| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 19/06/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 214,81 USD | -0,00% |
|
+0,87% | +2,50% |
| Mois en cours | +0,59% | ||
| 1 mois | +1,46% |
Graphique BlueBay Financial Cptl Bd Q USD acc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BlueBay Financial Cptl Bd K USD (AIDiv) | 2 111 M USD | +2,59% | +44,58% | ||
| BlueBay Financial Cptl Bd K USD acc | 2 111 M USD | +2,59% | +44,58% | ||
| BlueBay Financial Cptl Bd G USD (AIDiv) | 2 111 M USD | +2,56% | +44,39% | ||
| BlueBay Financial Cptl Bd S USD acc | 2 111 M USD | +2,51% | +43,96% | ||
| BlueBay Financial Cptl Bd Q USD (AIDiv) | 2 111 M USD | +2,50% | +43,76% | ||
| BlueBay Financial Cptl Bd K GBP (AIDiv) | 1 566 M GBP | +2,50% | +43,40% | ||
| BlueBay Financial Cptl Bd Q USD acc | 2 111 M USD | +2,50% | +43,76% | ||
| BlueBay Financial Cptl Bd K GBP acc | 1 566 M GBP | +2,49% | +43,47% | ||
| BlueBay Financial Cptl Bd G GBP | 1 566 M GBP | +2,48% | +43,28% | ||
| BlueBay Financial Cptl Bd G GBP (AIDiv) | 1 566 M GBP | +2,48% | +43,24% | ||
| BlueBay Financial Cptl Bd C USD (AIDiv) | 2 111 M USD | +2,48% | +43,54% | ||
| BlueBay Financial Cptl Bd C USD acc | 2 111 M USD | +2,47% | +43,54% | ||
| BlueBay Financial Cptl Bd I USD acc | 2 111 M USD | +2,44% | +43,28% | ||
| BlueBay Financial Cptl Bd S GBP acc | 1 566 M GBP | +2,43% | +42,86% | ||
| BlueBay Financial Cptl Bd B USD acc | 2 111 M USD | +2,42% | +43,11% |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/05/2026
au 31/05/2026
28 M
USD
Date de création
26/11/2015
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
OUI
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Emprunts Privés Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 14/01/15 | |
| 14/01/15 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 19/06/26 | 214,81 $ | -0,00% |
| 18/06/26 | 214,82 $ | -0,05% |
| 17/06/26 | 214,93 $ | +0,06% |
| 16/06/26 | 214,81 $ | +0,10% |
| 15/06/26 | 214,60 $ | +0,44% |
Temps réel Fonds, Le 19 juin 2026 à 11:00
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