| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 05/10/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1 183,36 EUR | +0,58% |
|
-0,37% | -1,32% |
| Mois en cours | +0,21% | ||
| 1 mois | -3,04% |
Graphique BL-Equities Dividend BI EUR
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BLI - Banque de Luxembourg Investments SA
L'objectif du compartiment est de recherche d'une plus-value sur le capital sur le long terme.Le compartiment est géré activement sans référence à un indice.Le compartiment BL Equities Dividend est sans restriction géographique, sectorielle et monétaire investi à concurrence de minimum 75% de ses actifs nets en actions de sociétés internationales à dividende estimé élevé au moment de l'investissement ou à un moment futur. Les sociétés sont choisies en fonction de leur qualité intrinsèque et de leur évaluation.Le compartiment pourra investir directement en Actions A chinoises cotées sur les marchés de la République Populaire de Chine à travers le China Connect. Par ailleurs, le compartiment pourra investir dans : d'autres valeurs mobilières à revenu variable ; des Real Estate Investment Trusts et fonds immobiliers, sous réserve que ces investissements soient qualifiés de valeurs mobilières.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 4 569,00GBX | +1,52% | -2,18% | -7,53% | 6,84% | |
| 3 402,00CHF | +0,62% | -0,47% | +4,87% | 5,62% | |
| 75,20CHF | +0,97% | -2,34% | +1,35% | 5,06% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BL-Equities Dividend BM USD Hedged | 535 M USD | -0,23% | +13,40% | ||
| BL-Equities Dividend B USD Hedged | 535 M USD | -0,53% | +12,03% | ||
| BL-Equities Dividend AI EUR | 471 M EUR | -1,32% | +9,00% | ||
| BL-Equities Dividend BI EUR | 471 M EUR | -1,32% | +9,00% | ||
| BL-Equities Dividend BM EUR | 471 M EUR | -1,53% | +8,02% | ||
| BL-Equities Dividend AM EUR | 471 M EUR | -1,53% | +7,97% | ||
| BL-Equities Dividend B EUR | 471 M EUR | -1,83% | +6,75% | ||
| BL-Equities Dividend A EUR | 471 M EUR | -1,83% | +6,77% | ||
| BL-Equities Dividend BR EUR | 471 M EUR | -1,99% | +6,04% | ||
| BL-Equities Dividend AR EUR | 471 M EUR | -2,01% | +6,20% | ||
| BL-Equities Dividend B CHF Hedged | 447 M CHF | -3,67% | -0,93% | ||
| BL-Equities Dividend BI USD Hedged | 819 M USD | - | - |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/09/2026
au 30/09/2026
42 M
EUR
Date de création
04/04/2012
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Internationales Rendement
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GBL HIGH DIV YLD NR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Stratégie Dividende
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/11/17 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 05/10/26 | 1 183.36 € | +0,58% |
| 02/10/26 | 1 176.48 € | -0,08% |
| 01/10/26 | 1 177.39 € | +0,29% |
| 30/09/26 | 1 174.03 € | -0,48% |
| 29/09/26 | 1 179.64 € | -0,29% |
Temps réel Fonds, Le 05 octobre 2026 à 11:00
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