Flux de Trésorerie Micron Technology, Inc.

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MU

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Semi-conducteurs

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Données Financières Publiées: MICRON TECHNOLOGY, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Août	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	21,44 Md	27,7 Md	30,76 Md	15,54 Md	25,11 Md
Total Chiffre d'affaires	21,44 Md	27,7 Md	30,76 Md	15,54 Md	25,11 Md
Coût des marchandises vendues, total	14,88 Md	17,23 Md	16,86 Md	16,96 Md	19,5 Md
Résultat Brut	6,55 Md	10,47 Md	13,9 Md	-1,42 Md	5,61 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	881 M	894 M	1,07 Md	920 M	1,13 Md
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépenses de R&D	2,6 Md	2,66 Md	3,12 Md	3,11 Md	3,43 Md
Autres dépenses de fonctionnement	11 M	119 M	7 M	9 M	-192 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,49 Md	3,68 Md	4,19 Md	4,04 Md	4,37 Md
Résultat d'Exploitation	3,06 Md	6,8 Md	9,71 Md	-5,46 Md	1,25 Md
Intérêts payés, total	-194 M	-183 M	-189 M	-388 M	-562 M
Intérêts perçus et revenus des placements	114 M	37 M	96 M	468 M	529 M
Charges d'intérêt nettes	-80 M	-146 M	-93 M	80 M	-33 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	7 M	37 M	4 M	2 M	-11 M
Gains (pertes) de change	-8 M	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	28 M	-	19 M	15 M	1 M
EBT, hors éléments non courants	3,01 Md	6,69 Md	9,64 Md	-5,36 Md	1,2 Md
Charges de restructuration	11 M	-537 M	-48 M	-171 M	-1 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-101 M	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	82 M	26 M	-8 M	-32 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	3 M	24 M	41 M	54 M	59 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-71 M	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-68 M	-
Autres éléments non courants	40 M	-1 M	-83 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	2,99 Md	6,26 Md	9,58 Md	-5,66 Md	1,23 Md
Charge d'impôt	280 M	394 M	888 M	177 M	451 M
Résultat des activités poursuivies	2,71 Md	5,86 Md	8,69 Md	-5,83 Md	778 M
Résultat net part du groupe	2,71 Md	5,86 Md	8,69 Md	-5,83 Md	778 M
Intérêts minoritaires	-23 M	-	-	-	-
Résultat net	2,69 Md	5,86 Md	8,69 Md	-5,83 Md	778 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,69 Md	5,86 Md	8,69 Md	-5,83 Md	778 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,69 Md	5,86 Md	8,69 Md	-5,83 Md	778 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,42	5,23	7,81	-5,34	0,7
BPA de base - Activités poursuivies	2,42	5,23	7,81	-5,34	0,7
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,11 Md	1,12 Md	1,11 Md	1,09 Md	1,1 Md
Bénéfice net par action - dilué	2,37	5,14	7,75	-5,34	0,7
BPA dilué - Activités poursuivies	2,37	5,14	7,75	-5,34	0,7
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,13 Md	1,14 Md	1,12 Md	1,09 Md	1,12 Md
BPA de base normalisé	1,67	3,73	5,42	-3,07	0,68
BPA dilué normalisé	1,64	3,66	5,37	-3,07	0,67
Dividende par action	-	0,1	0,43	0,46	0,46
Ratio de distribution	-	-	5,31	-8,64	65,94
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Éléments supplémentaires
EBITDA	8,71 Md	13,01 Md	16,82 Md	2,21 Md	8,94 Md
EBITA	3,06 Md	6,8 Md	9,71 Md	-5,46 Md	1,25 Md
EBIT	3,06 Md	6,8 Md	9,71 Md	-5,46 Md	1,25 Md
EBITDAR	8,81 Md	13,12 Md	16,95 Md	2,35 Md	9,08 Md
Taux d’imposition effectif (%)	9,36	6,3	9,27	-3,13	36,7
Impôts intérieurs courants	22 M	43 M	66 M	6 M	83 M
Impôts étrangers courants	148 M	370 M	528 M	178 M	333 M
Total des impôts courants	170 M	413 M	594 M	184 M	416 M
Impôts intérieurs différés	-62 M	-19 M	391 M	84 M	-18 M
Impôts étrangers différés	172 M	-	-97 M	-91 M	53 M
Total des impôts différés	110 M	-19 M	294 M	-7 M	35 M
Résultat net normalisé	1,86 Md	4,18 Md	6,02 Md	-3,35 Md	752 M
Intérêts capitalisés	77 M	66 M	77 M	208 M	225 M
Intérêts sur la dette à long terme	107 M	86 M	101 M	232 M	295 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	2,6 Md	2,66 Md	3,12 Md	3,11 Md	3,43 Md
Charges locatives nettes, total	102 M	108 M	125 M	137 M	140 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	33,81 M	29,54 M	35,68 M	60,55 M	62,79 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	68,19 M	78,46 M	89,32 M	76,45 M	77,21 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	139 M	186 M	193 M	201 M	312 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	86 M	110 M	175 M	226 M	296 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	103 M	99 M	133 M	137 M	213 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	32 M	12 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	328 M	395 M	501 M	596 M	833 M

Période Fiscale: Août	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,62 Md	7,76 Md	8,26 Md	8,58 Md	7,04 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	518 M	870 M	1,07 Md	1,02 Md	1,06 Md
Total des liquidités et VMP	8,14 Md	8,63 Md	9,33 Md	9,59 Md	8,11 Md
Créances clients, total	3,49 Md	4,92 Md	4,76 Md	2,05 Md	5,42 Md
Autres créances	418 M	391 M	365 M	395 M	1,2 Md
Total des créances	3,91 Md	5,31 Md	5,13 Md	2,44 Md	6,62 Md
Stocks	5,61 Md	4,49 Md	6,66 Md	8,39 Md	8,88 Md
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	304 M	1,48 Md	657 M	820 M	776 M
Total de l'actif circulant	17,96 Md	19,91 Md	21,78 Md	21,24 Md	24,37 Md
Immobilisations corporelles brutes	65,92 Md	70,01 Md	82,01 Md	88,25 Md	96,69 Md
Amortissements cumulés	-34,3 Md	-36,25 Md	-42,78 Md	-49,66 Md	-56,3 Md
Immobilisations corporelles nettes	31,62 Md	33,76 Md	39,23 Md	38,59 Md	40,39 Md
Investissements à long terme	1,05 Md	1,76 Md	1,65 Md	1,06 Md	1,24 Md
Goodwill	1,23 Md	1,23 Md	1,23 Md	1,15 Md	1,15 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	334 M	349 M	421 M	404 M	416 M
Actifs d'impôts différés à long terme	707 M	782 M	702 M	756 M	520 M
Autres actifs à long terme, total	781 M	1,05 Md	1,28 Md	1,04 Md	1,33 Md
Total des actifs	53,68 Md	58,85 Md	66,28 Md	64,25 Md	69,42 Md
Passifs
Comptes à payer, total	2,19 Md	1,74 Md	2,14 Md	1,72 Md	2,73 Md
Charges à payer, total	849 M	984 M	877 M	367 M	1,12 Md
Part à court terme de la dette à long terme	194 M	1 M	-	106 M	106 M
Part à court terme des contrats de location	130 M	209 M	163 M	238 M	396 M
Impôts sur le revenu à payer	237 M	364 M	420 M	67 M	218 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	766 M
Autres passifs à court terme	3,03 Md	3,12 Md	3,94 Md	2,26 Md	3,92 Md
Total du passif circulant	6,64 Md	6,42 Md	7,54 Md	4,76 Md	9,25 Md
Dette à long terme	5,96 Md	5,97 Md	6,02 Md	11,94 Md	11,24 Md
Contrats de location à long terme	943 M	1,15 Md	1,39 Md	1,71 Md	2,34 Md
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	141 M
Passif d'impôt différé Non courant	9 M	10 M	13 M	117 M	59 M
Autres passifs non courants	1,13 Md	1,36 Md	1,41 Md	1,6 Md	1,26 Md
Total du passif	14,68 Md	14,92 Md	16,38 Md	20,13 Md	24,28 Md
Actions ordinaires, total	119 M	122 M	123 M	124 M	125 M
Primes d'émissions d'actions	8,92 Md	9,45 Md	10,2 Md	11,04 Md	12,12 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	33,38 Md	39,05 Md	47,27 Md	40,82 Md	40,88 Md
Actions détenues en propre	-3,5 Md	-4,7 Md	-7,13 Md	-7,55 Md	-7,85 Md
Résultat global et autres	71 M	2 M	-560 M	-312 M	-134 M
Total des fonds propres ordinaires	39 Md	43,93 Md	49,91 Md	44,12 Md	45,13 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	39 Md	43,93 Md	49,91 Md	44,12 Md	45,13 Md
Total du passif et des capitaux propres	53,68 Md	58,85 Md	66,28 Md	64,25 Md	69,42 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,11 Md	1,12 Md	1,09 Md	1,1 Md	1,11 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,11 Md	1,12 Md	1,09 Md	1,1 Md	1,11 Md
Actif net par action	35,04	39,26	45,62	40,18	40,7
Actif corporel net	37,43 Md	42,36 Md	48,26 Md	42,57 Md	43,56 Md
Actif corporel net par action	33,63	37,85	44,11	38,77	39,28
Total de la dette	7,23 Md	7,34 Md	7,58 Md	14 Md	14,08 Md
Dette nette	-1,96 Md	-3,06 Md	-3,4 Md	3,56 Md	4,93 Md
Dette relative aux PBO non financés	-20 M	-34 M	-35 M	-57 M	-70 M
Dette relative aux contrats de location	816 M	864 M	1 Md	1,1 Md	1,12 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	5	5	5
Stocks - matières premières, total	752 M	505 M	805 M	660 M	793 M
Stocks - travaux en cours, total	3,85 Md	3,47 Md	4,83 Md	6,11 Md	6,77 Md
Stocks de produits finis, total	1 Md	513 M	1,03 Md	1,62 Md	1,31 Md
Terres possédées	352 M	280 M	280 M	283 M	284 M
Bâtiments, total	13,98 Md	14,78 Md	16,68 Md	17,97 Md	20,14 Md
Machines, total	48,52 Md	51,9 Md	61,35 Md	65,56 Md	70,81 Md
Employés à temps plein	40 k	43 k	48 k	43 k	48 k
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Août	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	2,69 Md	5,86 Md	8,69 Md	-5,83 Md	778 M
Dépréciation et amortissement - CF	5,65 Md	6,21 Md	7,12 Md	7,67 Md	7,7 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	5,65 Md	6,21 Md	7,12 Md	7,67 Md	7,7 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	26 M	30 M	-	86 M	82 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	454 M	44 M	112 M	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	328 M	378 M	514 M	596 M	833 M
Autres activités d'exploitation, total	23 M	-49 M	65 M	1,82 Md	281 M
Variation des créances	-723 M	-1,45 Md	190 M	2,76 Md	-3,58 Md
Variation des stocks	-489 M	866 M	-2,18 Md	-3,56 Md	-488 M
Variation des dettes fournisseurs	725 M	210 M	744 M	-2,1 Md	1,92 Md
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation des impôts différés	79 M	-50 M	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	989 M
Flux de trésorerie d'exploitation	8,31 Md	12,47 Md	15,18 Md	1,56 Md	8,51 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-8,22 Md	-10,03 Md	-12,07 Md	-7,68 Md	-8,39 Md
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	888 M	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	415 M	-1,06 Md	-155 M	868 M	-205 M
Autres activités d'investissement, total	219 M	498 M	-251 M	617 M	282 M
Flux de trésorerie d'investissement	-7,59 Md	-10,59 Md	-11,58 Md	-6,19 Md	-8,31 Md
Dette à long terme émise, total	5 Md	1,19 Md	2 Md	6,72 Md	999 M
Total de la dette émise	5 Md	1,19 Md	2 Md	6,72 Md	999 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-4,37 Md	-1,52 Md	-2,03 Md	-761 M	-1,9 Md
Total de la dette remboursée	-4,37 Md	-1,52 Md	-2,03 Md	-761 M	-1,9 Md
Émission d'actions ordinaires	225 M	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-251 M	-1,29 Md	-2,56 Md	-425 M	-300 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-461 M	-504 M	-513 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-461 M	-504 M	-513 M
Autres activités de financement, total	-925 M	-155 M	70 M	-43 M	-131 M
Flux de trésorerie de financement	-317 M	-1,78 Md	-2,98 Md	4,98 Md	-1,84 Md
Ajustements des taux de change	11 M	41 M	-106 M	-34 M	40 M
Variation nette de la trésorerie	411 M	139 M	510 M	317 M	-1,6 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	165 M	171 M	154 M	323 M	503 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	167 M	361 M	493 M	532 M	338 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-472 M	-806 M	1,49 Md	-5,13 Md	364 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-376 M	-722 M	1,6 Md	-4,89 Md	715 M
Variation du fonds de roulement net	44 M	1,55 Md	14 M	2,16 Md	291 M
Dette nette émise (remboursée)	634 M	-332 M	-32 M	5,96 Md	-898 M

Période Fiscale: Août	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,73	7,55	9,7	-5,23	1,17
Rendement du capital total	4,3	8,71	11,16	-5,9	1,33
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	7,14	14,13	18,51	-12,41	1,74
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	7,18	14,13	18,51	-12,41	1,74
Analyse des marges
Marge brute %	30,57	37,8	45,18	-9,11	22,35
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,11	3,23	3,47	5,92	4,5
Marge d’EBITDA %	40,63	46,96	54,7	14,23	35,62
Marge EBITA %	14,28	24,53	31,57	-35,13	4,96
Marge d'EBIT %	14,28	24,53	31,57	-35,13	4,96
Marge des activités poursuivies %	12,64	21,16	28,24	-37,54	3,1
Marge nette %	12,54	21,16	28,24	-37,54	3,1
Net Avail. Pour la marge commune %	12,54	21,16	28,24	-37,54	3,1
Marge nette normalisée %	8,66	15,09	19,59	-21,57	2,99
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-2,2	-2,91	4,83	-33,03	1,45
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,76	-2,6	5,22	-31,47	2,85
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,42	0,49	0,49	0,24	0,38
Rotation des actifs corporels	0,72	0,85	0,84	0,4	0,64
Rotation des créances (moyenne des créances)