Ratios Financiers Stanley Black & Decker, Inc.
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Machines et équipements industriels
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Marché Fermé -
Autres places de cotation
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Après clôture 01:56:58 | |||
| 91,98 USD | -0,36% |
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91,60 | -0,41% |
| 22/06 | La livre sterling recule face aux rumeurs de démission du Premier ministre Keir Starmer | RE |
| 18/06 | STANLEY BLACK & DECKER, INC. : Wells Fargo Securities est neutre sur le titre | ZM |
| Période Fiscale: Janvier | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 4,87 | 2,23 | 1,59 | 2,76 | 3,41 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 7,31 | 3,27 | 2,25 | 3,92 | 4,78 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 14,11 | 1,6 | -3 | 3,22 | 4,52 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 15,35 | 1,59 | -3 | 3,22 | 4,52 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 33,51 | 26,03 | 25,97 | 29,69 | 30,63 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 19,54 | 18,74 | 20,18 | 21,02 | 21,32 | |||||
Marge d’EBITDA % | 16,61 | 8,96 | 7,57 | 10,06 | 11,15 | |||||
Marge EBITA % | 14,22 | 6,78 | 5,14 | 7,6 | 8,73 | |||||
Marge d'EBIT % | 12,91 | 5,59 | 3,92 | 6,54 | 7,76 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 10,24 | 1 | -1,78 | 1,86 | 2,66 | |||||
Marge nette % | 10,82 | 6,27 | -1,97 | 1,92 | 2,66 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 10,16 | 0,97 | -1,78 | 1,86 | 2,66 | |||||
Marge nette normalisée % | 7,71 | 2,47 | 0,84 | 2,78 | 3,43 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | -1,03 | -4,01 | 11,21 | 4,99 | 5,65 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | -0,29 | -2,76 | 13,43 | 7,02 | 7,78 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,6 | 0,64 | 0,65 | 0,68 | 0,7 | |||||
Rotation des actifs corporels | 6,02 | 6,11 | 5,78 | 5,93 | 6,3 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 12,22 | 13,49 | 15,02 | 15,52 | 17,74 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 2,57 | 2,22 | 2,2 | 2,33 | 2,41 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 0,97 | 1,21 | 1,19 | 1,3 | 1,14 | |||||
Quick Ratio | 0,19 | 0,25 | 0,3 | 0,29 | 0,23 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,08 | -0,22 | 0,2 | 0,23 | 0,19 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 29,78 | 26,99 | 24,23 | 23,45 | 20,92 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 141,72 | 163,78 | 165,13 | 156,25 | 153,64 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 79,45 | 80,89 | 80,02 | 81,31 | 84,35 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | 92,05 | 109,87 | 109,34 | 98,39 | 90,21 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 60,77 | 81,3 | 84,84 | 75,63 | 70,02 | |||||
Dette totale / Capital total | 37,8 | 44,84 | 45,9 | 43,06 | 41,18 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 40,38 | 58,46 | 71,55 | 68,44 | 55,74 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 25,12 | 32,25 | 38,71 | 38,97 | 32,78 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 58,86 | 61,09 | 61,73 | 60,09 | 57,38 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | 10,88 | 2,8 | 1,11 | 2,02 | 2,27 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 14,87 | 5,01 | 2,46 | 3,46 | 3,63 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 12,07 | 3,45 | 1,86 | 2,75 | 3,08 | |||||
Dette totale / EBITDA | 2,56 | 4,65 | 5,58 | 3,83 | 3,39 | |||||
Dette nette / EBITDA | 2,5 | 4,42 | 5,25 | 3,66 | 3,24 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 3,15 | 6,77 | 7,4 | 4,81 | 3,99 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | 3,08 | 6,43 | 6,96 | 4,6 | 3,81 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 19,6 | 10,9 | -6,88 | -2,63 | -1,53 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 17,15 | -14,03 | -6,76 | 11,32 | 0,76 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | 7,19 | -38,07 | -19,41 | 29,4 | 7,25 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | 8,64 | -45,31 | -27,11 | 44,01 | 10,53 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | 9,51 | -51,14 | -32,06 | 62,5 | 13,78 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | 34,8 | -89,02 | -265,41 | -201,63 | 40,38 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | 36,91 | -37,1 | -129,22 | -194,78 | 36,56 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | 16,91 | -63,71 | -66,45 | 222,57 | 16,86 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | 34,39 | -88,67 | -277,94 | -200,47 | 40,21 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | 32,57 | -17,57 | -0,48 | -11,12 | -16,87 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | 106,4 | 8,14 | -19,15 | -4,27 | -8,36 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | 15,33 | 0,79 | -4,02 | -6,18 | -8,44 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 19,58 | -11,41 | -5,21 | -7,67 | -2,77 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 12,47 | 41,02 | -11,51 | 0,94 | -54,73 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 13,22 | -11,47 | -6,75 | -3,71 | 3,84 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | -67,21 | -320,1 | -181,62 | -7,08 | -12,26 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | 49,12 | 2,18 | -36,14 | 4,49 | -19,95 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | -113,95 | 151,68 | -352,02 | -56,63 | 9,01 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | -103,48 | 203,68 | -531,99 | -49,08 | 7,45 | |||||
Dividende par action, 1 an de croissance | 7,19 | 6,71 | 1,26 | 1,24 | 1,23 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 9,97 | 15,29 | 1,62 | -4,78 | -2,08 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | 10,82 | 0,39 | -10,47 | 1,88 | 8,55 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | 10,59 | -23,6 | -29,82 | 2,14 | 31,14 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | 12,69 | -28,5 | -37,48 | 2,49 | 55,21 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | 13,68 | -32,69 | -43,11 | 5,11 | 81,72 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 29,29 | -61,6 | -57,38 | 29,66 | 19,44 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 32,94 | -7,2 | -57,13 | -47,37 | 13,77 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 19,61 | -38,19 | -65,84 | 4,02 | 304,9 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | 25,56 | -61,04 | -55,1 | 33,71 | 18,69 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | 4,72 | 1,66 | -12,78 | -5,95 | -14,04 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | 55,42 | 49,03 | -6,5 | -12,02 | -6,34 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | 5,58 | 7,47 | -1,64 | -5,1 | -7,31 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 16,97 | 2,92 | -8,36 | -6,45 | -5,25 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | -30,63 | 20,88 | 11,71 | -5,49 | -32,4 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 19,86 | 0,12 | -9,14 | -5,25 | -0,01 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | -33,64 | -15,04 | 34,04 | -12,91 | -9,71 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | 10,56 | 23,44 | -19,22 | -18,32 | -8,54 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | -66,65 | -25,98 | 148,47 | 4,51 | -28,12 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | -83,36 | -41,77 | 252,3 | 48,24 | -23,35 | |||||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | 5,06 | 6,95 | 3,95 | 1,25 | 1,23 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 3,75 | 9,49 | 7,37 | 0,18 | -3,71 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 2,1 | 1,16 | -2,17 | -3,73 | 1,78 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 5,67 | -10,54 | -22,86 | -13,95 | 4,42 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | 5,94 | -13,04 | -28,81 | -17,43 | 5,9 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | 6,03 | -15,34 | -33,37 | -19,29 | 8,88 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 38,19 | -43,74 | -37,52 | -43,06 | 33,14 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 40,8 | 3,59 | -36,86 | -44,15 | -27,68 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 8,35 | -20,74 | -50,54 | -27,79 | 9,53 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | 34,09 | -44,25 | -35,36 | -41,27 | 35,84 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | -0,64 | -5,09 | -1,56 | -12,23 | -9,74 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | 31,9 | 37,49 | 21,55 | -5,76 | -10,82 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 13,23 | 3,74 | 3,5 | -3,18 | -6,23 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 13,24 | 6,62 | 0,14 | -8,13 | -5,24 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | -22,28 | -14,49 | 8,94 | 8 | -26,06 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 15,68 | 8,35 | -2,23 | -7,37 | -2,31 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | -19,28 | -1,03 | -16,17 | 18,62 | -12,7 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | 1,8 | 7,69 | -0,91 | -11,99 | -18,86 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | -43,37 | -22,27 | 12,59 | 38,86 | 6,75 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | -65,12 | -33,95 | 15,4 | 84,89 | 33,85 | |||||
Dividende par action, 3 ans CAGR % | 4,92 | 5,61 | 5,02 | 3,04 | 1,24 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 6,14 | 5,5 | 2,45 | 3,54 | 3,48 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | 4,16 | -1,78 | -3,58 | 1,37 | 1,15 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | 6,67 | -5,55 | -11,49 | -6,13 | -8,31 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | 6,57 | -7,78 | -15,36 | -7,75 | -10,09 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | 6,52 | -9,5 | -18,23 | -8,43 | -10,9 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | 10,56 | -32,63 | -14,2 | -21,43 | -19,03 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | 11,78 | -2,84 | -12,5 | -20,99 | -20,09 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | 8,53 | -14,06 | -32,5 | -12,65 | -13,87 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | 8,06 | -33,37 | -13,96 | -20,89 | -17,58 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | 3,96 | -4,99 | -6,73 | -6,85 | -6,76 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | 29,81 | 23,76 | 14,83 | 15 | 9,52 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 13,89 | 9,83 | 6,89 | 0,11 | -0,97 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 12,5 | 5,5 | 4,04 | 1,19 | -2,05 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | -0,88 | -7,15 | -11,61 | -11 | -9,99 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 11,5 | 5,16 | 5,03 | 2,69 | -1,35 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | -10,97 | 16,9 | -1,13 | -5,97 | -13,64 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | 8,39 | 3,7 | -7,2 | -3,58 | -4,04 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | -19,12 | -11,26 | 14,85 | -11,9 | -7,17 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | -40,17 | -19,38 | 14,87 | -7,84 | -3,11 | |||||
Dividende par action, 5 ans CAGR % | 5,69 | 5,61 | 4,53 | 3,84 | 3,49 |
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