| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 02/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 89,87 USD | +0,19% |
|
+0,58% | +3,36% |
| Mois en cours | +0,19% | ||
| 1 mois | +1,49% |
Graphique BlueBay Financial Cptl Bd Q USD (AIDiv)
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BlueBay Financial Cptl Bd K USD (AIDiv) | 2 019 M USD | +3,44% | +46,84% | ||
| BlueBay Financial Cptl Bd K USD acc | 2 111 M USD | +3,44% | +46,84% | ||
| BlueBay Financial Cptl Bd G USD (AIDiv) | 2 111 M USD | +3,41% | +46,65% | ||
| BlueBay Financial Cptl Bd S USD acc | 2 111 M USD | +3,36% | +46,21% | ||
| BlueBay Financial Cptl Bd K GBP acc | 1 521 M GBP | +3,34% | +45,75% | ||
| BlueBay Financial Cptl Bd Q USD (AIDiv) | 2 019 M USD | +3,34% | +45,99% | ||
| BlueBay Financial Cptl Bd K GBP (AIDiv) | 1 566 M GBP | +3,34% | +45,67% | ||
| BlueBay Financial Cptl Bd Q USD acc | 2 111 M USD | +3,34% | +45,99% | ||
| BlueBay Financial Cptl Bd G GBP | 1 566 M GBP | +3,32% | +45,56% | ||
| BlueBay Financial Cptl Bd G GBP (AIDiv) | 1 566 M GBP | +3,32% | +45,53% | ||
| BlueBay Financial Cptl Bd C USD (AIDiv) | 2 019 M USD | +3,32% | +45,78% | ||
| BlueBay Financial Cptl Bd C USD acc | 2 111 M USD | +3,31% | +45,78% | ||
| BlueBay Financial Cptl Bd I USD acc | 2 111 M USD | +3,28% | +45,51% | ||
| BlueBay Financial Cptl Bd S GBP acc | 1 521 M GBP | +3,27% | +45,14% | ||
| BlueBay Financial Cptl Bd B USD acc | 2 111 M USD | +3,26% | +45,34% |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
2 M
USD
Date de création
05/05/2021
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
OUI
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Emprunts Privés Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 14/01/15 | |
| 01/10/19 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 02/07/26 | 89.87 $US | +0,19% |
| 01/07/26 | 89.70 $US | 0,00% |
| 30/06/26 | 89.70 $US | -5,67% |
| 29/06/26 | 95.09 $US | +0,09% |
| 26/06/26 | 95.00 $US | -0,02% |
Temps réel Fonds, Le 02 juillet 2026 à 11:00
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