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| Période Fiscale: Décembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs | |||||||
Trésorerie et équivalents | 747 M | 69,4 M | 465 M | 834 M | 1,02 Md | ||
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme | - | 462 M | - | - | 943 M | ||
Total des liquidités et VMP | 747 M | 531 M | 465 M | 834 M | 1,96 Md | ||
Autres créances | - | - | - | - | 6,7 M | ||
Total des créances | - | - | - | - | 6,7 M | ||
Dépenses payées d'avance | 7,6 M | 9,8 M | 7,9 M | 12,5 M | 47,3 M | ||
Liquidités soumises à restrictions | - | 2,9 M | 6,9 M | 6,8 M | 7,3 M | ||
Autres actifs à court terme, total | 300 k | 1,6 M | 800 k | 4,6 M | 50,1 M | ||
Total de l'actif circulant | 755 M | 546 M | 480 M | 858 M | 2,08 Md | ||
Immobilisations corporelles brutes | 11,8 M | 27 M | 75,9 M | 153 M | 330 M | ||
Amortissements cumulés | -1,4 M | -3,6 M | -9,4 M | -18,4 M | -35,3 M | ||
Immobilisations corporelles nettes | 10,4 M | 23,4 M | 66,5 M | 135 M | 294 M | ||
Goodwill | - | - | - | - | 100 k | ||
Autres immobilisations incorporelles, total | 500 k | 400 k | 400 k | 300 k | 80,2 M | ||
Charges différées à long terme | - | - | 6,4 M | 5,9 M | 5,3 M | ||
Autres actifs à long terme, total | 2,7 M | 4,5 M | 800 k | 1,7 M | 9,8 M | ||
Total des actifs | 768 M | 574 M | 554 M | 1 Md | 2,47 Md | ||
Passifs | |||||||
Comptes à payer, total | 3,4 M | 3,6 M | 14,3 M | 14,6 M | 30,2 M | ||
Charges à payer, total | 10,7 M | 30,4 M | 38,3 M | 41,2 M | 57,6 M | ||
Part à court terme de la dette à long terme | 9,5 M | 9,3 M | - | - | 800 k | ||
Part à court terme des contrats de location | 3,1 M | 3,7 M | 2,8 M | 3,7 M | 5,3 M | ||
Impôts sur le revenu à payer | 600 k | 300 k | 1,4 M | 1,1 M | - | ||
Revenus collectés avant livraison du produit/service | - | - | - | 900 k | 1,3 M | ||
Autres passifs à court terme | 1 M | 6 M | 57,2 M | 9,6 M | 9,2 M | ||
Total du passif circulant | 28,3 M | 53,3 M | 114 M | 71,1 M | 104 M | ||
Dette à long terme | 9,3 M | - | 7,2 M | 64 M | 79,5 M | ||
Contrats de location à long terme | 1,2 M | 9,2 M | 13,2 M | 11,3 M | 36,3 M | ||
Recettes non acquises Non courantes | - | - | 10,8 M | 11,8 M | 10 M | ||
Autres passifs non courants | 30,7 M | 18 M | 42 M | 90,4 M | 32,9 M | ||
Total du passif | 69,5 M | 80,5 M | 187 M | 249 M | 263 M | ||
Actions privilégiées Convertibles | - | - | - | - | - | ||
Total des capitaux propres privilégiés | - | - | - | - | - | ||
Actions ordinaires, total | - | - | - | 100 k | 100 k | ||
Primes d'émissions d'actions | 1,07 Md | 1,18 Md | 1,52 Md | 2,44 Md | 4,51 Md | ||
Bénéfices non distribués sur l'exercice | -374 M | -691 M | -1,15 Md | -1,69 Md | -2,3 Md | ||
Résultat global et autres | - | -800 k | - | -300 k | -1,4 M | ||
Total des fonds propres ordinaires | 699 M | 493 M | 367 M | 753 M | 2,2 Md | ||
Total des capitaux propres | 699 M | 493 M | 367 M | 753 M | 2,2 Md | ||
Total du passif et des capitaux propres | 768 M | 574 M | 554 M | 1 Md | 2,47 Md | ||
Éléments supplémentaires | |||||||
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt | 235 M | 247 M | 311 M | 542 M | 745 M | ||
ECS Total des actions ordinaires en circulation | 238 M | 242 M | 304 M | 504 M | 744 M | ||
Actif net par action | 2,94 | 2,04 | 1,21 | 1,49 | 2,96 | ||
Actif corporel net | 698 M | 493 M | 367 M | 752 M | 2,12 Md | ||
Actif corporel net par action | 2,94 | 2,04 | 1,21 | 1,49 | 2,85 | ||
Total de la dette | 23,1 M | 22,2 M | 23,2 M | 79 M | 122 M | ||
Dette nette | -724 M | -509 M | -441 M | -756 M | -1,84 Md | ||
Dette relative aux contrats de location | 16,8 M | 48 M | 50,4 M | 44 M | 68 M | ||
Code comptable - Valorisation des stocks | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Bâtiments, total | - | - | - | 64,4 M | 118 M | ||
Machines, total | 5,3 M | 6 M | 13,3 M | 30,6 M | 59,8 M | ||
Employés à temps plein | 209 | 390 | 578 | 774 | 1,16 k |
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