| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 29/06/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 126,42 USD | +0,10% |
|
+0,24% | +2,83% |
| Mois en cours | +0,85% | ||
| 1 mois | +0,90% |
Graphique BlueBay Financial Cptl Bd K USD (AIDiv)
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BlueBay Financial Cptl Bd K USD (AIDiv) | 2 111 M USD | +2,83% | +46,76% | ||
| BlueBay Financial Cptl Bd K USD acc | 2 111 M USD | +2,83% | +46,76% | ||
| BlueBay Financial Cptl Bd G USD (AIDiv) | 2 111 M USD | +2,81% | +46,58% | ||
| BlueBay Financial Cptl Bd S USD acc | 2 111 M USD | +2,76% | +46,15% | ||
| BlueBay Financial Cptl Bd K GBP acc | 1 566 M GBP | +2,74% | +45,69% | ||
| BlueBay Financial Cptl Bd K GBP (AIDiv) | 1 566 M GBP | +2,74% | +45,60% | ||
| BlueBay Financial Cptl Bd Q USD (AIDiv) | 2 111 M USD | +2,74% | +45,93% | ||
| BlueBay Financial Cptl Bd Q USD acc | 2 111 M USD | +2,73% | +45,93% | ||
| BlueBay Financial Cptl Bd G GBP | 1 566 M GBP | +2,72% | +45,49% | ||
| BlueBay Financial Cptl Bd G GBP (AIDiv) | 1 566 M GBP | +2,72% | +45,45% | ||
| BlueBay Financial Cptl Bd C USD (AIDiv) | 2 111 M USD | +2,71% | +45,71% | ||
| BlueBay Financial Cptl Bd C USD acc | 2 111 M USD | +2,71% | +45,72% | ||
| BlueBay Financial Cptl Bd I USD acc | 2 111 M USD | +2,68% | +45,45% | ||
| BlueBay Financial Cptl Bd S GBP acc | 1 566 M GBP | +2,67% | +45,07% | ||
| BlueBay Financial Cptl Bd M USD acc | 2 111 M USD | +2,66% | +45,28% |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/05/2026
au 31/05/2026
2 M
USD
Date de création
19/04/2021
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
OUI
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 14/01/15 | |
| 14/01/15 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 29/06/26 | 126.42 $US | +0,10% |
| 26/06/26 | 126.30 $US | -0,02% |
| 25/06/26 | 126.33 $US | +0,17% |
| 24/06/26 | 126.11 $US | +0,04% |
| 22/06/26 | 126.06 $US | +0,05% |
Temps réel Fonds, Le 29 juin 2026 à 11:00
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