BLUEBAY FINANCIAL CPTL BD M USD
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Cours BlueBay Financial Cptl Bd M USD

Fonds

LU1217274809

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 06/06/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
114,7 USD +0,04% Graphique intraday de BlueBay Financial Cptl Bd M USD +0,45% +5,18%
Mois en cours+0,23%
1 mois+1,28%
Graphique BlueBay Financial Cptl Bd M USD
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Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
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Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
BlueBay Financial Cptl Bd K USD 1 640 M USD +5,35%+0,81%
BlueBay Financial Cptl Bd K USD (AIDiv) 1 736 M USD +5,34%-
BlueBay Financial Cptl Bd G USD (AIDiv) 1 533 M USD +5,32%+0,71%
BlueBay Financial Cptl Bd S USD 1 640 M USD +5,27%-
BlueBay Financial Cptl Bd Q USD (AIDiv) 1 736 M USD +5,26%+0,25%
BlueBay Financial Cptl Bd Q USD 1 533 M USD +5,25%+0,25%
BlueBay Financial Cptl Bd C USD (AIDiv) 1 736 M USD +5,23%+0,10%
BlueBay Financial Cptl Bd C USD 1 533 M USD +5,23%+0,10%
BlueBay Financial Cptl Bd I USD 1 533 M USD +5,21%-0,08%
BlueBay Financial Cptl Bd M USD (AIDiv) 1 736 M USD +5,19%-0,21%
BlueBay Financial Cptl Bd B USD 1 533 M USD +5,18%-0,20%
BlueBay Financial Cptl Bd M USD 1 736 M USD +5,18%-0,21%
BlueBay Financial Cptl Bd K GBP (AIDiv) 1 264 M GBP +5,18%-1,05%
BlueBay Financial Cptl Bd K GBP 1 374 M GBP +5,18%-1,07%
BlueBay Financial Cptl Bd G GBP (AIDiv) 1 264 M GBP +5,17%-1,18%
Société de gestion
BlueBay Funds Management Company S.A.
Profil
Actif total
au 31/03/2024
-
Date de création
17/01/2020
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Emprunts Privés Internationales
Frais
Souscription
5%
Gestion
0.8%
Equipe de gestion
NomDepuis
Justin Jewell
14/01/15
Marc Stacey
14/01/15
James Macdonald
01/10/19

Cotations

Date Cours Variation
06/06/24 114,7 +0,04%
05/06/24 114,6 -0,03%
04/06/24 114,7 -0,03%
03/06/24 114,7 +0,25%
31/05/24 114,4 +0,22%

Temps réel Fonds, Le 06 juin 2024 à 11:00

Plus de cotations
  1. Bourse
  2. Fonds ou OPCVM
  3. Fonds