ALLIANZ ADVCD FXD INC S/D EURRSRV+ P ...

Cours Allianz Advcd Fxd Inc S/D EURRsrv+ P ...

Fonds

LU1069922828

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 14/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
91,41 ^EUR	+0,01%		-0,01%	+0,64%

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Société de gestion

Notation Morningstar

Profil

Actif total
au 31/07/2026

101 M EUR

Date de création

12/06/2014

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Obligations

Catégorie Morningstar

Obligations EUR Diversifiées Court Terme

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MORNINGSTAR EZN 1-3Y CORE BD GR EUR

Devise

EUR

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Distribution

Type de fonds

SICAV et FCP obligataires

investment focus

Obligations Court Terme

Frais

Souscription

Gestion

0.75%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Christian Tropp	01/08/25
Ralf Jülichmanns	08/01/13

Cotations

Date	Cours	Variation
14/08/26	91.41 €	+0,01%
13/08/26	91.40 €	+0,03%
12/08/26	91.37 €	+0,07%
11/08/26	91.31 €	-0,11%
10/08/26	91.41 €	+0,03%

Temps réel Fonds, Le 14 août 2026 à 11:00

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