| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 04/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 141,70 CHF | -0,40% |
|
-1,13% | -0,57% |
| Mois en cours | -1,67% | ||
| 1 mois | -2,11% |
Graphique BL-Equities Dividend B CHF Hedged
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BLI - Banque de Luxembourg Investments SA
L'objectif du compartiment est de recherche d'une plus-value sur le capital sur le long terme.Le compartiment est géré activement sans référence à un indice.Le compartiment BL Equities Dividend est sans restriction géographique, sectorielle et monétaire investi à concurrence de minimum 75% de ses actifs nets en actions de sociétés internationales à dividende estimé élevé au moment de l'investissement ou à un moment futur. Les sociétés sont choisies en fonction de leur qualité intrinsèque et de leur évaluation.Le compartiment pourra investir directement en Actions A chinoises cotées sur les marchés de la République Populaire de Chine à travers le China Connect. Par ailleurs, le compartiment pourra investir dans : d'autres valeurs mobilières à revenu variable ; des Real Estate Investment Trusts et fonds immobiliers, sous réserve que ces investissements soient qualifiés de valeurs mobilières.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 4 693,50GBX | -1,46% | -1,73% | -12,52% | 6,75% | |
| 3 231,00CHF | -0,58% | -1,55% | -7,79% | 5,53% | |
| 78,76CHF | +0,57% | -0,08% | +4,44% | 5,2% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BL-Equities Dividend BM USD Hedged | 587 M USD | +2,62% | +13,80% | ||
| BL-Equities Dividend B USD Hedged | 587 M USD | +2,35% | +12,44% | ||
| BL-Equities Dividend AI EUR | 506 M EUR | +1,57% | +9,34% | ||
| BL-Equities Dividend BI EUR | 506 M EUR | +1,57% | +9,33% | ||
| BL-Equities Dividend AM EUR | 506 M EUR | +1,38% | +8,30% | ||
| BL-Equities Dividend BM EUR | 506 M EUR | +1,38% | +8,35% | ||
| BL-Equities Dividend B EUR | 506 M EUR | +1,11% | +7,08% | ||
| BL-Equities Dividend A EUR | 506 M EUR | +1,10% | +7,09% | ||
| BL-Equities Dividend BR EUR | 506 M EUR | +0,96% | +6,37% | ||
| BL-Equities Dividend AR EUR | 506 M EUR | +0,94% | +6,53% | ||
| BL-Equities Dividend B CHF Hedged | 474 M CHF | -0,57% | -0,63% | ||
| BL-Equities Dividend BI USD Hedged | 819 M USD | - | - |
Société de gestion
Profil
Actif total
au 31/08/2026
au 31/08/2026
549 429
CHF
Date de création
26/10/2015
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
CHF
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Stratégie Dividende
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/11/17 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 04/09/26 | 141.70 CHF | -0,40% |
| 03/09/26 | 142.27 CHF | -0,23% |
| 02/09/26 | 142.60 CHF | -0,27% |
| 01/09/26 | 142.98 CHF | -0,78% |
| 31/08/26 | 144.10 CHF | -0,59% |
Temps réel Fonds, Le 04 septembre 2026 à 11:00
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