| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 22/06/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 172,06 USD | +0,41% |
|
+1,19% | +10,17% |
| Mois en cours | +2,24% | ||
| 1 mois | +4,76% |
Graphique BGF US Basic Value A2
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par BlackRock (Luxembourg) SA
Le Compartiment US Basic Value Fund vise à une valorisationoptimale du rendement global. Le Compartiment investit au moins 70 % du total de son actif dans des actions de sociétés domiciliées ou exerçant la majeure partie de leurs activités économiques aux Etats-Unis. Le Compartiment privilégie les sociétés qui, de l'avis du Conseiller en Investissement, sont sous-évaluées et représentent, par conséquent, une valeur d'investissement de base.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 101,30USD | +3,03% | -0,65% | +52,17% | 3,36% | |
| 232,79USD | -4,75% | -2,41% | +11,02% | 3,1% | |
| 145,67USD | +1,82% | +4,18% | +85,69% | 2,99% | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| BGF US Basic Value I2 | 806 M EUR | +13,25% | +48,38% | ||
| BGF US Basic Value D2 | 806 M EUR | +13,11% | +47,24% | ||
| BGF US Basic Value A4 | 806 M EUR | +12,72% | +43,95% | ||
| BGF US Basic Value A2 | 806 M EUR | +12,71% | +43,95% | ||
| BGF US Basic Value E2 | 806 M EUR | +12,46% | +41,81% | ||
| BGF US Basic Value D2 | 698 M GBP | +12,32% | +49,65% | ||
| BGF US Basic Value D4 | 698 M GBP | +12,32% | +49,63% | ||
| BGF US Basic ValueA4 | 698 M GBP | +11,94% | +46,30% | ||
| BGF US Basic Value A2 | 698 M GBP | +11,93% | +46,30% | ||
| BGF US Basic Value X2 | 940 M USD | +11,10% | +59,38% | ||
| BGF US Basic Value I2 | 826 M USD | +10,69% | +55,79% | ||
| BGF US Basic Value D4 | 826 M USD | +10,56% | +54,58% | ||
| BGF US Basic Value D2 | 826 M USD | +10,56% | +54,60% | ||
| BGF US Basic Value A2 | 940 M USD | +10,17% | +51,14% | ||
| BGF US Basic Value A4 | 822 M USD | +10,17% | +51,14% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/05/2026
au 31/05/2026
469 M
USD
Date de création
08/01/1997
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Etats-Unis Gdes Cap. Value
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US LM BRD VALUE NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions USA / Etats Unis
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 29/03/17 | |
| 15/11/19 | |
| 15/11/19 | |
| 29/03/17 | |
| 15/11/19 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 22/06/26 | 172,06 $ | +0,41% |
| 19/06/26 | 171,36 $ | -0,35% |
| 18/06/26 | 171,96 $ | -0,35% |
| 17/06/26 | 172,56 $ | -0,44% |
| 16/06/26 | 173,32 $ | +0,23% |
Temps réel Fonds, Le 22 juin 2026 à 11:00
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