| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 26/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 261,54 USD | +0,16% |
|
+1,92% | +3,67% |
| Mois en cours | +0,85% | ||
| 1 mois | +2,32% |
Graphique BL-Equities Dividend B USD Hedged
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BLI - Banque de Luxembourg Investments SA
L'objectif du compartiment est de recherche d'une plus-value sur le capital sur le long terme.Le compartiment est géré activement sans référence à un indice.Le compartiment BL Equities Dividend est sans restriction géographique, sectorielle et monétaire investi à concurrence de minimum 75% de ses actifs nets en actions de sociétés internationales à dividende estimé élevé au moment de l'investissement ou à un moment futur. Les sociétés sont choisies en fonction de leur qualité intrinsèque et de leur évaluation.Le compartiment pourra investir directement en Actions A chinoises cotées sur les marchés de la République Populaire de Chine à travers le China Connect. Par ailleurs, le compartiment pourra investir dans : d'autres valeurs mobilières à revenu variable ; des Real Estate Investment Trusts et fonds immobiliers, sous réserve que ces investissements soient qualifiés de valeurs mobilières.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 3 261,50CHF | -3,31% | +0,06% | -3,49% | 6,9% | |
| 4 746,50GBX | -0,53% | +1,92% | -8,53% | 6,36% | |
| 78,32CHF | -1,95% | -1,44% | +5,54% | 5,37% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BL-Equities Dividend BM USD Hedged | 586 M USD | +3,94% | +15,69% | ||
| BL-Equities Dividend B USD Hedged | 586 M USD | +3,67% | +14,31% | ||
| BL-Equities Dividend AI EUR | 510 M EUR | +2,91% | +11,15% | ||
| BL-Equities Dividend BI EUR | 510 M EUR | +2,91% | +11,15% | ||
| BL-Equities Dividend AM EUR | 510 M EUR | +2,72% | +10,10% | ||
| BL-Equities Dividend BM EUR | 510 M EUR | +2,72% | +10,15% | ||
| BL-Equities Dividend B EUR | 510 M EUR | +2,46% | +8,86% | ||
| BL-Equities Dividend A EUR | 510 M EUR | +2,45% | +8,88% | ||
| BL-Equities Dividend BR EUR | 510 M EUR | +2,31% | +8,14% | ||
| BL-Equities Dividend AR EUR | 510 M EUR | +2,29% | +8,29% | ||
| BL-Equities Dividend B CHF Hedged | 474 M CHF | +0,82% | +1,04% | ||
| BL-Equities Dividend BI USD Hedged | 819 M USD | - | - |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
13 M
USD
Date de création
16/03/2012
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Stratégie Dividende
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/11/17 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 26/08/26 | 261.54 $US | +0,16% |
| 25/08/26 | 261.13 $US | -0,36% |
| 24/08/26 | 262.07 $US | +0,91% |
| 21/08/26 | 259.70 $US | +0,74% |
| 20/08/26 | 257.79 $US | -0,16% |
Temps réel Fonds, Le 26 août 2026 à 11:00
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