| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 29/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1 082,47 EUR | +0,01% |
|
-0,27% | -0,11% |
| Mois en cours | -0,76% | ||
| 1 mois | -0,81% |
Graphique Allianz Advcd Fxd Inc S/D WT EUR
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Advcd Fxd Inc S/D IT H2 USD | 1 511 M USD | +1,08% | - | ||
| Allianz Advcd Fxd Inc S/D W EUR | 1 301 M EUR | -0,11% | +9,51% | ||
| Allianz Advcd Fxd Inc S/D WT EUR | 1 301 M EUR | -0,11% | +9,51% | ||
| Allianz Advcd Fxd Inc S/D IT EUR | 1 301 M EUR | -0,15% | +9,35% | ||
| Allianz Advcd Fxd Inc S/D IT6 EUR | 1 301 M EUR | -0,15% | +9,68% | ||
| Allianz Advcd Fxd Inc S/D P12 EUR | 1 301 M EUR | -0,16% | +9,40% | ||
| Allianz Advcd Fxd Inc S/D P EUR | 1 301 M EUR | -0,18% | +9,22% | ||
| Allianz Advcd Fxd Inc S/D EURRsrv+ W ... | 1 301 M EUR | -0,19% | +9,12% | ||
| Allianz Advcd Fxd Inc S/D RT EUR | 1 301 M EUR | -0,20% | +9,11% | ||
| Allianz Advcd Fxd Inc S/D EURRsrv+ P ... | 1 301 M EUR | -0,24% | +8,92% | ||
| Allianz Advcd Fxd Inc S/D A EUR | 1 301 M EUR | -0,24% | +8,93% | ||
| Allianz Advcd Fxd Inc S/D AT EUR | 1 301 M EUR | -0,25% | +8,91% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/08/2026
au 31/08/2026
319 M
EUR
Date de création
18/12/2015
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations EUR Diversifiées Court Terme
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EZN 1-3Y CORE BD GR EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Court Terme
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/08/25 | |
| 08/01/13 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 29/09/26 | 1 082.47 € | +0,01% |
| 28/09/26 | 1 082.39 € | -0,07% |
| 25/09/26 | 1 083.14 € | +0,03% |
| 24/09/26 | 1 082.80 € | -0,23% |
| 23/09/26 | 1 085.33 € | -0,01% |
Temps réel Fonds, Le 29 septembre 2026 à 11:00
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