| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 19/06/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 126,89 USD | -0,14% |
|
+0,28% | +1,56% |
| Mois en cours | +0,26% | ||
| 1 mois | +1,67% |
Graphique EdRF Bond Allocation CR USD H Acc
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
L'objectif du Compartiment consiste à offrir, sur la période d'investissement, une performance annualisée surclassant l'Indice composé à 50 % de l'indice Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return et à 50 % de l'indice Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return.
3 premières positions du fonds
Ajouter à une liste 0 sélectionné |
Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06% | - | - | 5,66% | |
| - | - | - | - | 5,66% | |
| - | - | - | - | 5,66% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| EdRF Bond Allocation O USD H Inc | 1 443 M USD | +1,71% | +23,36% | ||
| EdRF Bond Allocation J USD H Inc | 1 443 M USD | +1,68% | +22,57% | ||
| EdRF Bond Allocation I USD H Acc | 1 443 M USD | +1,68% | +22,77% | ||
| EdRF Bond Allocation O GBP H Inc | 1 070 M GBP | +1,65% | +23,44% | ||
| EdRF Bond Allocation J GBP H Inc | 1 070 M GBP | +1,63% | +22,51% | ||
| EdRF Bond Allocation CR USD H Acc | 1 443 M USD | +1,56% | +21,87% | ||
| EdRF Bond Allocation A USD H Acc | 1 443 M USD | +1,52% | +21,21% | ||
| EdRF Bond Allocation B USD H Inc | 1 443 M USD | +1,52% | +21,02% | ||
| EdRF Bond Allocation B GBP H Inc | 1 070 M GBP | +1,47% | +20,85% | ||
| EdRF Bond Allocation A GBP H Acc | 1 070 M GBP | +1,47% | +20,25% | ||
| EdRF Bond Allocation R USD H Acc | 1 443 M USD | +1,35% | +20,92% | ||
| EdRF Bond Allocation P EUR Acc | 1 236 M EUR | +1,03% | +18,23% | ||
| EdRF Bond Allocation N-EUR Acc | 1 236 M EUR | +0,98% | +17,85% | ||
| EdRF Bond Allocation O EUR Inc | 1 236 M EUR | +0,97% | +17,86% | ||
| EdRF Bond Allocation I EUR Acc | 1 236 M EUR | +0,92% | +16,92% |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/05/2026
au 31/05/2026
667 299
USD
Date de création
19/03/2018
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 31/01/20 | |
| 31/12/19 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 19/06/26 | 126.89 $US | -0,14% |
| 18/06/26 | 127.07 $US | +0,05% |
| 17/06/26 | 127.01 $US | -0,13% |
| 16/06/26 | 127.18 $US | +0,12% |
| 15/06/26 | 127.03 $US | +0,40% |
Temps réel Fonds, Le 19 juin 2026 à 11:00
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
