ALLIANZ ADVCD FXD INC S/D AT EUR

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Cours Allianz Advcd Fxd Inc S/D AT EUR

Fonds

LU1504571149

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 21/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
105,58 ^EUR	+0,02%		-0,07%	-0,03%

Mois en cours	-0,54%
1 mois	-0,58%

Graphique Allianz Advcd Fxd Inc S/D AT EUR

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Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
Allianz Advcd Fxd Inc S/D IT H2 USD		1 511 M USD	+1,29%	-
Allianz Advcd Fxd Inc S/D WT EUR		1 301 M EUR	+0,13%	+9,79%
Allianz Advcd Fxd Inc S/D W EUR		1 301 M EUR	+0,13%	+9,79%
Allianz Advcd Fxd Inc S/D IT EUR		1 301 M EUR	+0,09%	+9,63%
Allianz Advcd Fxd Inc S/D IT6 EUR		1 301 M EUR	+0,09%	+9,96%
Allianz Advcd Fxd Inc S/D P12 EUR		1 301 M EUR	+0,07%	+9,68%
Allianz Advcd Fxd Inc S/D P EUR		1 301 M EUR	+0,06%	+9,50%
Allianz Advcd Fxd Inc S/D EURRsrv+ W ...		1 301 M EUR	+0,04%	+9,40%
Allianz Advcd Fxd Inc S/D RT EUR		1 301 M EUR	+0,04%	+9,38%
Allianz Advcd Fxd Inc S/D EURRsrv+ P ...		1 301 M EUR	0,00%	+9,19%
Allianz Advcd Fxd Inc S/D AT EUR		1 301 M EUR	-0,01%	+9,19%
Allianz Advcd Fxd Inc S/D A EUR		1 301 M EUR	-0,01%	+9,19%

Société de gestion

Notation Morningstar

Profil

Actif total
au 31/08/2026

16 M EUR

Date de création

27/10/2016

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Obligations EUR Diversifiées Court Terme

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MORNINGSTAR EZN 1-3Y CORE BD GR EUR

Devise

EUR

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP obligataires

investment focus

Obligations Court Terme

Frais

Souscription

5%

Gestion

0.75%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Christian Tropp	01/08/25
Ralf Jülichmanns	08/01/13

Cotations

Date	Cours	Variation
21/09/26	105.58 €	+0,02%
18/09/26	105.56 €	+0,16%
17/09/26	105.39 €	-0,09%
16/09/26	105.48 €	+0,06%
15/09/26	105.42 €	-0,11%

Temps réel Fonds, Le 21 septembre 2026 à 11:00

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