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Gestion des placements et exploitants de fonds

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13/06	Le transporteur routier américain Forward Air suscite l'intérêt de sociétés de rachat, selon des sources proches du dossier	RE

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Données Financières Publiées: BLACKSTONE INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	125 M	161 M	272 M	516 M	411 M
Intérêts payés, total	166 M	198 M	317 M	432 M	444 M
Revenus nets d'intérêts	-40,93 M	-37,62 M	-45,61 M	84,63 M	-32,53 M
Négociations et transactions pour compte propre	277 M	2,46 Md	-714 M	-299 M	713 M
Asset Management Fee	4,23 Md	5,42 Md	6,83 Md	7,37 Md	8,15 Md
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	1,72 Md	14,33 Md	1,95 Md	532 M	3,83 Md
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	6,19 Md	22,18 Md	8,02 Md	7,68 Md	12,66 Md
Total Chiffre d'affaires	6,19 Md	22,18 Md	8,02 Md	7,68 Md	12,66 Md
Salaires et autres avantages sociaux	1,86 Md	2,16 Md	2,57 Md	3,31 Md	4,99 Md
Coût des services fournis, total	1,46 Md	7,12 Md	2,09 Md	1,24 Md	1,38 Md
Total des dépenses de fonctionnement	3,31 Md	9,28 Md	4,66 Md	4,55 Md	6,38 Md
Résultat d'Exploitation	2,88 Md	12,9 Md	3,36 Md	3,13 Md	6,29 Md
Gains (pertes) de change	-258 M	201 M	183 M	-94,7 M	122 M
Autres produits non opérationnels	-183 k	461 M	23,94 M	-25,42 M	50,23 M
EBT, hors éléments non courants	2,62 Md	13,56 Md	3,57 Md	3,01 Md	6,46 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-105 M	-56,8 M	-
EBT, elements non courants inclus	2,62 Md	13,56 Md	3,46 Md	2,96 Md	6,46 Md
Charge d'impôt	356 M	1,18 Md	473 M	513 M	1,02 Md
Résultat des activités poursuivies	2,26 Md	12,37 Md	2,99 Md	2,44 Md	5,44 Md
Résultat net part du groupe	2,26 Md	12,37 Md	2,99 Md	2,44 Md	5,44 Md
Intérêts minoritaires	-1,22 Md	-6,52 Md	-1,24 Md	-1,05 Md	-2,66 Md
Résultat net	1,05 Md	5,86 Md	1,75 Md	1,39 Md	2,78 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,05 Md	5,86 Md	1,75 Md	1,39 Md	2,78 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,05 Md	5,86 Md	1,75 Md	1,39 Md	2,78 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,48	8	2,35	1,84	3,62
BPA de base - Activités poursuivies	1,48	8	2,35	1,84	3,62
Moyenne pondérée des actions en circulation	704 M	732 M	743 M	755 M	766 M
Bénéfice net par action - dilué	1,48	8	2,35	1,84	3,62
BPA dilué - Activités poursuivies	1,48	8	2,35	1,84	3,62
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	704 M	732 M	743 M	755 M	767 M
BPA de base normalisé	0,6	2,67	1,33	1,1	1,8
BPA dilué normalisé	0,6	2,67	1,33	1,1	1,79
Dividende par action	2,26	4,06	4,4	3,35	3,95
Ratio de distribution	126,2	-	208,7	178,18	94,69
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	6,1 Md	22,58 Md	8,52 Md	8,02 Md	13,23 Md
Taux d’imposition effectif (%)	13,6	8,73	13,66	17,36	15,82
Impôts intérieurs courants	230 M	664 M	758 M	549 M	545 M
Impôts étrangers courants	38,91 M	55,38 M	75,86 M	113 M	129 M
Total des impôts courants	268 M	720 M	834 M	662 M	674 M
Impôts intérieurs différés	86,65 M	467 M	-358 M	-141 M	348 M
Impôts étrangers différés	870 k	-2,65 M	-3,05 M	-7,02 M	-471 k
Total des impôts différés	87,52 M	465 M	-361 M	-148 M	348 M
Résultat net normalisé	420 M	1,96 Md	988 M	831 M	1,38 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	7,65 M	8,27 M	9,92 M	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	326 M	551 M	772 M	959 M	1,16 Md
Rémunération payée en actions, autres (total)	105 M	77,9 M	64,26 M	28,08 M	9,31 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	438 M	637 M	846 M	988 M	1,17 Md

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	2 Md	2,12 Md	4,25 Md	2,96 Md	1,97 Md
Titres achetés dans le cadre d'accords de revente	-	-	-	-	-
Créances clients, total	2,64 Md	3,52 Md	3,34 Md	3,64 Md	4,05 Md
Autres créances	1,45 Md	1,77 Md	1,26 Md	1,02 Md	1,6 Md
Immobilisations corporelles brutes	1,05 Md	1,31 Md	1,65 Md	1,78 Md	1,83 Md
Amortissements cumulés	-294 M	-279 M	-337 M	-395 M	-483 M
Immobilisations corporelles nettes	759 M	1,03 Md	1,31 Md	1,38 Md	1,34 Md
Goodwill	1,9 Md	1,89 Md	1,89 Md	1,89 Md	1,89 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	348 M	284 M	217 M	201 M	165 M
Investissements en titres de créance et de participation	15,51 Md	28,6 Md	27,46 Md	9,45 Md	10,86 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	126 M	145 M	203 M	171 M	180 M
Liquidités soumises à restrictions	64,97 M	79,99 M	242 M	316 M	204 M
Autres actifs à court terme, total	105 M	92,36 M	165 M	208 M	193 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	1,24 Md	1,58 Md	2,06 Md	2,33 Md	2 Md
Autres actifs à long terme, total	129 M	73,61 M	111 M	16,72 Md	19,01 Md
Total des actifs	26,27 Md	41,2 Md	42,52 Md	40,29 Md	43,47 Md
Passifs
Comptes à payer, total	482 M	742 M	916 M	1,41 Md	1,46 Md
Charges à payer, total	3,43 Md	7,91 Md	6,1 Md	5,25 Md	6,09 Md
Emprunts à court terme	279 M	206 M	178 M	655 M	1,08 Md
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	400 M	-	316 M
Part à court terme des contrats de location	91,95 M	120 M	142 M	163 M	179 M
Dette à long terme	5,64 Md	7,75 Md	11,95 Md	11,3 Md	11,01 Md
Contrats de location à long terme	529 M	788 M	879 M	827 M	787 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	51,03 M	27,85 M	3,82 M	3,89 M	1,92 M
Autres passifs non courants	1,17 Md	1,95 Md	2,27 Md	2,61 Md	3,06 Md
Total du passif	11,68 Md	19,49 Md	22,84 Md	22,21 Md	23,97 Md
Actions ordinaires, total	7 k	7 k	7 k	7 k	7 k
Primes d'émissions d'actions	6,33 Md	5,79 Md	5,94 Md	6,18 Md	7,44 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	336 M	3,65 Md	1,75 Md	661 M	808 M
Résultat global et autres	-15,83 M	-19,63 M	-27,48 M	-19,13 M	-40,33 M
Total des fonds propres ordinaires	6,65 Md	9,42 Md	7,66 Md	6,82 Md	8,21 Md
Intérêts minoritaires	7,94 Md	12,28 Md	12,03 Md	11,26 Md	11,28 Md
Total des capitaux propres	14,59 Md	21,71 Md	19,68 Md	18,08 Md	19,5 Md
Total du passif et des capitaux propres	26,27 Md	41,2 Md	42,52 Md	40,29 Md	43,47 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	704 M	732 M	743 M	758 M	769 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	704 M	732 M	743 M	758 M	769 M
Actif net par action	9,45	12,87	10,31	8,99	10,68
Actif corporel net	4,4 Md	7,25 Md	5,55 Md	4,73 Md	6,16 Md
Actif corporel net par action	6,25	9,9	7,47	6,23	8,01
Total de la dette	6,54 Md	8,86 Md	13,55 Md	12,95 Md	13,36 Md
Dette nette	4,42 Md	6,6 Md	9,09 Md	9,82 Md	11,21 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	16,7 Md	18,94 Md
Employés à temps plein	3,16 k	3,8 k	4,7 k	4,74 k	4,9 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	1,05 Md	5,86 Md	1,75 Md	1,39 Md	2,78 Md
Dépréciation, épuisement et amortissement	35,14 M	52,19 M	69,2 M	94,1 M	98,8 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	71,05 M	74,87 M	67,1 M	40,08 M	35,96 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	106 M	127 M	136 M	134 M	135 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-2,41 Md	-8,7 Md	-4,65 Md	-2,31 Md	-4,66 Md
Rémunération à base d'actions (CF)	1,15 Md	6,8 Md	1,78 Md	1,46 Md	3,11 Md
Avantage fiscal lié aux options d'achat d'actions	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires dans les bénéfices - (CF)	-	-	-	-	-
Variation des créances	70,05 M	288 M	178 M	238 M	-78,28 M
Variation des dettes fournisseurs	120 M	152 M	149 M	-40,28 M	195 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	231 M	1,75 Md	3,73 Md	1,36 Md	257 M
Autres activités opérationnelles	1,62 Md	-2,29 Md	3,27 Md	1,82 Md	1,75 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	1,94 Md	3,99 Md	6,34 Md	4,06 Md	3,48 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-112 M	-64,32 M	-235 M	-224 M	-61,41 M
Acquisitions en espèces	-55,17 M	-	-	-5,42 M	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-167 M	-64,32 M	-235 M	-230 M	-61,41 M
Dette à long terme émise, total	889 M	2,22 Md	3,52 Md	495 M	741 M
Total de la dette émise	889 M	2,22 Md	3,52 Md	495 M	741 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,89 M	-	-281 M	-502 M	-103 M
Total de la dette remboursée	-1,89 M	-	-281 M	-502 M	-103 M
Rachat d'actions ordinaires	-505 M	-1,27 Md	-466 M	-418 M	-661 M
Dividendes ordinaires payés	-1,32 Md	-	-3,65 Md	-2,48 Md	-2,63 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-1,32 Md	-	-3,65 Md	-2,48 Md	-2,63 Md
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-1,31 Md	-4,73 Md	-2,92 Md	-2,15 Md	-1,85 Md
Flux de trésorerie de financement	-2,24 Md	-3,78 Md	-3,79 Md	-5,05 Md	-4,5 Md
Ajustements des taux de change	15,72 M	-9,81 M	-12,32 M	4,99 M	-14,56 M
Variation nette de la trésorerie	-459 M	135 M	2,29 Md	-1,22 Md	-1,1 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	177 M	194 M	262 M	400 M	407 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	209 M	701 M	683 M	569 M	647 M
Dette nette émise / remboursée	887 M	2,22 Md	3,24 Md	-7,48 M	638 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	7,68	36,69	7,14	5,9	12,98
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	15,23	68,19	14,44	12,95	28,95
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	15,3	72,88	20,47	19,22	36,95
Analyse des marges
Marge brute %	88,15	72,1	87,99	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	41,69	13,93	46,07	59,21	50,35
Marge des activités poursuivies %	36,54	55,8	37,29	31,81	42,94
Marge nette %	16,89	26,41	21,8	18,1	21,93
Net Avail. Pour la marge commune %	16,89	26,41	21,8	18,1	21,93
Marge nette normalisée %	6,78	8,82	12,33	10,81	10,87
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,21	0,66	0,19	0,19	0,3
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,47	0,86	1,22	1,11	0,9
Quick Ratio	1,43	0,84	1,17	1,04	0,86
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,45	0,44	0,82	0,54	0,38
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	44,85	40,83	68,84	71,64	68,54
Dette totale / Capital total	30,97	28,99	40,77	41,74	40,67
Dette à long terme / Capitaux propres	42,31	39,33	65,18	67,11	60,49
Dette à long terme / Capital total	29,21	27,92	38,61	39,1	35,89
Dette totale / Total de l'actif	44,46	47,31	53,72	55,13	55,15
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-12,32	258,32	-63,85	-4,14	64,79
Résultat brut, Croissance 1 an	-6,11	193,04	-55,88	-4,14	64,79
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-41,5	447,2	-75,85	-18,22	122,47
Résultat net, Croissance 1 an	-49	460,32	-70,16	-20,41	99,62
Résultat net normalisé sur 1 an	-26,35	366,17	-49,51	-15,93	65,63
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-51,01	438,83	-70,59	-22,02	96,74
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-5,1	41,65	-18,75	-10,96	20,47
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-19,38	56,82	3,22	-5,26	7,9
Actif corporel net, Croissance 1 an	-7,17	64,64	-23,45	-14,83	30,29
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-1,38	105,89	58,96	-35,97	-14,18
CAPEX, Croissance 1 an	85,22	-42,4	266,16	-4,78	-72,61
Dividende par action, 1 an de croissance	15,9	79,65	8,37	-23,86	17,91
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	1,59	77,25	13,81	-41,14	25,69
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	5,17	65,87	13,7	-41,14	25,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-16,76	78,91	14,96	-55,56	34,88
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-17,66	69,05	29,3	-51,27	26,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-5,87	85,3	53,41	-34,85	18
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-18,94	62,47	25,88	-52,43	23,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2,12	15,94	7,28	-14,95	3,57
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-4,7	12,44	27,23	-1,11	1,11
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	4,38	23,63	12,26	-19,26	5,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	550,56	42,49	80,91	0,89	-25,87
CAPEX, CAGR sur 2 ans	146,49	3,29	45,23	86,72	-48,94
Dividende par action, 2 ans CAGR %	10,53	44,29	39,53	-9,16	-5,25
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-3,78	54,64	4,33	7,48	-17,04
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-0	48	6,67	12,09	-17,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-12,49	55,94	-8,22	2,62	-23,97
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-10,77	56,04	-5,18	9,99	-22,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-14,44	60,44	20,13	25,54	-11,08
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-12,41	52,42	-8,09	7,41	-23,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,09	13,89	2,98	0,82	-4,48
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-8,61	12,51	9,28	15,32	1,81
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,33	21,5	5,37	2,39	-5,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	5,98	343,34	47,78	27,97	-4,41
CAPEX, CAGR sur 3 ans	66,14	51,83	57,5	26,17	-1,53
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-5,76	29,95	31,16	14,02	-0,91
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	6,57	34,74	2,9	5,08	12,4
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	6,74	31,11	5,27	9,27	16,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	6,84	40,64	-2,4	-5,62	7,06
Résultat net, CAGR sur 5 ans	8,05	41,32	3,5	-2,04	6,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	20,11	47,72	8,07	11,88	19,27
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	7,41	38,64	1,26	-4,03	3,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	1,19	7,84	2,91	1,34	3,22
Total des actifs, 5 ans CAGR %	3,12	9,3	4,32	6,85	5,93
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,92	10,1	4,53	3,18	5,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-4,18	114,11	31,26	145,23	12,14
CAPEX, CAGR sur 5 ans	13,51	24,13	57,44	64,92	0,37
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-3,71	21,71	10,26	12,61	15,16