| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 07/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 914,50 EUR | -0,04% |
|
+0,13% | +0,65% |
| Mois en cours | +0,13% | ||
| 1 mois | -0,11% |
Graphique Allianz Advcd Fxd Inc S/D EURRsrv+ W ...
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Advcd Fxd Inc S/D IT H2 USD | 1 501 M USD | +1,73% | - | ||
| Allianz Advcd Fxd Inc S/D WT3 EUR | 1 302 M EUR | +0,74% | +10,75% | ||
| Allianz Advcd Fxd Inc S/D W EUR | 1 304 M EUR | +0,72% | +10,54% | ||
| Allianz Advcd Fxd Inc S/D WT EUR | 1 304 M EUR | +0,72% | +10,53% | ||
| Allianz Advcd Fxd Inc S/D IT EUR | 1 304 M EUR | +0,69% | +10,38% | ||
| Allianz Advcd Fxd Inc S/D IT6 EUR | 1 304 M EUR | +0,69% | +10,71% | ||
| Allianz Advcd Fxd Inc S/D P12 EUR | 1 304 M EUR | +0,68% | +10,43% | ||
| Allianz Advcd Fxd Inc S/D P EUR | 1 304 M EUR | +0,66% | +10,24% | ||
| Allianz Advcd Fxd Inc S/D EURRsrv+ W ... | 1 304 M EUR | +0,65% | +10,14% | ||
| Allianz Advcd Fxd Inc S/D RT EUR | 1 302 M EUR | +0,64% | +10,12% | ||
| Allianz Advcd Fxd Inc S/D EURRsrv+ P ... | 1 304 M EUR | +0,62% | +9,94% | ||
| Allianz Advcd Fxd Inc S/D A EUR | 1 304 M EUR | +0,61% | +9,95% | ||
| Allianz Advcd Fxd Inc S/D AT EUR | 1 302 M EUR | +0,61% | +9,93% | ||
| Allianz Advcd Fxd Inc S/D RT H2 CHF | 1 214 M CHF | -0,66% | +2,58% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
30 M
EUR
Date de création
12/06/2014
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations EUR Diversifiées Court Terme
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EZN 1-3Y CORE BD GR EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Court Terme
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/08/25 | |
| 08/01/13 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 07/08/26 | 914.50 € | -0,04% |
| 06/08/26 | 914.84 € | -0,02% |
| 05/08/26 | 915.06 € | +0,13% |
| 04/08/26 | 913.84 € | +0,01% |
| 03/08/26 | 913.71 € | +0,05% |
Temps réel Fonds, Le 07 août 2026 à 11:00
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