| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 29/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 105,33 EUR | +0,01% |
|
-0,25% | -0,26% |
| Mois en cours | -0,78% | ||
| 1 mois | -0,84% |
Graphique Allianz Advcd Fxd Inc S/D AT EUR
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Advcd Fxd Inc S/D IT H2 USD | 1 511 M USD | +1,07% | - | ||
| Allianz Advcd Fxd Inc S/D W EUR | 1 301 M EUR | -0,12% | +9,59% | ||
| Allianz Advcd Fxd Inc S/D WT EUR | 1 301 M EUR | -0,12% | +9,58% | ||
| Allianz Advcd Fxd Inc S/D IT EUR | 1 301 M EUR | -0,15% | +9,43% | ||
| Allianz Advcd Fxd Inc S/D IT6 EUR | 1 301 M EUR | -0,16% | +9,75% | ||
| Allianz Advcd Fxd Inc S/D P12 EUR | 1 301 M EUR | -0,17% | +9,48% | ||
| Allianz Advcd Fxd Inc S/D P EUR | 1 301 M EUR | -0,19% | +9,30% | ||
| Allianz Advcd Fxd Inc S/D EURRsrv+ W ... | 1 301 M EUR | -0,20% | +9,20% | ||
| Allianz Advcd Fxd Inc S/D RT EUR | 1 301 M EUR | -0,21% | +9,18% | ||
| Allianz Advcd Fxd Inc S/D EURRsrv+ P ... | 1 301 M EUR | -0,25% | +8,98% | ||
| Allianz Advcd Fxd Inc S/D A EUR | 1 301 M EUR | -0,26% | +9,00% | ||
| Allianz Advcd Fxd Inc S/D AT EUR | 1 301 M EUR | -0,26% | +8,99% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/08/2026
au 31/08/2026
16 M
EUR
Date de création
27/10/2016
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations EUR Diversifiées Court Terme
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EZN 1-3Y CORE BD GR EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Court Terme
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/08/25 | |
| 08/01/13 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 29/09/26 | 105.33 € | +0,01% |
| 28/09/26 | 105.32 € | -0,08% |
| 25/09/26 | 105.40 € | +0,03% |
| 24/09/26 | 105.37 € | -0,23% |
| 23/09/26 | 105.61 € | -0,01% |
Temps réel Fonds, Le 29 septembre 2026 à 11:00
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