| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 19/06/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 144,77 USD | -0,14% |
|
+0,78% | +1,66% |
| Mois en cours | +0,26% | ||
| 1 mois | +1,66% |
Graphique EdRF Bond Allocation A USD H Acc
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
L'objectif du Compartiment consiste à offrir, sur la période d'investissement, une performance annualisée surclassant l'Indice composé à 50 % de l'indice Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return et à 50 % de l'indice Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06% | - | - | 5,66% | |
| - | - | - | - | 5,66% | |
| - | - | - | - | 5,66% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| EdRF Bond Allocation J USD H Inc | 1 443 M USD | +1,82% | +22,59% | ||
| EdRF Bond Allocation O USD H Inc | 1 443 M USD | +1,82% | +23,37% | ||
| EdRF Bond Allocation I USD H Acc | 1 443 M USD | +1,82% | +22,78% | ||
| EdRF Bond Allocation J GBP H Inc | 1 070 M GBP | +1,78% | +22,51% | ||
| EdRF Bond Allocation O GBP H Inc | 1 070 M GBP | +1,76% | +23,45% | ||
| EdRF Bond Allocation CR USD H Acc | 1 443 M USD | +1,70% | +21,88% | ||
| EdRF Bond Allocation A USD H Acc | 1 443 M USD | +1,66% | +21,21% | ||
| EdRF Bond Allocation B USD H Inc | 1 443 M USD | +1,66% | +21,03% | ||
| EdRF Bond Allocation A GBP H Acc | 1 070 M GBP | +1,61% | +20,25% | ||
| EdRF Bond Allocation B GBP H Inc | 1 070 M GBP | +1,60% | +20,88% | ||
| EdRF Bond Allocation R USD H Acc | 1 443 M USD | +1,47% | +20,93% | ||
| EdRF Bond Allocation P EUR Acc | 1 236 M EUR | +1,14% | +18,23% | ||
| EdRF Bond Allocation N-EUR Acc | 1 236 M EUR | +1,09% | +17,87% | ||
| EdRF Bond Allocation O EUR Inc | 1 236 M EUR | +1,08% | +17,88% | ||
| EdRF Bond Allocation I EUR Acc | 1 236 M EUR | +1,07% | +16,93% |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/05/2026
au 31/05/2026
13 M
USD
Date de création
05/06/2015
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 31/01/20 | |
| 31/12/19 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 19/06/26 | 144,77 $ | -0,14% |
| 18/06/26 | 144,97 $ | +0,05% |
| 17/06/26 | 144,90 $ | -0,14% |
| 16/06/26 | 145,10 $ | +0,12% |
| 15/06/26 | 144,93 $ | +0,39% |
Temps réel Fonds, Le 19 juin 2026 à 11:00
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