Flux de Trésorerie Post Holdings, Inc.

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US7374461041

Transformation des aliments

Marché Fermé - NYSE Autres places de cotation 22:00:03 05/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
89,22 ^USD	-1,51%		-8,52%	-9,92%

14/05	Post Holdings : cession de titres pour 649 839 dollars par un initié, selon un document de la SEC	MT
08/05	Transcript : Post Holdings, Inc., Q2 2026 Earnings Call, May 08, 2026

04e9.Q_V7nr8eCzqIRFa9E0nmlpQicUpVLmK2FUAgPrEdo-A.AMFI3YpqP1HNB3uISX7R7MZkEy47FxDhcBJqE8RHk9grvA7n2ndid_8gJQ

Données Financières Publiées: POST HOLDINGS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	6,23 Md	5,85 Md	6,99 Md	7,92 Md	8,16 Md
Total Chiffre d'affaires	6,23 Md	5,85 Md	6,99 Md	7,92 Md	8,16 Md
Coût des marchandises vendues, total	4,41 Md	4,38 Md	5,11 Md	5,62 Md	5,82 Md
Résultat Brut	1,81 Md	1,47 Md	1,88 Md	2,3 Md	2,34 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	960 M	897 M	1,06 Md	1,31 Md	1,29 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	164 M	146 M	161 M	185 M	201 M
Autres dépenses de fonctionnement	2,1 M	10,6 M	1,5 M	7 M	900 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,13 Md	1,05 Md	1,22 Md	1,5 Md	1,49 Md
Résultat d'Exploitation	688 M	414 M	664 M	807 M	852 M
Intérêts payés, total	-253 M	-49,8 M	-239 M	-332 M	-354 M
Charges d'intérêt nettes	-253 M	-49,8 M	-239 M	-332 M	-354 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-43,9 M	-67,1 M	-300 k	-100 k	500 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	26,5 M	15,5 M	2,6 M	11,9 M	-7 M
EBT, hors éléments non courants	417 M	312 M	427 M	487 M	491 M
Charges de restructuration	-4,7 M	-	-	-7,4 M	-9,5 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-6,4 M	-3,2 M	-17,8 M	-16 M	-1 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-42,2 M	-	-29,8 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	437 M	5,1 M	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	500 k	9,4 M	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-29,9 M	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-83,3 M	72,6 M	40,4 M	8,5 M	-5,8 M
EBT, elements non courants inclus	293 M	828 M	413 M	472 M	444 M
Charge d'impôt	86,6 M	85,7 M	99,7 M	105 M	109 M
Résultat des activités poursuivies	207 M	742 M	313 M	367 M	336 M
Résultat des activités abandonnées	-	21,6 M	-	-	-
Résultat net part du groupe	207 M	764 M	313 M	367 M	336 M
Intérêts minoritaires	-40 M	-7,5 M	-11,6 M	-200 k	-100 k
Résultat net	167 M	757 M	301 M	367 M	336 M
Dividende privilégié et autres ajustements	11 M	-	-11 M	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	156 M	757 M	312 M	367 M	336 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	156 M	735 M	312 M	367 M	336 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,43	12,42	5,2	6,12	5,98
BPA de base - Activités poursuivies	2,43	12,07	5,2	6,12	5,98
Moyenne pondérée des actions en circulation	64,2 M	60,9 M	60 M	59,9 M	56,1 M
Bénéfice net par action - dilué	2,38	12,09	4,82	5,64	5,51
BPA dilué - Activités poursuivies	2,38	11,75	4,82	5,64	5,51
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	65,3 M	62,7 M	67 M	66,9 M	62,9 M
BPA de base normalisé	3,44	3,08	4,26	5,08	5,46
BPA dilué normalisé	3,38	2,99	3,81	4,55	4,87
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,08 Md	794 M	1,07 Md	1,28 Md	1,38 Md
EBITA	852 M	560 M	825 M	992 M	1,05 Md
EBIT	688 M	414 M	664 M	807 M	852 M
EBITDAR	1,13 Md	854 M	1,13 Md	1,36 Md	1,47 Md
Taux d’imposition effectif (%)	29,53	10,35	24,16	22,27	24,45
Impôts intérieurs courants	17,5 M	82,2 M	117 M	134 M	97,3 M
Impôts étrangers courants	9,9 M	13,2 M	5,2 M	6,5 M	6,8 M
Total des impôts courants	27,4 M	95,4 M	123 M	141 M	104 M
Impôts intérieurs différés	17 M	-9,7 M	-22,5 M	-35,4 M	23,2 M
Impôts étrangers différés	42,2 M	-	-400 k	-100 k	-18,6 M
Total des impôts différés	59,2 M	-9,7 M	-22,9 M	-35,5 M	4,6 M
Résultat net normalisé	221 M	188 M	255 M	304 M	307 M
Provisions de pension	-9,9 M	-10,5 M	-9,3 M	-10,6 M	-12 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	151 M	93,2 M	124 M	189 M	148 M
Dépense en recherche et de développement	33 M	18,9 M	22,9 M	29 M	31,9 M
Charges locatives nettes, total	51,3 M	60,1 M	58,8 M	71,3 M	92,3 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	13,63 M	3,65 M	18,15 M	28,49 M	35,44 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	37,67 M	56,45 M	40,65 M	42,81 M	56,86 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	136 M	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	56,9 M	66,4 M	77,8 M	85,1 M	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	77,2 M	84,4 M	81,6 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	56,9 M	66,4 M	155 M	170 M	81,6 M

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	817 M	586 M	93,3 M	787 M	177 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	94,8 M	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	3,4 M	10,6 M	1 M	300 k
Total des liquidités et VMP	817 M	685 M	104 M	788 M	177 M
Créances clients, total	470 M	497 M	448 M	472 M	672 M
Autres créances	84,4 M	47,1 M	63,9 M	111 M	63,6 M
Total des créances	554 M	544 M	512 M	583 M	735 M
Stocks	594 M	549 M	790 M	754 M	875 M
Dépenses payées d'avance	68,4 M	67,1 M	43,4 M	98,3 M	102 M
Liquidités soumises à restrictions	7,1 M	3,6 M	23,9 M	3,5 M	6,1 M
Autres actifs à court terme, total	45,1 M	375 M	5 M	4,3 M	129 M
Total de l'actif circulant	2,09 Md	2,22 Md	1,48 Md	2,23 Md	2,02 Md
Immobilisations corporelles brutes	3,36 Md	3,39 Md	3,95 Md	4,56 Md	5,22 Md
Amortissements cumulés	-1,4 Md	-1,52 Md	-1,75 Md	-2,02 Md	-2,26 Md
Immobilisations corporelles nettes	1,96 Md	1,87 Md	2,2 Md	2,54 Md	2,96 Md
Investissements à long terme	118 M	33,5 M	17,4 M	-	-
Goodwill	4,57 Md	4,35 Md	4,57 Md	4,7 Md	4,84 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	3,15 Md	2,71 Md	3,21 Md	3,15 Md	3,01 Md
Prêts à long terme	500 k	400 k	400 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	531 M	114 M	166 M	235 M	685 M
Total des actifs	12,41 Md	11,31 Md	11,65 Md	12,85 Md	13,53 Md
Passifs
Comptes à payer, total	474 M	453 M	369 M	484 M	624 M
Charges à payer, total	195 M	205 M	286 M	307 M	350 M
Part à court terme de la dette à long terme	247 M	23,6 M	1,1 M	1,6 M	1,5 M
Part à court terme des contrats de location	25,8 M	25,5 M	22,8 M	41 M	44,6 M
Impôts sur le revenu à payer	22,2 M	19,1 M	21,4 M	9,6 M	-
Autres passifs à court terme	85,8 M	97,7 M	106 M	102 M	192 M
Total du passif circulant	1,05 Md	824 M	805 M	945 M	1,21 Md
Dette à long terme	7,17 Md	6 Md	6,04 Md	6,82 Md	7,39 Md
Contrats de location à long terme	114 M	114 M	170 M	207 M	266 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	64,2 M	45,6 M	42,8 M	55,3 M	57,3 M
Passif d'impôt différé Non courant	864 M	688 M	674 M	653 M	638 M
Autres passifs non courants	93,7 M	59,5 M	64,3 M	73,7 M	197 M
Total du passif	9,36 Md	7,74 Md	7,8 Md	8,75 Md	9,76 Md
Actions ordinaires, total	900 k	900 k	900 k	900 k	900 k
Primes d'émissions d'actions	4,25 Md	4,75 Md	5,29 Md	5,33 Md	5,37 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	347 M	1,11 Md	1,42 Md	1,78 Md	2,12 Md
Actions détenues en propre	-1,9 Md	-2,34 Md	-2,73 Md	-3,03 Md	-3,75 Md
Résultat global et autres	42,9 M	-263 M	-135 M	6,4 M	8,7 M
Total des fonds propres ordinaires	2,74 Md	3,25 Md	3,84 Md	4,09 Md	3,75 Md
Intérêts minoritaires	317 M	318 M	9,2 M	10,7 M	10,7 M
Total des capitaux propres	3,06 Md	3,57 Md	3,85 Md	4,1 Md	3,76 Md
Total du passif et des capitaux propres	12,41 Md	11,31 Md	11,65 Md	12,85 Md	13,53 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	62,54 M	58,6 M	60,35 M	58,45 M	52,15 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	63,1 M	58,7 M	60,4 M	58,4 M	52,8 M
Actif net par action	43,46	55,43	63,61	70,04	71,08
Actif corporel net	-4,97 Md	-3,81 Md	-3,94 Md	-3,76 Md	-4,11 Md
Actif corporel net par action	-78,81	-64,87	-65,31	-64,32	-77,77
Total de la dette	7,56 Md	6,17 Md	6,23 Md	7,07 Md	7,7 Md
Dette nette	6,74 Md	5,48 Md	6,13 Md	6,28 Md	7,53 Md
Dette relative aux PBO non financés	-153 M	-93,6 M	-110 M	-134 M	-141 M
Dette relative aux contrats de location	410 M	481 M	470 M	570 M	738 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	317 M	318 M	9,2 M	10,7 M	10,7 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	70,7 M	4,1 M	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	173 M	166 M	192 M	179 M	215 M
Stocks - travaux en cours, total	19,3 M	21,1 M	24,4 M	20,8 M	33,9 M
Stocks de produits finis, total	402 M	362 M	574 M	555 M	626 M
Terres possédées	107 M	92,2 M	110 M	122 M	128 M
Bâtiments, total	945 M	933 M	1,04 Md	1,12 Md	1,33 Md
Machines, total	1,96 Md	1,95 Md	2,31 Md	2,66 Md	3,16 Md
Employés à temps plein	10,74 k	10,42 k	11,43 k	11,48 k	13,18 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	2,4 M	2,3 M	2,5 M	3 M	4,5 M

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	167 M	757 M	301 M	367 M	336 M
Dépréciation et amortissement - CF	226 M	234 M	246 M	292 M	324 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	164 M	146 M	161 M	185 M	201 M
Amortissements et dépréciations, Total	390 M	380 M	407 M	477 M	524 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-173 M	-733 M	-49,4 M	29,2 M	-5,2 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	29,9 M	-	42,2 M	-	29,8 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	43,9 M	67,1 M	300 k	100 k	-500 k
Rémunération à base d'actions (CF)	55,8 M	65,8 M	77,2 M	84,4 M	81,6 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	151 M	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	190 M	-95,5 M	-37,9 M	-39 M	28,8 M
Variation des créances	-111 M	-102 M	30,6 M	-19,5 M	-98,8 M
Variation des stocks	54,5 M	-86,8 M	-31,9 M	63,3 M	4,5 M
Variation des dettes fournisseurs	-9,1 M	106 M	-29,9 M	2,4 M	80,9 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-50,5 M	25,7 M	40,7 M	-32,8 M	17,2 M
Flux de trésorerie d'exploitation	588 M	535 M	750 M	932 M	998 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-192 M	-255 M	-303 M	-430 M	-510 M
Vente d'immobilisations corporelles	19,4 M	18 M	1,3 M	600 k	12,2 M
Acquisitions en espèces	-635 M	-24,8 M	-715 M	-248 M	-920 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	50,5 M	4,6 M	600 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	7,1 M	-9 M	-1,7 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	7,7 M	-400 k	345 M	-1,1 M	-1 M
Flux de trésorerie d'investissement	-794 M	-221 M	-669 M	-678 M	-1,42 Md
Dette à long terme émise, total	1,82 Md	2,36 Md	530 M	2,84 Md	1,1 Md
Total de la dette émise	1,82 Md	2,36 Md	530 M	2,84 Md	1,1 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,81 Md	-1,56 Md	-307 M	-2,04 Md	-526 M
Total de la dette remboursée	-1,81 Md	-1,56 Md	-307 M	-2,04 Md	-526 M
Émission d'actions ordinaires	360 M	-	-	50,9 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-397 M	-443 M	-387 M	-351 M	-709 M
Rachat d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Dividendes préférentiels versés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-138 M	-745 M	-392 M	-88 M	-53,5 M
Flux de trésorerie de financement	-168 M	-387 M	-556 M	416 M	-189 M
Ajustements des taux de change	3,7 M	-9 M	1,8 M	3,9 M	1,5 M
Variation nette de la trésorerie	-369 M	-81,5 M	-473 M	674 M	-608 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	384 M	320 M	300 M	321 M	370 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	57,6 M	45,8 M	115 M	178 M	96,7 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	417 M	177 M	695 M	566 M	266 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	575 M	208 M	845 M	774 M	488 M
Variation du fonds de roulement net	109 M	242 M	-171 M	-52,3 M	140 M
Dette nette émise (remboursée)	7,9 M	802 M	223 M	803 M	574 M

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,5	2,18	3,62	4,12	4,03
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,07	2,62	4,19	4,75	4,7
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	7,02	22,39	8,43	9,23	8,54
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	5,56	24,51	8,8	9,25	8,56
Analyse des marges
Marge brute %	29,14	25,08	26,92	29,09	28,68
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	15,42	15,33	15,1	16,48	15,76
Marge d’EBITDA %	17,31	13,57	15,32	16,21	16,87
Marge EBITA %	13,68	9,57	11,8	12,52	12,9
Marge d'EBIT %	11,04	7,07	9,5	10,19	10,44
Marge des activités poursuivies %	3,32	12,69	4,48	4,63	4,12
Marge nette %	2,68	12,93	4,31	4,63	4,11
Net Avail. Pour la marge commune %	2,5	12,56	4,47	4,63	4,11
Marge nette normalisée %	3,54	3,21	3,65	3,84	3,76
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	6,7	3,02	9,95	7,15	3,27
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	9,24	3,55	12,09	9,77	5,98
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,51	0,49	0,61	0,65	0,62
Rotation des actifs corporels	3,23	3,06	3,43	3,34	2,97
Rotation des créances (moyenne des créances)	14,46	13,46	14,79	17,21	14,26
Rotation des stocks (stock moyen)	7,39	8,55	7,63	7,28	7,14
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,99	2,7	1,84	2,36	1,67
Quick Ratio	1,31	1,49	0,77	1,45	0,75
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,56	0,65	0,93	0,99	0,82
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	25,25	27,13	24,68	21,26	25,59
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	49,38	42,7	47,83	50,3	51,1
Délais de paiement des fournisseurs	34,85	34,27	28,02	27,95	34,04
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	39,78	35,55	44,49	43,61	42,65
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	247,04	172,65	161,83	172,35	204,7
Dette totale / Capital total	71,18	63,32	61,81	63,28	67,18
Dette à long terme / Capitaux propres	238,12	171,27	161,21	171,31	203,48
Dette à long terme / Capital total	68,61	62,82	61,57	62,9	66,78
Dette totale / Total de l'actif	75,36	68,41	66,93	68,09	72,18
EBIT / Charges d'intérêt	2,72	8,31	2,78	2,43	2,4
EBITDA / Charges d'intérêt	4,46	17,15	4,72	4,08	4,14
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	3,7	12,02	3,46	2,79	2,7
Dette totale / EBITDA	6,69	7,22	5,52	5,21	5,25
Dette nette / EBITDA	5,97	6,42	5,42	4,63	5,13
Dette totale / (EBITDA - Capex)	8,07	10,3	7,54	7,63	8,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	7,2	9,16	7,41	6,78	7,86
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	9,27	17,48	19,48	13,33	2,97
Résultat brut, Croissance 1 an	1,5	2,76	28,22	22,49	1,5
EBITDA, 1 an Croissance en %	0,86	-6,75	29,03	20,77	6,35
EBITA, 1 an Croissance en %	-0,77	-10,89	38,4	21,42	5,08
EBIT, 1 an Croissance %	-1,55	-14,68	47,59	23,03	4,25
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	612,76	563,54	-57,86	17,26	-8,48
Résultat net, Croissance 1 an	20,74 k	353,87	-60,18	21,71	-8,45
Résultat net normalisé sur 1 an	541,07	21,83	21,41	21,42	0,79
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	23,73 k	715,72	-58,93	17,01	-2,37
Créances clients, Croissance sur 1 an	19,77	33,41	-9,78	5,26	42,3
Stocks, Croissance 1 an	-0,82	15,21	43,85	-4,52	16,02
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	3,62	-3,66	17,22	15,6	16,48
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,21	-8,91	3	10,37	5,24
Actif corporel net, Croissance 1 an	3,99	-18,7	3,6	-4,78	9,32
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-3,93	18,66	18,07	6,47	-8,25
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-5,98	10,51	96,11	24,18	7,15
CAPEX, Croissance 1 an	-17,95	33,73	18,68	41,75	18,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	67,09	-31,78	162,35	-18,01	-45,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-5,6	-46,74	185,26	-7,89	-29,76
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	4,69	11,45	18,47	16,36	8,03
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	0,41	0,62	14,79	25,32	11,5
EBITDA, 2 ans CAGR %	-1,8	-4,98	12,16	24,62	13,53
EBITA, 2 ans CAGR %	-3,06	-8,76	14,59	29,36	13,21
EBIT, 2 ans CAGR %	-3,96	-12,01	17,02	34,43	13,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	28,08	265,76	67,22	-29,7	3,59
Résultat net, CAGR sur 2 ans	15,62	2,98 k	34,44	-30,38	5,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	102,96	429,77	28,74	20,83	9,94
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	19,79	278,48	83,03	-30,68	6,88
Créances clients, CAGR sur 2 ans	7,56	12,61	9,71	-2,55	22,39
Stocks, CAGR sur 2 ans	1,26	-4,29	28,74	17,2	5,25
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	6,38	-0,56	6,27	16,41	16,04
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,92	-3,51	-3,14	6,62	7,78
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,65	-10,76	-8,23	-0,68	2,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-3,19	6,77	18,36	12,12	-1,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-7,54	-4,14	12,94	31,94	15,35
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-16,17	4,79	25,98	29,7	29,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	22,55	7,9	50,35	46,7	-34,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-8,65	-34,03	38,77	62,18	-20,13
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-0,16	0,99	14,06	16,73	11,72
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-0,76	-6,57	9,09	17,3	16,82
EBITDA, 3 ans CAGR %	-1,65	-10,77	6,8	14,68	18,5
EBITA, 3 ans CAGR %	-2,34	-14,85	7,04	16,45	21,09
EBIT, 3 ans CAGR %	-2,3	-17,82	7,51	18,52	24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-23,87	80,62	77,98	48,56	-23,24
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-29,08	82,39	622,16	30,05	-23,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-9,02	51,88	236,73	25,44	13,74
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-27,12	91,97	80,52	57,67	-22,3
Créances clients, CAGR sur 3 ans	4,58	7	4,59	8,21	10,56
Stocks, CAGR sur 3 ans	7,08	-1,8	9,64	16,53	16,8
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	4,74	2,6	5,04	9,29	16,43
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-1,67	-1,83	-1,39	1,17	6,16
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,11	-7,51	-6,21	-7,09	2,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-3,49	3,61	10,41	14,26	4,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-6,46	-8,03	8,81	16,57	23,1
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-5,07	-2,32	9,23	31,03	25,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-5,36	-14,01	66,11	22,54	0,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-4,77	-32,96	20,96	20,82	18,37
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	4,37	2,29	2,24	6,88	11,61
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	3,23	-1,35	0,27	5,08	10,05
EBITDA, 5 ans CAGR %	3,74	-3,35	-1,12	2,82	9,37
EBITA, 5 ans CAGR %	2,66	-6,36	-2,05	1,81	9,37
EBIT, 5 ans CAGR %	2,95	-7,73	-2,07	1,61	9,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	128,75	72,72	-7,75	23,83	43,34
Résultat net, CAGR sur 5 ans	119,12	73,37	-8,4	24,08	234,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	27,43	-5,48	-2,72	41,52	114,9
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	42	88,01	-4,76	27,72	46,38
Créances clients, CAGR sur 5 ans	5,85	3,43	1,79	3,07	11,38
Stocks, CAGR sur 5 ans	3,4	-0,87	10,28	5,4	7,86
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	7,72	2,09	5,15	7,91	9,31
Total des actifs, 5 ans CAGR %	5,81	-0,98	-2,26	1,47	2,18
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	11,35	-3,73	-4,59	-4,84	-3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-1,84	3,2	4,72	6,93	5,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	3,2	6,72	0,87	6,25	11,38
CAPEX, CAGR sur 5 ans	9,64	6,04	6,13	9,41	17,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	7,18	-8,27	7,15	15,3	11,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-0,86	-12,49	4,87	2,33	0,44