Flux de Trésorerie Ionis Pharmaceuticals, Inc.

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IONS

US4622221004

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 02/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
61,33 ^USD	+2,42%		-3,20%	-22,48%

12:35	L'action Ultragenyx s'effondre après l'échec d'un essai de phase finale pour son traitement du syndrome d'Angelman	RE
31/08	L'administration Trump s'apprête à annoncer des accords sur le prix des médicaments	RE

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Données Financières Publiées: IONIS PHARMACEUTICALS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	810 M	587 M	788 M	705 M	944 M
Total Chiffre d'affaires	810 M	587 M	788 M	705 M	944 M
Coût des marchandises vendues, total	643 M	847 M	909 M	913 M	932 M
Résultat Brut	167 M	-260 M	-121 M	-208 M	12,18 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	171 M	150 M	213 M	267 M	394 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	171 M	150 M	213 M	267 M	394 M
Résultat d'Exploitation	-3,58 M	-410 M	-334 M	-475 M	-382 M
Intérêts payés, total	-9,35 M	-8,12 M	-81,46 M	-90,45 M	-90,54 M
Intérêts perçus et revenus des placements	10,04 M	25,33 M	89,04 M	107 M	97,76 M
Charges d'intérêt nettes	695 k	17,21 M	7,58 M	16,57 M	7,22 M
Autres produits non opérationnels	-1,13 M	426 k	867 k	1,34 M	986 k
EBT, hors éléments non courants	-4,02 M	-393 M	-325 M	-457 M	-373 M
Charges de restructuration	-12,2 M	-	-	-	-
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-11,7 M	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	10,1 M	-7,33 M	-1,91 M	-2,89 M	10,22 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	150 M	-161 k	-12 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-2,71 M	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-7,7 M	-	-	-
Autres éléments non courants	-8,63 M	-	-6,61 M	-	-16,34 M
EBT, elements non courants inclus	-29,15 M	-258 M	-334 M	-460 M	-380 M
Charge d'impôt	-551 k	11,74 M	32,32 M	-6,17 M	1,79 M
Résultat des activités poursuivies	-28,6 M	-270 M	-366 M	-454 M	-381 M
Résultat net part du groupe	-28,6 M	-270 M	-366 M	-454 M	-381 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-28,6 M	-270 M	-366 M	-454 M	-381 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-28,6 M	-270 M	-366 M	-454 M	-381 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-28,6 M	-270 M	-366 M	-454 M	-381 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,2	-1,9	-2,56	-3,04	-2,38
BPA de base - Activités poursuivies	-0,2	-1,9	-2,56	-3,04	-2,38
Moyenne pondérée des actions en circulation	141 M	142 M	143 M	150 M	160 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,2	-1,9	-2,56	-3,04	-2,38
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,2	-1,9	-2,56	-3,04	-2,38
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	141 M	142 M	143 M	150 M	160 M
BPA de base normalisé	-0,02	-1,73	-1,42	-1,91	-1,46
BPA dilué normalisé	-0,02	-1,73	-1,42	-1,91	-1,46
Éléments supplémentaires
EBITDA	14,26 M	-393 M	-321 M	-463 M	-369 M
EBITA	-1,23 M	-408 M	-334 M	-475 M	-382 M
EBIT	-3,58 M	-410 M	-334 M	-475 M	-382 M
EBITDAR	27,36 M	-374 M	-292 M	-435 M	-338 M
Total des revenus (tels que rapportés)	810 M	587 M	788 M	705 M	944 M
Taux d’imposition effectif (%)	1,89	-4,55	-9,68	1,34	-0,47
Impôts intérieurs courants	-890 k	11,65 M	32,17 M	-6,34 M	1,56 M
Impôts étrangers courants	339 k	86 k	147 k	169 k	221 k
Total des impôts courants	-551 k	11,74 M	32,32 M	-6,17 M	1,79 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-2,51 M	-245 M	-203 M	-286 M	-233 M
Intérêts sur la dette à long terme	9,35 M	8,12 M	12,66 M	16,99 M	17,26 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	584 M	729 M	803 M	802 M	783 M
Charges locatives nettes, total	13,1 M	19,2 M	28,7 M	28,5 M	31,1 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	894 k	952 k	11,21 M	10,51 M	9,85 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	12,21 M	18,25 M	17,49 M	17,99 M	21,25 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	87,98 M	74,24 M	78,32 M	93,17 M	92 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	32,7 M	26,03 M	27,48 M	37,03 M	41,88 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	121 M	100 M	106 M	130 M	134 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	869 M	276 M	399 M	242 M	372 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1,28 Md	1,72 Md	1,94 Md	2,06 Md	2,31 Md
Total des liquidités et VMP	2,15 Md	2 Md	2,34 Md	2,3 Md	2,68 Md
Créances clients, total	61,9 M	25,54 M	97,78 M	92,19 M	66,06 M
Total des créances	61,9 M	25,54 M	97,78 M	92,19 M	66,06 M
Stocks	24,81 M	22,03 M	28,42 M	12,51 M	10,05 M
Autres actifs à court terme, total	113 M	158 M	178 M	213 M	234 M
Total de l'actif circulant	2,35 Md	2,2 Md	2,64 Md	2,62 Md	2,99 Md
Immobilisations corporelles brutes	299 M	344 M	340 M	362 M	471 M
Amortissements cumulés	-103 M	-87,72 M	-96,76 M	-106 M	-109 M
Immobilisations corporelles nettes	196 M	256 M	243 M	256 M	362 M
Investissements à long terme	15,62 M	40,37 M	42,99 M	41,02 M	52,21 M
Autres immobilisations incorporelles, total	29 M	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	25,95 M	34,97 M	62,29 M	86,26 M	119 M
Total des actifs	2,61 Md	2,53 Md	2,99 Md	3 Md	3,52 Md
Passifs
Comptes à payer, total	11,9 M	17,92 M	26,03 M	42,96 M	28,08 M
Charges à payer, total	127 M	189 M	216 M	178 M	222 M
Part à court terme de la dette à long terme	926 k	320 k	45,07 M	215 k	445 M
Part à court terme des contrats de location	2,6 M	7,22 M	8,09 M	9,06 M	9,51 M
Impôts sur le revenu à payer	36 k	6,25 M	2,15 M	34 k	2,71 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	97,71 M	90,58 M	151 M	78,99 M	73,76 M
Total du passif circulant	241 M	312 M	448 M	309 M	782 M
Dette à long terme	1,23 Md	1,18 Md	1,74 Md	1,79 Md	1,9 Md
Contrats de location à long terme	19,46 M	179 M	171 M	162 M	262 M
Recettes non acquises Non courantes	352 M	288 M	241 M	157 M	92 M
Total du passif	1,84 Md	1,96 Md	2,6 Md	2,42 Md	3,03 Md
Actions ordinaires, total	141 k	142 k	144 k	158 k	163 k
Primes d'émissions d'actions	1,96 Md	2,06 Md	2,22 Md	2,87 Md	3,15 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,16 Md	-1,43 Md	-1,8 Md	-2,25 Md	-2,63 Md
Résultat global et autres	-32,67 M	-57,48 M	-32,64 M	-30,81 M	-25,28 M
Total des fonds propres ordinaires	772 M	573 M	387 M	588 M	489 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	772 M	573 M	387 M	588 M	489 M
Total du passif et des capitaux propres	2,61 Md	2,53 Md	2,99 Md	3 Md	3,52 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	142 M	143 M	146 M	159 M	165 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	141 M	142 M	144 M	158 M	163 M
Actif net par action	5,47	4,03	2,68	3,73	2,99
Actif corporel net	743 M	573 M	387 M	588 M	489 M
Actif corporel net par action	5,26	4,03	2,68	3,73	2,99
Total de la dette	1,25 Md	1,37 Md	1,97 Md	1,96 Md	2,62 Md
Dette nette	-894 M	-628 M	-370 M	-344 M	-64,58 M
Dette relative aux contrats de location	105 M	154 M	230 M	228 M	249 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	18,65 M	19,76 M	22,79 M	5,56 M	-
Stocks - travaux en cours, total	5,77 M	2,11 M	5,48 M	6,68 M	-
Stocks de produits finis, total	390 k	164 k	154 k	276 k	-
Terres possédées	23,06 M	8,57 M	8,57 M	8,57 M	-
Bâtiments, total	144 M	41,16 M	41,23 M	41,23 M	41,8 M
Machines, total	10,59 M	9,58 M	9,84 M	9,86 M	11,72 M
Employés à temps plein	660	796	927	1,07 k	1,4 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-28,6 M	-270 M	-366 M	-454 M	-381 M
Dépréciation et amortissement - CF	17,21 M	19,69 M	22,5 M	21,99 M	22,69 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	2,35 M	2,42 M	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	19,56 M	22,1 M	22,5 M	21,99 M	22,69 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	4,96 M	5,37 M	6,33 M	6,69 M	6,91 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-148 M	18,47 M	10,44 M	-3 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	16,68 M	7,61 M	-27,3 M	-34,84 M	-33,02 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	2,71 M	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	121 M	100 M	106 M	130 M	134 M
Autres activités d'exploitation, total	8,63 M	-	10,22 M	27,86 M	36,56 M
Variation des créances	14,31 M	36,36 M	-72,06 M	5,59 M	26,13 M
Variation des stocks	-2,84 M	2,77 M	-6,39 M	-5,07 M	-13,67 M
Variation des dettes fournisseurs	-6 M	1,09 M	8,12 M	15,99 M	-15,36 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-82,83 M	-71,25 M	13,97 M	-157 M	-69,73 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-280 k	6,21 M	-4,1 M	-2,12 M	2,68 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-36,18 M	32,38 M	-16,8 M	-66,96 M	18,74 M
Flux de trésorerie d'exploitation	30,8 M	-274 M	-308 M	-501 M	-269 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-11,96 M	-15,72 M	-23,8 M	-45,28 M	-51,44 M
Vente (achat) de biens immobiliers	-	254 M	22 k	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-5,95 M	-4,38 M	-4,21 M	-5,06 M	-5,64 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	213 M	-497 M	-186 M	-83,69 M	-221 M
Flux de trésorerie d'investissement	195 M	-263 M	-214 M	-134 M	-278 M
Dette à long terme émise, total	632 M	-	575 M	-	770 M
Total de la dette émise	632 M	-	575 M	-	770 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-319 M	-50,69 M	-488 M	-44,67 M	-268 M
Total de la dette remboursée	-319 M	-50,69 M	-488 M	-44,67 M	-268 M
Émission d'actions ordinaires	11,56 M	6,37 M	49,44 M	523 M	193 M
Rachat d'actions ordinaires	-16,72 M	-10,95 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-62,48 M	-29 k	508 M	-	-18,95 M
Flux de trésorerie de financement	246 M	-55,3 M	644 M	478 M	676 M
Ajustements des taux de change	-111 k	-418 k	352 k	-273 k	702 k
Variation nette de la trésorerie	472 M	-593 M	123 M	-157 M	130 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4,78 M	2,9 M	6,51 M	10,87 M	10,78 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	38 k	5,01 M	48,33 M	-5,62 M	-639 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	105 M	-80,22 M	-161 M	-353 M	-155 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	106 M	-80,51 M	-116 M	-303 M	-105 M
Variation du fonds de roulement net	14,15 M	-73,59 M	8,16 M	108 M	-34,03 M
Dette nette émise (remboursée)	314 M	-50,69 M	86,9 M	-44,67 M	502 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,09	-9,96	-7,55	-9,91	-7,31
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,12	-12,93	-9,71	-12,12	-8,44
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-3,78	-40,12	-76,34	-93,1	-70,8
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-3,78	-40,12	-76,34	-93,1	-70,8
Analyse des marges
Marge brute %	20,65	-44,25	-15,38	-29,44	1,29
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	21,09	25,59	26,99	37,93	41,74
Marge d’EBITDA %	1,76	-66,98	-40,74	-65,68	-39,13
Marge EBITA %	-0,15	-69,42	-42,37	-67,37	-40,44
Marge d'EBIT %	-0,44	-69,84	-42,37	-67,37	-40,44
Marge des activités poursuivies %	-3,53	-45,92	-46,5	-64,37	-40,41
Marge nette %	-3,53	-45,92	-46,5	-64,37	-40,41
Net Avail. Pour la marge commune %	-3,53	-45,92	-46,5	-64,37	-40,41
Marge nette normalisée %	-0,31	-41,77	-25,81	-40,52	-24,73
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	12,96	-13,66	-20,44	-50,04	-16,4
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	13,07	-13,71	-14,78	-42,97	-11,13
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,32	0,23	0,29	0,24	0,29
Rotation des actifs corporels	4,3	2,6	3,16	2,83	3,06
Rotation des créances (moyenne des créances)	11,74	13,44	12,77	7,42	11,93
Rotation des stocks (stock moyen)	27,5	36,18	36,02	91,49	82,58
Liquidité à court terme
Current Ratio	9,75	7,07	5,9	8,47	3,83
Quick Ratio	9,17	6,49	5,43	7,74	3,51
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,13	-0,88	-0,69	-1,62	-0,34
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	31,1	27,17	28,57	49,3	30,6
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	13,27	10,09	10,13	4	4,42
Délais de paiement des fournisseurs	8,22	6,45	8,76	13,76	13,96
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	36,15	30,81	29,94	39,55	21,07
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	162,11	239	508,75	332,93	534,84
Dette totale / Capital total	61,85	70,5	83,57	76,9	84,25
Dette à long terme / Capitaux propres	161,65	237,68	495	331,35	441,88
Dette à long terme / Capital total	61,67	70,11	81,31	76,54	69,6
Dette totale / Total de l'actif	70,45	77,39	87,07	80,41	86,12
EBIT / Charges d'intérêt	-0,38	-50,5	-4,1	-5,25	-4,22
EBITDA / Charges d'intérêt	2,93	-46,08	-3,59	-4,81	-3,73
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,65	-48,01	-3,88	-5,31	-4,3
Dette totale / EBITDA	45,73	-3,66	-6,73	-4,51	-7,74
Dette nette / EBITDA	-32,68	1,68	1,27	0,79	0,19
Dette totale / (EBITDA - Capex)	81,21	-3,51	-6,23	-4,08	-6,71
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-58,03	1,61	1,17	0,72	0,17
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	11,13	-27,53	34,1	-10,48	33,83
Résultat brut, Croissance 1 an	-13	-257,84	-53,4	71,42	-105,87
EBITDA, 1 an Croissance en %	-117,3	-3,51 k	-18,44	44,33	-20,27
EBITA, 1 an Croissance en %	-98,72	10,27 k	-18,64	42,35	-19,66
EBIT, 1 an Croissance %	-96,34	6,43 k	-18,64	42,35	-19,66
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-94,04	843,18	35,8	23,92	-15,98
Résultat net, Croissance 1 an	-93,56	843,18	35,8	23,92	-15,98
Résultat net normalisé sur 1 an	-79,99	5,74 k	-18,73	40,55	-18,31
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-93,63	837,69	34,53	18,68	-21,49
Créances clients, Croissance sur 1 an	-18,78	-58,74	282,87	-5,72	-28,34
Stocks, Croissance 1 an	12,93	-11,18	29,01	68,15	-19,69
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	8,28	30,5	-5,04	5,42	41,19
Total des actifs, 1 an Croissance en %	9,29	-2,98	18	0,45	17,32
Actif corporel net, Croissance 1 an	3,83	-25,77	-32,5	52,15	-16,87
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	3,83	-25,77	-32,5	52,15	-16,87
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-14,19	-990,84	12,08	62,9	-46,38
CAPEX, Croissance 1 an	-65,96	31,5	51,42	90,21	13,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-21,85	-187,69	100,75	119,11	-56,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-22,74	-187,17	44,64	160,19	-65,33
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-15,03	-10,25	-1,42	9,57	9,46
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-49,44	-39,81	-11,93	-10,62	-68,28
EBITDA, 2 ans CAGR %	-80,69	58,48	409,79	8,49	4,08
EBITA, 2 ans CAGR %	-94,24	54,87	232,5	7,62	3,88
EBIT, 2 ans CAGR %	-90,14	54,39	232,5	7,62	3,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-68,45	-25,02	257,89	29,72	2,04
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-67,94	-22,08	257,89	29,72	2,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-89,88	104	225,91	6,87	3,98
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-67,33	-22,7	255,17	26,35	-3,47
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-0,91	-42,11	25,69	90	-17,8
Stocks, CAGR sur 2 ans	16,81	0,15	7,05	-24,64	16,2
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	12,96	18,86	11,32	0,05	22
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-10,12	2,97	7	8,88	8,56
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-28,32	-10,51	-29,21	1,34	12,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-27,57	-12,21	-29,21	1,34	12,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-70,15	176,48	215,98	35,12	-6,54
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-37,8	-33,09	41,11	69,71	47,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-37,08	-4,55	45,05	109,73	-5,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-37,38	-5,8	22,64	93,99	-9,74
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	10,56	-19,42	2,6	-4,53	17,12
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-3,12	-26,51	-44,73	9,96	-63,94
EBITDA, 3 ans CAGR %	-33,29	0,94	27	234,74	-2,09
EBITA, 3 ans CAGR %	-72,46	3,29	25,21	150,6	-2,37
EBIT, 3 ans CAGR %	-61,05	3,67	24,71	150,6	-2,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-48,95	-2,08	-8,6	151,31	12,24
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-52,9	-1,02	-6,23	151,31	12,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-40,29	0,01	51,08	146,23	-2,28
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-53,9	0,03	-7,02	146,46	7,82
Créances clients, CAGR sur 3 ans	69,28	-26	8,66	14,2	37,27
Stocks, CAGR sur 3 ans	42,45	6,62	8,97	-20,4	-23,03
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	14,05	18,52	10,29	9,32	12,22
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,71	-7,8	7,76	4,77	11,62
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-10,15	-26,54	-18,54	-8,65	-5,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-9,7	-26,97	-19,57	-8,65	-5,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-62,9	-7,41	104,62	153,37	-0,71
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-4,23	-20,17	-12,16	55,88	48,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-10,15	-32,89	22,29	66,43	24,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-8,36	-33,21	8,67	57,58	9,27
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	16,8	2,7	5,6	-8,88	5,29
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	40,33	13,18	-8,03	-20,52	-55,74
EBITDA, 5 ans CAGR %	10,07	58,13	46,2	3,9	18,71
EBITA, 5 ans CAGR %	-40,39	65,25	41,54	5,13	17,56
EBIT, 5 ans CAGR %	-27,49	67,14	40,68	5,23	17,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-13,89	90,39	11,25	9,58	-4,49
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-13,89	278,76	6	10,29	-3,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-39,89	112,16	76,73	3,1	31,68
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-16,51	66,19	4,32	9,83	-5,62
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-10,54	-16,51	50,27	7,9	-2,82
Stocks, CAGR sur 5 ans	27,07	17,16	27,06	-7,2	-14,48
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	16,13	15,98	12,95	10,76	14,83
Total des actifs, 5 ans CAGR %	23,41	13,88	2,31	-1,46	8,08
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	56,47	17,21	-17,7	-16,45	-7,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	50,62	15,31	-18,08	-16,75	-8,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-22,77	9,52	-12,6	7,71	49,56
CAPEX, CAGR sur 5 ans	10,96	-14,68	11,83	7,94	7,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	17,15	-14,62	2,14	5,86	11,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	16,93	-14,11	-3,29	2,32	2,97