| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 30/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 107,94 USD | -0,01% |
|
+0,02% | +0,77% |
| 1 mois | -0,91% | ||
| 3 mois | +0,64% |
Graphique EdRF Bond Allocation B USD H Inc
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Edmond de Rothschild Asset Management (France)
L'objectif du Compartiment consiste à offrir, sur la période d'investissement, une performance annualisée surclassant l'Indice composé à 50 % de l'indice Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return et à 50 % de l'indice Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06% | - | - | 10,73% | |
| - | - | - | - | 10,73% | |
| - | - | - | - | 10,73% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| EdRF Bond Allocation J USD H Inc | 1 417 M USD | +0,96% | +19,99% | ||
| EdRF Bond Allocation I USD H Acc | 1 417 M USD | +0,96% | +20,18% | ||
| EdRF Bond Allocation O USD H Inc | 1 417 M USD | +0,95% | +20,64% | ||
| EdRF Bond Allocation J GBP H Inc | 1 068 M GBP | +0,91% | +19,96% | ||
| EdRF Bond Allocation O GBP H Inc | 1 068 M GBP | +0,89% | +20,76% | ||
| EdRF Bond Allocation CR USD H Acc | 1 417 M USD | +0,82% | +19,29% | ||
| EdRF Bond Allocation A USD H Acc | 1 417 M USD | +0,77% | +18,67% | ||
| EdRF Bond Allocation B USD H Inc | 1 417 M USD | +0,77% | +18,47% | ||
| EdRF Bond Allocation A GBP H Acc | 1 068 M GBP | +0,71% | +17,78% | ||
| EdRF Bond Allocation B GBP H Inc | 1 048 M GBP | +0,69% | +18,32% | ||
| EdRF Bond Allocation R USD H Acc | 1 417 M USD | +0,52% | +18,23% | ||
| EdRF Bond Allocation P EUR Acc | 1 240 M EUR | +0,15% | +15,67% | ||
| EdRF Bond Allocation N-EUR Acc | 1 240 M EUR | +0,08% | +15,30% | ||
| EdRF Bond Allocation O EUR Inc | 1 240 M EUR | +0,07% | +15,32% | ||
| EdRF Bond Allocation I EUR Acc | 1 240 M EUR | +0,06% | +14,50% |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
241 486
USD
Date de création
13/09/2017
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 31/01/20 | |
| 31/12/19 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 30/07/26 | 107.94 $US | -0,01% |
| 29/07/26 | 107.95 $US | -0,20% |
| 28/07/26 | 108.17 $US | +0,11% |
| 27/07/26 | 108.05 $US | +0,08% |
| 24/07/26 | 107.96 $US | +0,04% |
Temps réel Fonds, Le 30 juillet 2026 à 11:00
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