| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 31/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 944,03 EUR | -0,05% |
|
+0,01% | +0,64% |
| Mois en cours | +0,06% | ||
| 1 mois | +0,06% |
Graphique Allianz Advcd Fxd Inc S/D P EUR
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Advcd Fxd Inc S/D IT H2 USD | 1 501 M USD | +1,76% | -.--% | ||
| Allianz Advcd Fxd Inc S/D W EUR | 1 304 M EUR | +0,66% | +10,28% | ||
| Allianz Advcd Fxd Inc S/D WT EUR | 1 304 M EUR | +0,66% | +10,28% | ||
| Allianz Advcd Fxd Inc S/D IT EUR | 1 304 M EUR | +0,62% | +10,12% | ||
| Allianz Advcd Fxd Inc S/D IT6 EUR | 1 304 M EUR | +0,62% | +10,45% | ||
| Allianz Advcd Fxd Inc S/D P12 EUR | 1 304 M EUR | +0,61% | +10,17% | ||
| Allianz Advcd Fxd Inc S/D P EUR | 1 304 M EUR | +0,59% | +9,99% | ||
| Allianz Advcd Fxd Inc S/D EURRsrv+ W ... | 1 304 M EUR | +0,58% | +9,89% | ||
| Allianz Advcd Fxd Inc S/D RT EUR | 1 304 M EUR | +0,58% | +9,88% | ||
| Allianz Advcd Fxd Inc S/D EURRsrv+ P ... | 1 304 M EUR | +0,54% | +9,68% | ||
| Allianz Advcd Fxd Inc S/D A EUR | 1 304 M EUR | +0,53% | +9,69% | ||
| Allianz Advcd Fxd Inc S/D AT EUR | 1 304 M EUR | +0,53% | +9,68% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
26 M
EUR
Date de création
05/10/2015
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations EUR Diversifiées Court Terme
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EZN 1-3Y CORE BD GR EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Court Terme
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/08/25 | |
| 08/01/13 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 31/08/26 | 944.03 € | -0,05% |
| 28/08/26 | 944.52 € | -0,03% |
| 27/08/26 | 944.82 € | -0,07% |
| 26/08/26 | 945.44 € | +0,13% |
| 25/08/26 | 944.21 € | -0,03% |
Temps réel Fonds, Le 31 août 2026 à 11:00
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