l'indice Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return et à 50 % de l'indice Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06% | - | - | 5,66% | |
| - | - | - | - | 5,66% | |
| - | - | - | - | 5,66% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| EdRF Bond Allocation I USD H Acc | 1 452 M USD | +1,01% | +21,41% | ||
| EdRF Bond Allocation O USD H Inc | 1 452 M USD | +1,01% | +21,96% | ||
| EdRF Bond Allocation J USD H Inc | 1 452 M USD | +1,01% | +21,20% | ||
| EdRF Bond Allocation J GBP H Inc | 1 069 M GBP | +0,97% | +21,10% | ||
| EdRF Bond Allocation O GBP H Inc | 1 069 M GBP | +0,96% | +22,01% | ||
| EdRF Bond Allocation CR USD H Acc | 1 452 M USD | +0,90% | +20,50% | ||
| EdRF Bond Allocation A USD H Acc | 1 452 M USD | +0,87% | +19,86% | ||
| EdRF Bond Allocation B USD H Inc | 1 452 M USD | +0,87% | +19,66% | ||
| EdRF Bond Allocation B GBP H Inc | 1 069 M GBP | +0,82% | +19,48% | ||
| EdRF Bond Allocation A GBP H Acc | 1 069 M GBP | +0,81% | +18,88% | ||
| EdRF Bond Allocation R USD H Acc | 1 443 M USD | +0,69% | +19,56% | ||
| EdRF Bond Allocation P EUR Acc | 1 236 M EUR | +0,37% | +16,88% | ||
| EdRF Bond Allocation N-EUR Acc | 1 236 M EUR | +0,33% | +16,52% | ||
| EdRF Bond Allocation O EUR Inc | 1 236 M EUR | +0,32% | +16,53% | ||
| EdRF Bond Allocation J EUR Inc | 1 236 M EUR | +0,30% | +15,62% |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/05/2026
au 31/05/2026
5 M
USD
Date de création
25/11/2014
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 31/01/20 | |
| 31/12/19 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 10/06/26 | 146,32 $ | -0,19% |
| 09/06/26 | 146,60 $ | +0,10% |
| 08/06/26 | 146,45 $ | -0,16% |
| 05/06/26 | 146,69 $ | -0,27% |
| 04/06/26 | 147,09 $ | +0,09% |
Temps réel Fonds, Le 10 juin 2026 à 11:00
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