BLUEBAY FINANCIAL CPTL BD K USD ACC

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Cours BlueBay Financial Cptl Bd K USD acc

Fonds

LU1629055119

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 18/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
126,02 ^USD	-0,05%		+0,88%	+2,59%

Mois en cours	+0,61%
1 mois	+1,48%

Graphique BlueBay Financial Cptl Bd K USD acc

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

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Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
BlueBay Financial Cptl Bd K USD (AIDiv)		2 111 M USD	+2,59%	+44,58%
BlueBay Financial Cptl Bd K USD acc		2 111 M USD	+2,59%	+44,58%
BlueBay Financial Cptl Bd G USD (AIDiv)		2 111 M USD	+2,56%	+44,39%
BlueBay Financial Cptl Bd S USD acc		2 111 M USD	+2,51%	+43,96%
BlueBay Financial Cptl Bd Q USD (AIDiv)		2 111 M USD	+2,50%	+43,76%
BlueBay Financial Cptl Bd K GBP (AIDiv)		1 566 M GBP	+2,50%	+43,40%
BlueBay Financial Cptl Bd Q USD acc		2 111 M USD	+2,50%	+43,76%
BlueBay Financial Cptl Bd K GBP acc		1 566 M GBP	+2,49%	+43,47%
BlueBay Financial Cptl Bd G GBP		1 566 M GBP	+2,48%	+43,28%
BlueBay Financial Cptl Bd G GBP (AIDiv)		1 566 M GBP	+2,48%	+43,24%
BlueBay Financial Cptl Bd C USD (AIDiv)		2 111 M USD	+2,48%	+43,54%
BlueBay Financial Cptl Bd C USD acc		2 111 M USD	+2,47%	+43,54%
BlueBay Financial Cptl Bd I USD acc		2 111 M USD	+2,44%	+43,28%
BlueBay Financial Cptl Bd S GBP acc		1 566 M GBP	+2,43%	+42,86%
BlueBay Financial Cptl Bd B USD acc		2 111 M USD	+2,42%	+43,11%

Société de gestion

BlueBay Funds Management Company S.A.

Profil

Actif total
au 31/05/2026

1 M USD

Date de création

26/06/2017

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Obligations Autres

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

Devise

USD

Structure Juridique

SICAV

PEA

OUI

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

inconnu

investment focus

Non Défini

Frais

Gestion

2%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Marc Stacey	14/01/15
James Macdonald	14/01/15

Cotations

Date	Cours	Variation
18/06/26	126,02 $	-0,05%
17/06/26	126,08 $	+0,06%
16/06/26	126,01 $	+0,10%
15/06/26	125,88 $	+0,44%
12/06/26	125,33 $	+0,33%

Temps réel Fonds, Le 18 juin 2026 à 11:00

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