| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 01/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 90,33 EUR | -0,11% |
|
-0,13% | +0,42% |
| Mois en cours | -0,11% | ||
| 1 mois | -0,06% |
Graphique Allianz Advcd Fxd Inc S/D A EUR
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Advcd Fxd Inc S/D IT H2 USD | 1 501 M USD | +1,65% | - | ||
| Allianz Advcd Fxd Inc S/D WT EUR | 1 304 M EUR | +0,55% | +10,07% | ||
| Allianz Advcd Fxd Inc S/D W EUR | 1 304 M EUR | +0,55% | +10,07% | ||
| Allianz Advcd Fxd Inc S/D IT6 EUR | 1 304 M EUR | +0,51% | +10,25% | ||
| Allianz Advcd Fxd Inc S/D IT EUR | 1 304 M EUR | +0,51% | +9,91% | ||
| Allianz Advcd Fxd Inc S/D P12 EUR | 1 301 M EUR | +0,50% | +9,96% | ||
| Allianz Advcd Fxd Inc S/D P EUR | 1 304 M EUR | +0,48% | +9,78% | ||
| Allianz Advcd Fxd Inc S/D EURRsrv+ W ... | 1 304 M EUR | +0,47% | +9,68% | ||
| Allianz Advcd Fxd Inc S/D RT EUR | 1 304 M EUR | +0,46% | +9,66% | ||
| Allianz Advcd Fxd Inc S/D EURRsrv+ P ... | 1 304 M EUR | +0,43% | +9,48% | ||
| Allianz Advcd Fxd Inc S/D AT EUR | 1 304 M EUR | +0,43% | +9,48% | ||
| Allianz Advcd Fxd Inc S/D A EUR | 1 304 M EUR | +0,42% | +9,48% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
121 M
EUR
Date de création
26/03/2013
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations EUR Diversifiées Court Terme
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EZN 1-3Y CORE BD GR EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Court Terme
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/08/25 | |
| 08/01/13 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 01/09/26 | 90.33 € | -0,11% |
| 31/08/26 | 90.43 € | -0,04% |
| 28/08/26 | 90.47 € | -0,03% |
| 27/08/26 | 90.50 € | -0,07% |
| 26/08/26 | 90.56 € | +0,12% |
Temps réel Fonds, Le 01 septembre 2026 à 11:00
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