| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 01/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 119,26 USD | 0,00% |
|
+0,61% | +3,26% |
| 1 mois | +1,26% | ||
| 3 mois | +5,18% |
Graphique BlueBay Financial Cptl Bd K USD (AIDiv)
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BlueBay Financial Cptl Bd K USD (AIDiv) | 2 111 M USD | +3,24% | +46,56% | ||
| BlueBay Financial Cptl Bd K USD acc | 2 111 M USD | +3,23% | +46,55% | ||
| BlueBay Financial Cptl Bd G USD (AIDiv) | 2 111 M USD | +3,21% | +46,36% | ||
| BlueBay Financial Cptl Bd S USD acc | 2 111 M USD | +3,16% | +45,92% | ||
| BlueBay Financial Cptl Bd Q USD (AIDiv) | 2 111 M USD | +3,14% | +45,72% | ||
| BlueBay Financial Cptl Bd K GBP (AIDiv) | 1 566 M GBP | +3,14% | +45,39% | ||
| BlueBay Financial Cptl Bd K GBP acc | 1 566 M GBP | +3,14% | +45,47% | ||
| BlueBay Financial Cptl Bd Q USD acc | 2 111 M USD | +3,13% | +45,71% | ||
| BlueBay Financial Cptl Bd G GBP | 1 566 M GBP | +3,13% | +45,29% | ||
| BlueBay Financial Cptl Bd G GBP (AIDiv) | 1 566 M GBP | +3,12% | +45,25% | ||
| BlueBay Financial Cptl Bd C USD (AIDiv) | 2 111 M USD | +3,12% | +45,50% | ||
| BlueBay Financial Cptl Bd C USD acc | 2 111 M USD | +3,11% | +45,50% | ||
| BlueBay Financial Cptl Bd I USD acc | 2 111 M USD | +3,08% | +45,23% | ||
| BlueBay Financial Cptl Bd S GBP acc | 1 566 M GBP | +3,07% | +44,87% | ||
| BlueBay Financial Cptl Bd M USD acc | 2 111 M USD | +3,06% | +45,05% |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/05/2026
au 31/05/2026
2 M
USD
Date de création
19/04/2021
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
OUI
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 14/01/15 | |
| 14/01/15 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 01/07/26 | 119.26 $US | 0,00% |
| 30/06/26 | 119.26 $US | -5,66% |
| 29/06/26 | 126.42 $US | +0,10% |
| 26/06/26 | 126.30 $US | -0,02% |
| 25/06/26 | 126.33 $US | +0,17% |
Temps réel Fonds, Le 01 juillet 2026 à 11:00
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