| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 09/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 140,63 USD | +0,02% |
|
+0,07% | +3,13% |
| Mois en cours | +0,09% | ||
| 1 mois | +1,43% |
Graphique BlueBay Financial Cptl Bd M USD acc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BlueBay Financial Cptl Bd K USD (AIDiv) | 2 019 M USD | +3,32% | +47,10% | ||
| BlueBay Financial Cptl Bd K USD acc | 2 019 M USD | +3,31% | +47,09% | ||
| BlueBay Financial Cptl Bd G USD (AIDiv) | 2 019 M USD | +3,29% | +46,92% | ||
| BlueBay Financial Cptl Bd S USD acc | 2 019 M USD | +3,23% | +46,48% | ||
| BlueBay Financial Cptl Bd K GBP acc | 1 521 M GBP | +3,22% | +46,02% | ||
| BlueBay Financial Cptl Bd Q USD (AIDiv) | 2 019 M USD | +3,21% | +46,25% | ||
| BlueBay Financial Cptl Bd Q USD acc | 2 019 M USD | +3,21% | +46,26% | ||
| BlueBay Financial Cptl Bd K GBP (AIDiv) | 1 521 M GBP | +3,21% | +45,94% | ||
| BlueBay Financial Cptl Bd G GBP | 1 521 M GBP | +3,20% | +45,83% | ||
| BlueBay Financial Cptl Bd G GBP (AIDiv) | 1 521 M GBP | +3,19% | +45,79% | ||
| BlueBay Financial Cptl Bd C USD (AIDiv) | 2 019 M USD | +3,19% | +46,04% | ||
| BlueBay Financial Cptl Bd C USD acc | 2 019 M USD | +3,18% | +46,04% | ||
| BlueBay Financial Cptl Bd S GBP acc | 1 521 M GBP | +3,15% | +45,42% | ||
| BlueBay Financial Cptl Bd I USD acc | 2 019 M USD | +3,15% | +45,78% | ||
| BlueBay Financial Cptl Bd M USD acc | 2 019 M USD | +3,13% | +45,61% |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
38 M
USD
Date de création
17/01/2020
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
OUI
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Emprunts Privés Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 14/01/15 | |
| 01/10/19 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 09/07/26 | 140.63 $US | +0,02% |
| 08/07/26 | 140.60 $US | -0,40% |
| 07/07/26 | 141.17 $US | -0,05% |
| 06/07/26 | 141.24 $US | +0,21% |
| 03/07/26 | 140.94 $US | +0,12% |
Temps réel Fonds, Le 09 juillet 2026 à 11:00
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