| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 10/06/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 116,86 EUR | -0,18% |
|
-0,43% | +0,33% |
| Mois en cours | -0,37% | ||
| 1 mois | +0,11% |
Graphique EdRF Bond Allocation N-EUR Acc
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
L'objectif du Compartiment consiste à offrir, sur la période d'investissement, une performance annualisée surclassant l'Indice composé à 50 % de l'indice Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return et à 50 % de l'indice Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return.
3 premières positions du fonds
Ajouter à une liste 0 sélectionné |
Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06% | - | - | 5,66% | |
| - | - | - | - | 5,66% | |
| - | - | - | - | 5,66% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| EdRF Bond Allocation I USD H Acc | 1 452 M USD | +1,01% | +21,41% | ||
| EdRF Bond Allocation O USD H Inc | 1 452 M USD | +1,01% | +21,96% | ||
| EdRF Bond Allocation J USD H Inc | 1 452 M USD | +1,01% | +21,20% | ||
| EdRF Bond Allocation J GBP H Inc | 1 069 M GBP | +0,97% | +21,10% | ||
| EdRF Bond Allocation O GBP H Inc | 1 069 M GBP | +0,96% | +22,01% | ||
| EdRF Bond Allocation CR USD H Acc | 1 452 M USD | +0,90% | +20,50% | ||
| EdRF Bond Allocation A USD H Acc | 1 452 M USD | +0,87% | +19,86% | ||
| EdRF Bond Allocation B USD H Inc | 1 452 M USD | +0,87% | +19,66% | ||
| EdRF Bond Allocation B GBP H Inc | 1 069 M GBP | +0,82% | +19,48% | ||
| EdRF Bond Allocation A GBP H Acc | 1 069 M GBP | +0,81% | +18,88% | ||
| EdRF Bond Allocation R USD H Acc | 1 443 M USD | +0,69% | +19,56% | ||
| EdRF Bond Allocation P EUR Acc | 1 236 M EUR | +0,37% | +16,88% | ||
| EdRF Bond Allocation N-EUR Acc | 1 236 M EUR | +0,33% | +16,52% | ||
| EdRF Bond Allocation O EUR Inc | 1 236 M EUR | +0,32% | +16,53% | ||
| EdRF Bond Allocation J EUR Inc | 1 236 M EUR | +0,30% | +15,62% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/05/2026
au 31/05/2026
103 M
EUR
Date de création
04/09/2017
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations EUR Flexibles
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EZN CORE BD GR EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 31/01/20 | |
| 31/12/19 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 10/06/26 | 116,86 € | -0,18% |
| 09/06/26 | 117,07 € | +0,10% |
| 08/06/26 | 116,95 € | -0,16% |
| 05/06/26 | 117,14 € | -0,27% |
| 04/06/26 | 117,46 € | +0,07% |
Temps réel Fonds, Le 10 juin 2026 à 11:00
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
