| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 09/10/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 271,67 USD | +1,05% |
|
+1,73% | +1,57% |
| Mois en cours | +2,03% | ||
| 1 mois | -0,03% |
Graphique BL-Equities Dividend BM USD Hedged
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BLI - Banque de Luxembourg Investments SA
L'objectif du compartiment est de recherche d'une plus-value sur le capital sur le long terme.Le compartiment est géré activement sans référence à un indice.Le compartiment BL Equities Dividend est sans restriction géographique, sectorielle et monétaire investi à concurrence de minimum 75% de ses actifs nets en actions de sociétés internationales à dividende estimé élevé au moment de l'investissement ou à un moment futur. Les sociétés sont choisies en fonction de leur qualité intrinsèque et de leur évaluation.Le compartiment pourra investir directement en Actions A chinoises cotées sur les marchés de la République Populaire de Chine à travers le China Connect. Par ailleurs, le compartiment pourra investir dans : d'autres valeurs mobilières à revenu variable ; des Real Estate Investment Trusts et fonds immobiliers, sous réserve que ces investissements soient qualifiés de valeurs mobilières.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 4 738,00GBX | +1,38% | +5,28% | -5,91% | 6,84% | |
| 3 488,00CHF | +1,40% | +3,16% | +3,59% | 5,62% | |
| 76,38CHF | +0,45% | +2,55% | +1,43% | 5,06% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BL-Equities Dividend BM USD Hedged | 535 M USD | +1,57% | +16,16% | ||
| BL-Equities Dividend B USD Hedged | 535 M USD | +1,26% | +14,76% | ||
| BL-Equities Dividend AI EUR | 471 M EUR | +0,47% | +11,65% | ||
| BL-Equities Dividend BI EUR | 471 M EUR | +0,47% | +11,65% | ||
| BL-Equities Dividend AM EUR | 471 M EUR | +0,25% | +10,60% | ||
| BL-Equities Dividend BM EUR | 471 M EUR | +0,24% | +10,65% | ||
| BL-Equities Dividend B EUR | 471 M EUR | -0,06% | +9,34% | ||
| BL-Equities Dividend A EUR | 471 M EUR | -0,06% | +9,36% | ||
| BL-Equities Dividend BR EUR | 471 M EUR | -0,23% | +8,63% | ||
| BL-Equities Dividend AR EUR | 471 M EUR | -0,26% | +8,78% | ||
| BL-Equities Dividend B CHF Hedged | 447 M CHF | -2,00% | +1,46% | ||
| BL-Equities Dividend BI USD Hedged | 819 M USD | - | - |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 30/09/2026
au 30/09/2026
4 M
USD
Date de création
01/12/2016
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Stratégie Dividende
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/11/17 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 09/10/26 | 271.67 $US | +1,05% |
| 08/10/26 | 268.86 $US | +0,34% |
| 07/10/26 | 267.95 $US | +0,66% |
| 06/10/26 | 266.20 $US | +0,21% |
| 05/10/26 | 265.65 $US | +0,59% |
Temps réel Fonds, Le 09 octobre 2026 à 11:00
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