| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 05/10/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 103,08 USD | -0,18% |
|
+0,18% | -1,35% |
| Mois en cours | -0,02% | ||
| 1 mois | -1,48% |
Graphique EdRF Bond Allocation B USD H Inc
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Edmond de Rothschild Asset Management (France)
L'objectif du Compartiment consiste à offrir, sur la période d'investissement, une performance annualisée surclassant l'Indice composé à 50 % de l'indice Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return et à 50 % de l'indice Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06% | - | - | 4,2% | |
| - | - | - | - | 4,2% | |
| -USD | - | - | - | 4,2% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| EdRF Bond Allocation O GBP H Inc | 1 009 M GBP | -0,21% | +22,55% | ||
| EdRF Bond Allocation J GBP H Inc | 1 009 M GBP | -0,26% | +21,49% | ||
| EdRF Bond Allocation B GBP H Inc | 1 009 M GBP | -0,63% | +19,87% | ||
| EdRF Bond Allocation I USD H Acc | 1 340 M USD | -0,73% | +21,04% | ||
| EdRF Bond Allocation CR USD H Acc | 1 340 M USD | -0,92% | +20,15% | ||
| EdRF Bond Allocation A USD H Acc | 1 340 M USD | -0,98% | +19,59% | ||
| EdRF Bond Allocation A GBP H Acc | 1 009 M GBP | -1,05% | +18,68% | ||
| EdRF Bond Allocation O USD H Inc | 1 340 M USD | -1,12% | +21,18% | ||
| EdRF Bond Allocation J USD H Inc | 1 340 M USD | -1,16% | +20,30% | ||
| EdRF Bond Allocation R USD H Acc | 1 340 M USD | -1,25% | +19,32% | ||
| EdRF Bond Allocation B USD H Inc | 1 340 M USD | -1,35% | +18,93% | ||
| EdRF Bond Allocation P EUR Acc | 1 180 M EUR | -1,67% | +16,80% | ||
| EdRF Bond Allocation O EUR Inc | 1 180 M EUR | -1,76% | +16,43% | ||
| EdRF Bond Allocation N-EUR Acc | 1 180 M EUR | -1,77% | +16,41% | ||
| EdRF Bond Allocation J EUR Inc | 1 180 M EUR | -1,83% | +15,40% |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 30/09/2026
au 30/09/2026
228 568
USD
Date de création
13/09/2017
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/09 | |
| 31/01/20 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 05/10/26 | 103.08 $US | -0,18% |
| 02/10/26 | 103.27 $US | +0,03% |
| 01/10/26 | 103.24 $US | +0,14% |
| 30/09/26 | 103.10 $US | +0,10% |
| 29/09/26 | 103.00 $US | +0,11% |
Temps réel Fonds, Le 05 octobre 2026 à 11:00
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