BLUEBAY FINANCIAL CPTL BD G USD (AIDIV)

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Cours BlueBay Financial Cptl Bd G USD (AIDiv)

Fonds

LU1720194635

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 18/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
109,16 ^USD	-0,05%		+0,91%	+2,61%

Mois en cours	+0,65%
1 mois	+1,48%

Graphique BlueBay Financial Cptl Bd G USD (AIDiv)

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

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Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
BlueBay Financial Cptl Bd K USD (AIDiv)		2 111 M USD	+2,65%	+44,66%
BlueBay Financial Cptl Bd K USD acc		2 111 M USD	+2,64%	+44,65%
BlueBay Financial Cptl Bd G USD (AIDiv)		2 111 M USD	+2,61%	+44,47%
BlueBay Financial Cptl Bd S USD acc		2 111 M USD	+2,57%	+44,04%
BlueBay Financial Cptl Bd Q USD (AIDiv)		2 111 M USD	+2,55%	+43,83%
BlueBay Financial Cptl Bd K GBP (AIDiv)		1 566 M GBP	+2,55%	+43,47%
BlueBay Financial Cptl Bd K GBP acc		1 566 M GBP	+2,55%	+43,55%
BlueBay Financial Cptl Bd Q USD acc		2 111 M USD	+2,55%	+43,83%
BlueBay Financial Cptl Bd C USD (AIDiv)		2 111 M USD	+2,53%	+43,61%
BlueBay Financial Cptl Bd G GBP		1 566 M GBP	+2,53%	+43,35%
BlueBay Financial Cptl Bd G GBP (AIDiv)		1 566 M GBP	+2,53%	+43,31%
BlueBay Financial Cptl Bd C USD acc		2 111 M USD	+2,53%	+43,62%
BlueBay Financial Cptl Bd I USD acc		2 111 M USD	+2,49%	+43,35%
BlueBay Financial Cptl Bd S GBP acc		1 566 M GBP	+2,49%	+42,94%
BlueBay Financial Cptl Bd M USD (AIDiv)		2 111 M USD	+2,48%	+43,18%

Société de gestion

BlueBay Funds Management Company S.A.

Profil

Actif total
au 31/05/2026

19 M USD

Date de création

22/12/2017

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Obligations Autres

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

Devise

USD

Structure Juridique

SICAV

PEA

OUI

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP obligataires

investment focus

Obligations Emprunts Privés Internationales

Frais

Gestion

2%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Marc Stacey	14/01/15
James Macdonald	14/01/15

Cotations

Date	Cours	Variation
18/06/26	109,16 $	-0,05%
17/06/26	109,22 $	+0,05%
16/06/26	109,16 $	+0,10%
15/06/26	109,05 $	+0,44%
12/06/26	108,57 $	+0,32%

Temps réel Fonds, Le 18 juin 2026 à 11:00

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