| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 25/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 90,45 EUR | -0,02% |
|
+0,01% | +0,56% |
| Mois en cours | +0,08% | ||
| 1 mois | +0,28% |
Graphique Allianz Advcd Fxd Inc S/D A EUR
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Advcd Fxd Inc S/D IT H2 USD | 1 501 M USD | +1,76% | - | ||
| Allianz Advcd Fxd Inc S/D W EUR | 1 304 M EUR | +0,67% | +10,32% | ||
| Allianz Advcd Fxd Inc S/D WT EUR | 1 304 M EUR | +0,67% | +10,32% | ||
| Allianz Advcd Fxd Inc S/D WT3 EUR | 1 304 M EUR | +0,67% | +10,70% | ||
| Allianz Advcd Fxd Inc S/D IT EUR | 1 304 M EUR | +0,64% | +10,16% | ||
| Allianz Advcd Fxd Inc S/D IT6 EUR | 1 304 M EUR | +0,64% | +10,50% | ||
| Allianz Advcd Fxd Inc S/D P12 EUR | 1 304 M EUR | +0,63% | +10,21% | ||
| Allianz Advcd Fxd Inc S/D P EUR | 1 304 M EUR | +0,61% | +10,03% | ||
| Allianz Advcd Fxd Inc S/D EURRsrv+ W ... | 1 304 M EUR | +0,60% | +9,93% | ||
| Allianz Advcd Fxd Inc S/D RT EUR | 1 304 M EUR | +0,60% | +9,92% | ||
| Allianz Advcd Fxd Inc S/D A EUR | 1 304 M EUR | +0,56% | +9,74% | ||
| Allianz Advcd Fxd Inc S/D EURRsrv+ P ... | 1 304 M EUR | +0,55% | +9,71% | ||
| Allianz Advcd Fxd Inc S/D AT EUR | 1 304 M EUR | +0,55% | +9,73% | ||
| Allianz Advcd Fxd Inc S/D RT H2 CHF | 1 214 M CHF | -0,80% | +2,55% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
121 M
EUR
Date de création
26/03/2013
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations EUR Diversifiées Court Terme
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EZN 1-3Y CORE BD GR EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Court Terme
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/08/25 | |
| 08/01/13 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 25/08/26 | 90.45 € | -0,02% |
| 24/08/26 | 90.47 € | 0,00% |
| 21/08/26 | 90.47 € | +0,06% |
| 20/08/26 | 90.42 € | 0,00% |
| 19/08/26 | 90.42 € | -0,02% |
Temps réel Fonds, Le 25 août 2026 à 11:00
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