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| Cours en clôture Fonds 11:00:00 03/05/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1 290 USD | +0,62% |
|
+0,17% | +6,27% |
| Mois en cours | +0,94% | ||
| 1 mois | +1,38% |
Graphique BL-Equities Dividend BI USD Hedged
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BLI - Banque de Luxembourg Investments SA
L'objectif du compartiment est de recherche d'une plus-value sur le capital sur le long terme.Le compartiment est géré activement sans référence à un indice.Le compartiment BL Equities Dividend est sans restriction géographique, sectorielle et monétaire investi à concurrence de minimum 75% de ses actifs nets en actions de sociétés internationales à dividende estimé élevé au moment de l'investissement ou à un moment futur. Les sociétés sont choisies en fonction de leur qualité intrinsèque et de leur évaluation.Le compartiment pourra investir directement en Actions A chinoises cotées sur les marchés de la République Populaire de Chine à travers le China Connect. Par ailleurs, le compartiment pourra investir dans : d'autres valeurs mobilières à revenu variable ; des Real Estate Investment Trusts et fonds immobiliers, sous réserve que ces investissements soient qualifiés de valeurs mobilières.
3 premières positions du fonds
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Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 188 GBX | +0,01% | +1,18% | -4,11% | 5,33% | ||
| 91,3 CHF | -0,07% | -0,98% | -21,55% | 4,65% | ||
| 82,24 CHF | -0,19% | +1,58% | +1,18% | 4,64% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BL-Equities Dividend BI USD Hedged | 842 M USD | +6,27% | +28,98% | ||
| BL-Equities Dividend BM USD Hedged | 805 M USD | +6,20% | +27,01% | ||
| BL-Equities Dividend B USD Hedged | 800 M USD | +6,05% | +25,48% | ||
| BL-Equities Dividend AI EUR | 568 M EUR | +5,88% | +22,16% | ||
| BL-Equities Dividend BI EUR | 733 M EUR | +5,88% | +22,16% | ||
| BL-Equities Dividend AR EUR | 733 M EUR | +5,76% | +18,81% | ||
| BL-Equities Dividend BM EUR | 779 M EUR | +5,74% | +20,99% | ||
| BL-Equities Dividend AM EUR | 779 M EUR | +5,69% | +20,87% | ||
| BL-Equities Dividend A EUR | 733 M EUR | +5,62% | +19,65% | ||
| BL-Equities Dividend B EUR | 768 M EUR | +5,61% | +19,59% | ||
| BL-Equities Dividend BR EUR | 733 M EUR | +5,54% | +18,80% | ||
| BL-Equities Dividend BM CHF Hedged | 546 M CHF | +5,07% | +18,35% | ||
| BL-Equities Dividend B CHF Hedged | 696 M CHF | +4,71% | +15,08% | ||
| BL-Equities Dividend BR CHF Hedged | 546 M CHF | +4,47% | +13,85% |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/03/2024
au 31/03/2024
1 292
USD
Date de création
28/04/2015
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Stratégie Dividende
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/11/17 |
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 03/05/24 | 1 290 | +0,62% | 0 |
| 02/05/24 | 1 282 | +0,32% | 0 |
| 30/04/24 | 1 278 | -0,50% | 0 |
| 29/04/24 | 1 285 | -0,27% | 0 |
Cours en clôture Fonds, Le 03 mai 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
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