| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 14/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 105,54 EUR | -0,09% |
|
-0,40% | +0,04% |
| Mois en cours | -0,49% | ||
| 1 mois | -0,50% |
Graphique Allianz Advcd Fxd Inc S/D AT EUR
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Advcd Fxd Inc S/D IT H2 USD | 1 511 M USD | +1,32% | - | ||
| Allianz Advcd Fxd Inc S/D WT EUR | 1 301 M EUR | +0,17% | +9,69% | ||
| Allianz Advcd Fxd Inc S/D W EUR | 1 301 M EUR | +0,17% | +9,69% | ||
| Allianz Advcd Fxd Inc S/D IT EUR | 1 301 M EUR | +0,14% | +9,53% | ||
| Allianz Advcd Fxd Inc S/D IT6 EUR | 1 301 M EUR | +0,14% | +9,86% | ||
| Allianz Advcd Fxd Inc S/D P12 EUR | 1 301 M EUR | +0,12% | +9,58% | ||
| Allianz Advcd Fxd Inc S/D P EUR | 1 301 M EUR | +0,10% | +9,40% | ||
| Allianz Advcd Fxd Inc S/D EURRsrv+ W ... | 1 301 M EUR | +0,09% | +9,30% | ||
| Allianz Advcd Fxd Inc S/D RT EUR | 1 301 M EUR | +0,09% | +9,29% | ||
| Allianz Advcd Fxd Inc S/D A EUR | 1 301 M EUR | +0,04% | +9,12% | ||
| Allianz Advcd Fxd Inc S/D EURRsrv+ P ... | 1 301 M EUR | +0,04% | +9,09% | ||
| Allianz Advcd Fxd Inc S/D AT EUR | 1 301 M EUR | +0,04% | +9,10% |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/08/2026
au 31/08/2026
16 M
EUR
Date de création
27/10/2016
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations EUR Diversifiées Court Terme
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EZN 1-3Y CORE BD GR EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Court Terme
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/08/25 | |
| 08/01/13 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 14/09/26 | 105.54 € | -0,09% |
| 11/09/26 | 105.63 € | -0,25% |
| 10/09/26 | 105.89 € | -0,08% |
| 09/09/26 | 105.98 € | -0,02% |
| 08/09/26 | 106.00 € | -0,08% |
Temps réel Fonds, Le 14 septembre 2026 à 11:00
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