Flux de Trésorerie Archer Aviation Inc.

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US03945R1023

Industrie aérospatiale et de défense

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24/08	Archer Aviation et AEG vont développer une infrastructure de taxis aériens à Los Angeles	MT
24/08	Anschutz Entertainment Group Inc. et Archer Aviation Inc. annoncent un partenariat pluriannuel exclusif pour le développement d'un vertiport à L.A. LIVE	CI

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Données Financières Publiées: ARCHER AVIATION INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	300 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	300 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	300 k
Résultat Brut	-	-	-	-	0
Frais de vente, généraux et administratifs, total	177 M	165 M	168 M	152 M	235 M
Dépenses de R&D	64,3 M	172 M	276 M	358 M	494 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	241 M	337 M	445 M	510 M	729 M
Résultat d'Exploitation	-241 M	-337 M	-445 M	-510 M	-729 M
Intérêts payés, total	-1 M	-2 M	-1,3 M	-100 k	-4,2 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	4,3 M	17,7 M	22 M	57 M
Charges d'intérêt nettes	-1 M	2,3 M	16,4 M	21,9 M	52,8 M
Autres produits non opérationnels	-107 M	17 M	-29 M	-48,8 M	58,6 M
EBT, hors éléments non courants	-349 M	-317 M	-457 M	-537 M	-618 M
Autres éléments non courants	900 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-348 M	-317 M	-457 M	-537 M	-618 M
Charge d'impôt	-	-	500 k	200 k	300 k
Résultat des activités poursuivies	-348 M	-317 M	-458 M	-537 M	-618 M
Résultat net part du groupe	-348 M	-317 M	-458 M	-537 M	-618 M
Résultat net	-348 M	-317 M	-458 M	-537 M	-618 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-348 M	-317 M	-458 M	-537 M	-618 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-348 M	-317 M	-458 M	-537 M	-618 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-3,14	-1,32	-1,69	-1,42	-0,99
BPA de base - Activités poursuivies	-3,14	-1,32	-1,69	-1,42	-0,99
Moyenne pondérée des actions en circulation	111 M	240 M	270 M	377 M	624 M
Bénéfice net par action - dilué	-3,14	-1,32	-1,69	-1,42	-0,99
BPA dilué - Activités poursuivies	-3,14	-1,32	-1,69	-1,42	-0,99
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	111 M	240 M	270 M	377 M	624 M
BPA de base normalisé	-1,97	-0,82	-1,06	-0,89	-0,62
BPA dilué normalisé	-1,97	-0,82	-1,06	-0,89	-0,62
Éléments supplémentaires
EBITDA	-240 M	-332 M	-438 M	-498 M	-709 M
EBITA	-241 M	-337 M	-445 M	-510 M	-728 M
EBIT	-241 M	-337 M	-445 M	-510 M	-729 M
EBITDAR	-238 M	-326 M	-432 M	-492 M	-701 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-0,11	-0,04	-0,05
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Impôts étrangers courants	-	-	500 k	200 k	300 k
Total des impôts courants	-	-	500 k	200 k	300 k
Résultat net normalisé	-218 M	-198 M	-286 M	-335 M	-386 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	2 M	1,3 M	100 k	4,2 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	177 M	165 M	168 M	152 M	235 M
Dépense en recherche et de développement	64,3 M	172 M	276 M	358 M	494 M
Charges locatives nettes, total	2,1 M	6 M	6,3 M	5,5 M	8,5 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1,28 M	4,24 M	2,89 M	86,06 k	2,84 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	822 k	1,76 M	3,41 M	5,41 M	5,66 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	3,7 M	26,1 M	28,9 M	49 M	95,3 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	120 M	76,7 M	16,3 M	59,8 M	128 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	124 M	103 M	45,2 M	109 M	224 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	747 M	69,4 M	465 M	834 M	1,02 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	462 M	-	-	943 M
Total des liquidités et VMP	747 M	531 M	465 M	834 M	1,96 Md
Autres créances	-	-	-	-	6,7 M
Total des créances	-	-	-	-	6,7 M
Dépenses payées d'avance	7,6 M	9,8 M	7,9 M	12,5 M	47,3 M
Liquidités soumises à restrictions	-	2,9 M	6,9 M	6,8 M	7,3 M
Autres actifs à court terme, total	300 k	1,6 M	800 k	4,6 M	50,1 M
Total de l'actif circulant	755 M	546 M	480 M	858 M	2,08 Md
Immobilisations corporelles brutes	11,8 M	27 M	75,9 M	153 M	330 M
Amortissements cumulés	-1,4 M	-3,6 M	-9,4 M	-18,4 M	-35,3 M
Immobilisations corporelles nettes	10,4 M	23,4 M	66,5 M	135 M	294 M
Goodwill	-	-	-	-	100 k
Autres immobilisations incorporelles, total	500 k	400 k	400 k	300 k	80,2 M
Charges différées à long terme	-	-	6,4 M	5,9 M	5,3 M
Autres actifs à long terme, total	2,7 M	4,5 M	800 k	1,7 M	9,8 M
Total des actifs	768 M	574 M	554 M	1 Md	2,47 Md
Passifs
Comptes à payer, total	3,4 M	3,6 M	14,3 M	14,6 M	30,2 M
Charges à payer, total	10,7 M	30,4 M	38,3 M	41,2 M	57,6 M
Part à court terme de la dette à long terme	9,5 M	9,3 M	-	-	800 k
Part à court terme des contrats de location	3,1 M	3,7 M	2,8 M	3,7 M	5,3 M
Impôts sur le revenu à payer	600 k	300 k	1,4 M	1,1 M	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	900 k	1,3 M
Autres passifs à court terme	1 M	6 M	57,2 M	9,6 M	9,2 M
Total du passif circulant	28,3 M	53,3 M	114 M	71,1 M	104 M
Dette à long terme	9,3 M	-	7,2 M	64 M	79,5 M
Contrats de location à long terme	1,2 M	9,2 M	13,2 M	11,3 M	36,3 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	10,8 M	11,8 M	10 M
Autres passifs non courants	30,7 M	18 M	42 M	90,4 M	32,9 M
Total du passif	69,5 M	80,5 M	187 M	249 M	263 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	-	-	-	100 k	100 k
Primes d'émissions d'actions	1,07 Md	1,18 Md	1,52 Md	2,44 Md	4,51 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-374 M	-691 M	-1,15 Md	-1,69 Md	-2,3 Md
Résultat global et autres	-	-800 k	-	-300 k	-1,4 M
Total des fonds propres ordinaires	699 M	493 M	367 M	753 M	2,2 Md
Total des capitaux propres	699 M	493 M	367 M	753 M	2,2 Md
Total du passif et des capitaux propres	768 M	574 M	554 M	1 Md	2,47 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	235 M	247 M	311 M	542 M	745 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	238 M	242 M	304 M	504 M	744 M
Actif net par action	2,94	2,04	1,21	1,49	2,96
Actif corporel net	698 M	493 M	367 M	752 M	2,12 Md
Actif corporel net par action	2,94	2,04	1,21	1,49	2,85
Total de la dette	23,1 M	22,2 M	23,2 M	79 M	122 M
Dette nette	-724 M	-509 M	-441 M	-756 M	-1,84 Md
Dette relative aux contrats de location	16,8 M	48 M	50,4 M	44 M	68 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	-	-	-	64,4 M	118 M
Machines, total	5,3 M	6 M	13,3 M	30,6 M	59,8 M
Employés à temps plein	209	390	578	774	1,16 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-348 M	-317 M	-458 M	-537 M	-618 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,27 M	4,4 M	6,5 M	11,7 M	19,1 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	33 k	-	-	-	900 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,3 M	4,4 M	6,5 M	11,7 M	20 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	200 k	500 k	700 k	-	100 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-4,9 M	-2,3 M	-	600 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	7 M	2,9 M	17,5 M	8,1 M	3,3 M
Rémunération à base d'actions (CF)	124 M	103 M	45,2 M	109 M	224 M
Autres activités d'exploitation, total	108 M	-8 M	106 M	56,8 M	-55 M
Variation des dettes fournisseurs	-800 k	-100 k	9,2 M	-100 k	8,8 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	400 k	19,3 M	4 M	-17,1 M	-16 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-108 M	-200 M	-272 M	-369 M	-433 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,5 M	-6,9 M	-44,3 M	-82 M	-78,8 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-126 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-26,2 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-457 M	465 M	-	-945 M
Flux de trésorerie d'investissement	-3,5 M	-464 M	421 M	-82 M	-1,18 Md
Dette à long terme émise, total	20 M	-	28,2 M	57,5 M	-
Total de la dette émise	20 M	-	28,2 M	57,5 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-10 M	-10 M	-	-
Total de la dette remboursée	-	-10 M	-10 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	600 k	100 k	243 M	788 M	1,87 Md
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-3,5 M	-	-
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	802 M	-	-7,5 M	-25,3 M	-69,1 M
Flux de trésorerie de financement	822 M	-9,9 M	250 M	820 M	1,8 Md
Variation nette de la trésorerie	710 M	-675 M	399 M	370 M	188 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	700 k	1,5 M	800 k	2,5 M	4,1 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-23,45 M	-92,32 M	-201 M	-332 M	-376 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-23,02 M	-91,58 M	-201 M	-332 M	-374 M
Variation du fonds de roulement net	-6,2 M	-18,5 M	-69,6 M	52,1 M	56,6 M
Dette nette émise (remboursée)	20 M	-10 M	18,2 M	57,5 M	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-37,18	-31,35	-49,29	-40,96	-26,29
Rentabilité du capital total (ROTC)	-39,58	-34	-61,38	-52,14	-28,88
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-94,67	-53,23	-106,44	-95,88	-41,84
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-94,67	-53,23	-106,44	-95,88	-41,84
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	0
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	78,47 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-236 k
Marge EBITA %	-	-	-	-	-243 k
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-243 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-206 k
Marge nette %	-	-	-	-	-206 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-206 k
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-129 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-125 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-125 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	0
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	0
Liquidité à court terme
Current Ratio	26,67	10,23	4,21	12,07	19,89
Quick Ratio	26,39	9,97	4,08	11,74	18,88
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,83	-3,76	-2,38	-5,18	-4,15
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	27,25 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,31	4,5	6,32	10,5	5,53
Dette totale / Capital total	3,2	4,31	5,94	9,5	5,24
Dette à long terme / Capitaux propres	1,5	1,86	5,56	10,01	5,26
Dette à long terme / Capital total	1,45	1,78	5,23	9,05	4,98
Dette totale / Total de l'actif	9,04	14,03	33,77	24,83	10,67
EBIT / Charges d'intérêt	-241	-168,3	-342,15	-5,1 k	-173,64
EBITDA / Charges d'intérêt	-237,6	-163,1	-332,31	-4,92 k	-166,86
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-241,1	-166,55	-366,38	-5,74 k	-185,62
Dette totale / EBITDA	-0,1	-0,07	-0,05	-0,16	-0,17
Dette nette / EBITDA	3,05	1,56	1,02	1,53	2,63
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,1	-0,07	-0,05	-0,14	-0,16
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3	1,53	0,93	1,32	2,36
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	882,38	38,59	31,94	13,62	42,43
EBITA, 1 an Croissance en %	879,66	39,67	32,14	14,59	42,94
EBIT, 1 an Croissance %	879,67	39,67	32,14	14,59	43,08
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,3 k	-8,77	44,31	17,23	15,16
Résultat net, Croissance 1 an	1,3 k	-8,77	44,31	17,23	15,16
Résultat net normalisé sur 1 an	1,31 k	-9	44,15	17,32	15,15
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	534,73	-57,95	28,34	-15,86	-30,51
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	166,67	125	184,19	102,86	118,24
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,74 k	-25,33	-3,4	80,62	146,29
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,87 k	-29,42	-25,6	105,15	182,13
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,85 k	-29,42	-25,58	105,01	192,69
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	375,44	84,87	35,53	35,71	17,44
CAPEX, Croissance 1 an	150	97,14	542,03	85,1	-3,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	50,9	287,72	117,83	65,14	13,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	49,37	292,6	119,49	65,25	12,57
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	268,98	35,22	22,44	27,21
EBITA, 2 ans CAGR %	1,54 k	269,93	35,85	23,06	27,97
EBIT, 2 ans CAGR %	1,54 k	269,9	35,85	23,06	28,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	1,82 k	257,69	14,74	30,07	16,19
Résultat net, CAGR sur 2 ans	1,82 k	257,69	14,74	30,07	16,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	1,82 k	257,69	14,53	30,04	16,23
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	1,19 k	63,37	-26,54	3,92	-23,53
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	5 k	144,95	152,87	140,1	110,41
Total des actifs, 2 ans CAGR %	769,4	270,5	-15,07	32,09	110,92
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,58 k	273,15	-27,54	23,54	140,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2,58 k	270,69	-27,53	23,52	144,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	1,06 k	196,47	58,29	35,62	26,25
CAPEX, CAGR sur 2 ans	2,86 k	122	255,77	244,73	33,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	143,74	190,61	89,7	37,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	143,73	193,55	90,45	36,39
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	161,9	27,6	28,77
EBITA, 3 ans CAGR %	-	622,9	162,48	28,36	29,35
EBIT, 3 ans CAGR %	-	622,9	162,47	28,36	29,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	595,29	164,31	15,57	24,9
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	595,29	164,31	15,57	24,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	595,29	164,21	15,45	24,88
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	311,91	50,74	-23,14	-9,12
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	1,7 k	157,39	134,96	132,58
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	283,59	136,7	9,22	62,58
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	697,44	117,99	2,51	62,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	697,65	117,05	2,5	64,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	528,03	128,38	50,37	29,27
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	1,1 k	216,29	186,14	125,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	134,78	140,74	59,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	135,37	142,39	59,83
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	96,2
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	256,03	96,92
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	256,03	96,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	255,61	90,25
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	255,61	90,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	255,58	90,24
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	137,44	14,9
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	704,62	137,45
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	150,42	126,03
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	278,22	126,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	278,25	127,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	240,19	80,17
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	628,37	123,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	89,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	89,22