| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 06/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 144,33 USD | -0,08% |
|
+0,44% | +1,21% |
| Mois en cours | +0,47% | ||
| 1 mois | -0,52% |
Graphique EdRF Bond Allocation A USD H Acc
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Edmond de Rothschild Asset Management (France)
L'objectif du Compartiment consiste à offrir, sur la période d'investissement, une performance annualisée surclassant l'Indice composé à 50 % de l'indice Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return et à 50 % de l'indice Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06% | - | - | 10,73% | |
| - | - | - | - | 10,73% | |
| - | - | - | - | 10,73% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| EdRF Bond Allocation J GBP H Inc | 1 048 M GBP | +1,91% | +21,38% | ||
| EdRF Bond Allocation O GBP H Inc | 1 048 M GBP | +1,91% | +22,18% | ||
| EdRF Bond Allocation B GBP H Inc | 1 048 M GBP | +1,54% | +19,56% | ||
| EdRF Bond Allocation I USD H Acc | 1 410 M USD | +1,41% | +20,93% | ||
| EdRF Bond Allocation CR USD H Acc | 1 410 M USD | +1,26% | +20,04% | ||
| EdRF Bond Allocation A USD H Acc | 1 410 M USD | +1,21% | +19,41% | ||
| EdRF Bond Allocation A GBP H Acc | 1 048 M GBP | +1,15% | +18,52% | ||
| EdRF Bond Allocation J USD H Inc | 1 410 M USD | +0,97% | +20,21% | ||
| EdRF Bond Allocation O USD H Inc | 1 410 M USD | +0,96% | +20,84% | ||
| EdRF Bond Allocation R USD H Acc | 1 410 M USD | +0,95% | +18,95% | ||
| EdRF Bond Allocation B USD H Inc | 1 410 M USD | +0,83% | +18,78% | ||
| EdRF Bond Allocation P EUR Acc | 1 240 M EUR | +0,57% | +16,38% | ||
| EdRF Bond Allocation N-EUR Acc | 1 226 M EUR | +0,50% | +16,02% | ||
| EdRF Bond Allocation O EUR Inc | 1 226 M EUR | +0,49% | +16,02% | ||
| EdRF Bond Allocation I EUR Acc | 1 226 M EUR | +0,48% | +15,22% |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
13 M
USD
Date de création
05/06/2015
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 31/01/20 | |
| 31/12/19 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 06/08/26 | 144.33 $US | -0,08% |
| 05/08/26 | 144.44 $US | +0,07% |
| 04/08/26 | 144.34 $US | +0,24% |
| 03/08/26 | 144.00 $US | +0,24% |
| 31/07/26 | 143.65 $US | -0,03% |
Temps réel Fonds, Le 06 août 2026 à 11:00
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