Flux de Trésorerie Central Forest Group, Inc.

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7675

JP3425850009

Vente au détail et distribution alimentaire

Cours en clôture NAGOYA STOCK EXCHANGE Autres places de cotation 04/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2 735,00 ^JPY	-0,55%		-0,55%	-0,55%

06/11/24	Central Forest Group, Inc. (NSE:7675) annonce un rachat d'actions pour 387.200 actions, représentant 4,41%, pour un montant de 828,89 millions ¥.	CI
06/11/24	Central Forest Group, Inc. autorise un plan de rachat.	CI

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Données Financières Publiées: CENTRAL FOREST GROUP, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	298 Md	313 Md	329 Md	348 Md	366 Md
Total Chiffre d'affaires	298 Md	313 Md	329 Md	348 Md	366 Md
Coût des marchandises vendues, total	271 Md	284 Md	298 Md	315 Md	331 Md
Résultat Brut	27,27 Md	29,05 Md	31,16 Md	33,25 Md	34,68 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	26,12 Md	27,43 Md	28,63 Md	30,44 Md	31,64 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	26,12 Md	27,43 Md	28,63 Md	30,44 Md	31,64 Md
Résultat d'Exploitation	1,16 Md	1,62 Md	2,53 Md	2,82 Md	3,04 Md
Intérêts payés, total	-9 M	-8 M	-7 M	-7 M	-9 M
Intérêts perçus et revenus des placements	140 M	140 M	151 M	181 M	219 M
Charges d'intérêt nettes	131 M	132 M	144 M	174 M	210 M
Autres produits non opérationnels	165 M	161 M	138 M	154 M	180 M
EBT, hors éléments non courants	1,45 Md	1,92 Md	2,81 Md	3,14 Md	3,43 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	214 M	28 M	34 M	45 M	-7 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	100 M	18 M	-	-	122 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-184 M	-13 M	-10 M	-	-
Autres éléments non courants	14 M	-41 M	-	-	33 M
EBT, elements non courants inclus	1,6 Md	1,91 Md	2,84 Md	3,19 Md	3,58 Md
Charge d'impôt	543 M	640 M	876 M	940 M	1,13 Md
Résultat des activités poursuivies	1,05 Md	1,27 Md	1,96 Md	2,25 Md	2,45 Md
Résultat net part du groupe	1,05 Md	1,27 Md	1,96 Md	2,25 Md	2,45 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	1,05 Md	1,27 Md	1,96 Md	2,25 Md	2,45 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,05 Md	1,27 Md	1,96 Md	2,25 Md	2,45 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,05 Md	1,27 Md	1,96 Md	2,25 Md	2,45 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	119,8	144,4	228	263,59	299,34
BPA de base - Activités poursuivies	119,8	144,4	228	263,59	299,34
Moyenne pondérée des actions en circulation	8,78 M	8,78 M	8,59 M	8,54 M	8,18 M
Bénéfice net par action - dilué	119,8	144,4	228	263,59	299,34
BPA dilué - Activités poursuivies	119,8	144,4	228	263,59	299,34
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	8,78 M	8,78 M	8,59 M	8,54 M	8,18 M
BPA de base normalisé	103,28	136,37	204,48	230,27	262,37
BPA dilué normalisé	103,28	136,37	204,48	230,27	262,37
Dividende par action	30	34	43	55	62
Ratio de distribution	25	22,16	15,47	18,98	20,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,73 Md	2,25 Md	3,24 Md	3,54 Md	3,8 Md
EBITA	1,24 Md	1,73 Md	2,64 Md	2,91 Md	3,13 Md
EBIT	1,16 Md	1,62 Md	2,53 Md	2,82 Md	3,04 Md
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	34,04	33,54	30,9	29,47	31,64
Résultat net normalisé	907 M	1,2 Md	1,76 Md	1,97 Md	2,15 Md
Provisions de pension	-98 M	-111 M	-70 M	-88 M	-78 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	18,12 Md	18,65 Md	19,25 Md	20,47 Md	21,37 Md
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	14,1 Md	15,07 Md	14,32 Md	16,17 Md	16,82 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	5,9 Md	5,31 Md	5,56 Md	5,44 Md	5,78 Md
Total des liquidités et VMP	20 Md	20,37 Md	19,88 Md	21,61 Md	22,61 Md
Créances clients, total	48,8 Md	48,7 Md	50,52 Md	53,17 Md	55,22 Md
Autres créances	9,86 Md	9,73 Md	10,4 Md	11,05 Md	11,63 Md
Total des créances	58,66 Md	58,43 Md	60,92 Md	64,22 Md	66,86 Md
Stocks	11,24 Md	11,75 Md	13,12 Md	13,6 Md	14,56 Md
Autres actifs à court terme, total	672 M	625 M	772 M	721 M	897 M
Total de l'actif circulant	90,58 Md	91,18 Md	94,7 Md	100 Md	105 Md
Immobilisations corporelles nettes	8,45 Md	8,26 Md	8,44 Md	8,51 Md	9 Md
Investissements à long terme	11,12 Md	10,94 Md	13,38 Md	12,91 Md	13,46 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	1,32 Md	1,22 Md	1,16 Md	942 M	754 M
Autres actifs à long terme, total	3 M	2 M	2 M	2 M	1 M
Total des actifs	111 Md	112 Md	118 Md	123 Md	128 Md
Passifs
Comptes à payer, total	73,39 Md	72,88 Md	76,11 Md	79,11 Md	82,36 Md
Charges à payer, total	295 M	328 M	357 M	338 M	328 M
Impôts sur le revenu à payer	5,28 Md	5,23 Md	5,65 Md	6 Md	6,17 Md
Autres passifs à court terme	737 M	891 M	721 M	835 M	831 M
Total du passif circulant	79,71 Md	79,32 Md	82,84 Md	86,28 Md	89,69 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	10 M	9 M	6 M	5 M	4 M
Passif d'impôt différé Non courant	1,31 Md	1,22 Md	1,63 Md	1,75 Md	1,94 Md
Autres passifs non courants	1,9 Md	1,7 Md	1,8 Md	1,78 Md	1,74 Md
Total du passif	82,92 Md	82,26 Md	86,27 Md	89,82 Md	93,36 Md
Actions ordinaires, total	1,6 Md	1,6 Md	1,6 Md	1,6 Md	1,6 Md
Primes d'émissions d'actions	6,05 Md	6,05 Md	6,05 Md	6,05 Md	6,05 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	17,49 Md	18,48 Md	20,13 Md	21,96 Md	23,91 Md
Actions détenues en propre	-	-	-390 M	-1,19 Md	-1,19 Md
Résultat global et autres	3,4 Md	3,2 Md	4,01 Md	4,28 Md	4,39 Md
Total des fonds propres ordinaires	28,54 Md	29,33 Md	31,41 Md	32,7 Md	34,77 Md
Total des capitaux propres	28,54 Md	29,33 Md	31,41 Md	32,7 Md	34,77 Md
Total du passif et des capitaux propres	111 Md	112 Md	118 Md	123 Md	128 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	8,78 M	8,56 M	8,56 M	8,18 M	8,18 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	8,78 M	8,78 M	8,56 M	8,18 M	8,18 M
Actif net par action	3,25 k	3,34 k	3,67 k	4 k	4,25 k
Actif corporel net	27,22 Md	28,11 Md	30,25 Md	31,76 Md	34,01 Md
Actif corporel net par action	3,1 k	3,2 k	3,54 k	3,88 k	4,16 k
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-20 Md	-20,37 Md	-19,88 Md	-21,61 Md	-22,61 Md
Dette relative aux PBO non financés	-632 M	-543 M	-616 M	-871 M	-970 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Stocks - matières premières, total	54 M	51 M	63 M	83 M	89 M
Stocks de produits finis, total	11,18 Md	11,7 Md	13,06 Md	13,52 Md	14,47 Md
Employés à temps plein	710	704	742	781	798
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	7 M	5 M	2 M	1 M	3 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	1,6 Md	1,91 Md	2,84 Md	3,19 Md	3,58 Md
Dépréciation et amortissement - CF	493 M	517 M	602 M	634 M	672 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	86 M	108 M	109 M	93 M	83 M
Amortissements et dépréciations, Total	579 M	625 M	711 M	727 M	755 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	59 M	-5 M	10 M	-	-122 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-73 M	-28 M	-34 M	-45 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-347 M	-350 M	-531 M	-642 M	-693 M
Variation des créances	-2,39 Md	99 M	-1,81 Md	-2,65 Md	-2,05 Md
Variation des stocks	-1,06 Md	-514 M	-1,37 Md	-480 M	-950 M
Variation des dettes fournisseurs	5,51 Md	-175 M	3,46 Md	3,43 Md	3,29 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-696 M	-224 M	-746 M	-829 M	-1,03 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	3,18 Md	1,34 Md	2,52 Md	2,7 Md	2,78 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-521 M	-322 M	-718 M	-507 M	-669 M
Vente d'immobilisations corporelles	199 M	20 M	-	-	123 M
Acquisitions en espèces	-359 M	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	51 M	-18 M	711 M	833 M	-291 M
Autres activités d'investissement, total	17 M	-103 M	-1,07 Md	40 M	-173 M
Flux de trésorerie d'investissement	-613 M	-423 M	-1,08 Md	366 M	-1,01 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-134 M	-156 M	-123 M	-19 M	-109 M
Total de la dette remboursée	-134 M	-156 M	-123 M	-19 M	-109 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-390 M	-811 M	-
Dividendes ordinaires payés	-263 M	-281 M	-303 M	-427 M	-490 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-263 M	-281 M	-303 M	-427 M	-490 M
Autres activités de financement, total	-118 M	-113 M	-116 M	-119 M	-134 M
Flux de trésorerie de financement	-515 M	-550 M	-932 M	-1,38 Md	-733 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-2 M	-1 M	-2 M	-	-1 M
Variation nette de la trésorerie	2,04 Md	363 M	509 M	1,69 Md	1,04 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	9 M	8 M	7 M	7 M	9 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	543 M	549 M	726 M	862 M	901 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	2,75 Md	695 M	1,07 Md	1,69 Md	1,63 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	2,75 Md	700 M	1,07 Md	1,7 Md	1,64 Md
Variation du fonds de roulement net	-1,97 Md	617 M	500 M	285 M	351 M
Dette nette émise (remboursée)	-134 M	-156 M	-123 M	-19 M	-109 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,67	0,91	1,38	1,47	1,52
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,55	3,51	5,2	5,49	5,64
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	3,71	4,38	6,45	7,02	7,26
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	3,71	4,38	6,45	7,02	7,26
Analyse des marges
Marge brute %	9,14	9,29	9,48	9,55	9,47
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,76	8,77	8,71	8,74	8,64
Marge d’EBITDA %	0,58	0,72	0,99	1,02	1,04
Marge EBITA %	0,42	0,55	0,8	0,84	0,85
Marge d'EBIT %	0,39	0,52	0,77	0,81	0,83
Marge des activités poursuivies %	0,35	0,41	0,6	0,65	0,67
Marge nette %	0,35	0,41	0,6	0,65	0,67
Net Avail. Pour la marge commune %	0,35	0,41	0,6	0,65	0,67
Marge nette normalisée %	0,3	0,38	0,53	0,56	0,59
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	0,92	0,22	0,33	0,49	0,45
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	0,92	0,22	0,33	0,49	0,45
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,76	2,8	2,87	2,9	2,92
Rotation des actifs corporels	34,97	37,43	39,4	41,08	41,81
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,3	6,41	6,63	6,71	6,75
Rotation des stocks (stock moyen)	25,4	24,67	23,93	23,56	23,54
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,14	1,15	1,14	1,16	1,17
Quick Ratio	0,99	0,99	0,98	0,99	1
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,04	0,02	0,03	0,03	0,03
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	57,92	56,91	55,06	54,51	54,04
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	14,37	14,79	15,25	15,54	15,51
Délais de paiement des fournisseurs	94,54	93,96	90,92	90,09	88,67
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-22,25	-22,25	-20,61	-20,04	-19,12
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	74,39	73,72	73,31	73,31	72,87
EBIT / Charges d'intérêt	128,33	202,88	361,29	402,43	338,11
EBITDA / Charges d'intérêt	192,67	281	462,86	506,29	422
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	134,78	240,75	360,29	433,86	347,67
Dette nette / EBITDA	-11,54	-9,06	-6,14	-6,1	-5,95
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-16,49	-10,58	-7,88	-7,12	-7,22
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	4,72	4,83	5,18	5,85	5,17
Résultat brut, Croissance 1 an	9,69	6,53	7,25	6,72	4,29
EBITDA, 1 an Croissance en %	32,27	29,64	44,13	9,38	7,17
EBITA, 1 an Croissance en %	46,17	39,48	52,4	10,31	7,42
EBIT, 1 an Croissance %	36,04	40,52	55,82	11,39	8,02
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	62,1	20,53	54,5	14,85	8,8
Résultat net, Croissance 1 an	62,1	20,53	54,5	14,85	8,8
Résultat net normalisé sur 1 an	27,5	32,05	46,71	11,88	9,16
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	62,1	20,53	57,89	15,61	13,56
Créances clients, Croissance sur 1 an	6,43	-0,2	3,73	5,25	3,86
Stocks, Croissance 1 an	11,22	4,57	11,68	3,66	6,99
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-1,78	-2,33	2,2	0,84	5,79
Total des actifs, 1 an Croissance en %	6,86	0,11	5,45	4,12	4,58
Actif corporel net, Croissance 1 an	-2,49	3,25	7,63	4,97	7,1
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,44	2,76	7,08	4,11	6,32
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	55,33	-57,89	88,48	7,06	3,08
CAPEX, Croissance 1 an	62,81	-38,2	122,98	-29,39	31,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	77,6	-74,69	53,77	58,17	-3,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	77,53	-74,56	53,29	57,93	-3,46
Dividende par action, 1 an de croissance	0	13,33	26,47	27,91	12,73
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	11,95	4,78	5	5,51	5,51
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	12,78	8,1	6,89	6,99	5,5
EBITDA, 2 ans CAGR %	2,01	30,95	36,69	25,56	8,27
EBITA, 2 ans CAGR %	1,63	42,79	45,8	29,66	8,86
EBIT, 2 ans CAGR %	-1,96	38,26	47,97	31,74	9,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-17,35	39,78	36,46	33,21	11,79
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-17,31	39,78	36,46	33,21	11,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-1,14	29,76	39,19	28,12	10,51
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-23,76	39,78	37,95	35,11	14,58
Créances clients, CAGR sur 2 ans	2,33	3,06	1,74	4,49	4,55
Stocks, CAGR sur 2 ans	5,94	7,85	8,07	7,6	5,31
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-2,29	-2,05	-0,09	1,52	3,29
Total des actifs, 2 ans CAGR %	3,53	3,43	2,75	4,78	4,35
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-1,35	0,34	5,41	6,29	6,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,6	2,1	4,9	5,58	5,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	2,72 k	-19,12	-10,91	42,05	5,05
CAPEX, CAGR sur 2 ans	66,47	0,31	17,39	25,48	-3,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-32,95	-37,61	55,95	23,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-32,79	-37,55	55,6	23,48
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	6,46	19,72	27,19	20,08
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	9,52	4,91	5,29	5,4
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	10,66	7,82	6,84	6,08
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	10,49	35,2	26,91	19,1
EBITA, 3 ans CAGR %	-	12,94	45,92	32,85	21,78
EBIT, 3 ans CAGR %	-	10,54	43,88	34,61	23,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-6,27	44,52	28,84	24,52
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-6,24	44,52	28,84	24,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	8,87	35,18	29,41	21,46
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-11,18	45,57	30,06	27,51
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	1,48	3,28	2,9	4,28
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	5,48	9,11	6,58	7,39
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-2,3	-0,66	0,22	2,93
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	2,38	4,1	3,2	4,71
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	0,16	2,71	5,27	6,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	1,31	3,73	4,63	5,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	594	7,23	-5,28	27,65
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	19,65	30,92	-0,9	27,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-11,58	-14,93	32,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-11,53	-14,92	32,71
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	12,75	22,39	22,17
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	7,9	5,15
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	9,18	6,88
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	16,29	23,71
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	19,35	29,78
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	18,58	29,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	7,88	30,41
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	7,9	30,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	16,2	24,71
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	5,04	32,28
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	2,67	3,79
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	6,32	7,58
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-0,79	0,9
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	3,33	4,2
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	2,57	4,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	3	4,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	267,96	6,35
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	21,95	15,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	1,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	1,09
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	15,63