Flux de Trésorerie Alpha Compute Corp

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29/07	Transcript : Alpha Compute Corp, 2026 Earnings Call, Jul 16, 2026
17/07	Alpha Compute Corp. annonce la nomination d'Enzo Villani au poste de président, à compter du 16 juillet 2026	CI

6cf742dd2e60c059a5c46a489fb94._BFXx-xCQY8P16bsGBhzSraB2LMUe92LZr95BeETAZg.v2ECtYM0d-lFtPDeQkA0fMfWjtpFToj_Vs8UdZNLddKKZTKjo3Vw516FxQ

Données Financières Publiées: ALPHA COMPUTE CORP

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	97 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	97 k
Résultat Brut	-	-	-	-	97 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,82 M	7,56 M	5,66 M	4,25 M	20,2 M
Dépenses de R&D	6,77 M	8,21 M	12,54 M	3,13 M	2,8 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	1 k	54 k	35 k	193 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	15,59 M	15,78 M	18,25 M	7,42 M	23,19 M
Résultat d'Exploitation	-15,59 M	-15,78 M	-18,25 M	-7,42 M	-23,1 M
Intérêts payés, total	-43 k	-9 k	-32 k	-3 k	-1,01 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	217 k	274 k	89 k	-
Charges d'intérêt nettes	-43 k	208 k	242 k	86 k	-1,01 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-62 k	-260 k	-233 k	-	-44 k
Gains (pertes) de change	24 k	-53 k	7 k	-7 k	-1 k
Autres produits non opérationnels	852 k	33 k	2,94 M	558 k	-9,01 M
EBT, hors éléments non courants	-14,82 M	-15,85 M	-15,3 M	-6,78 M	-33,16 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-800 k	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-43,86 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-818 k	-428 k	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-4,8 M
Dépenses de R&D en cours de réalisation	-	-63,9 M	-81,5 M	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	2,71 M	11,3 M	-	-661 k
EBT, elements non courants inclus	-14,82 M	-123 M	-85,93 M	-6,78 M	-38,63 M
Charge d'impôt	4,35 M	-17,86 M	-10,55 M	-3 k	-
Résultat des activités poursuivies	-19,17 M	-105 M	-75,38 M	-6,78 M	-38,63 M
Résultat net part du groupe	-19,17 M	-105 M	-75,38 M	-6,78 M	-38,63 M
Intérêts minoritaires	2,3 M	55 k	43 k	11 k	1 k
Résultat net	-16,87 M	-105 M	-75,34 M	-6,77 M	-38,63 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-16,87 M	-105 M	-75,34 M	-6,77 M	-38,63 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-16,87 M	-105 M	-75,34 M	-6,77 M	-38,63 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-25,83	-129,8	-77,9	-5,72	-4,18
BPA de base - Activités poursuivies	-25,83	-129,8	-77,9	-5,72	-4,18
Moyenne pondérée des actions en circulation	653 k	806 k	967 k	1,18 M	9,25 M
Bénéfice net par action - dilué	-25,83	-129,8	-77,9	-5,72	-4,18
BPA dilué - Activités poursuivies	-25,83	-129,8	-77,9	-5,72	-4,18
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	653 k	806 k	967 k	1,18 M	9,25 M
BPA de base normalisé	-10,66	-12,22	-9,84	-3,57	-2,24
BPA dilué normalisé	-10,66	-12,22	-9,84	-3,57	-2,24
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-15,78 M	-18,2 M	-7,38 M	-23,01 M
EBITA	-15,59 M	-15,78 M	-18,25 M	-7,42 M	-23,1 M
EBIT	-15,59 M	-15,78 M	-18,25 M	-7,42 M	-23,1 M
Taux d’imposition effectif (%)	-29,37	14,57	12,28	0,04	-
Impôts intérieurs courants	-	-	16 k	-	-
Impôts étrangers courants	-42 k	25 k	-	-3 k	-
Total des impôts courants	-42 k	25 k	16 k	-3 k	-
Impôts étrangers différés	4,39 M	-17,88 M	-10,56 M	-	-
Total des impôts différés	4,39 M	-17,88 M	-10,56 M	-	-
Résultat net normalisé	-6,96 M	-9,85 M	-9,52 M	-4,23 M	-20,73 M
Intérêts sur la dette à long terme	43 k	9 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	8,82 M	7,56 M	5,66 M	4,25 M	20,2 M
Dépense en recherche et de développement	6,77 M	8,21 M	12,54 M	3,13 M	2,8 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	1,4 M	-	200 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	1,2 M	900 k	1,2 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	9,14 M	4,28 M	37 k	-	345 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	9,14 M	4,28 M	2,64 M	900 k	1,74 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	23,35 M	10,54 M	5,03 M	1,67 M	486 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	21 k
Total des liquidités et VMP	23,35 M	10,54 M	5,03 M	1,67 M	507 k
Autres créances	209 k	240 k	39 k	12 k	241 k
Notes à recevoir	-	442 k	-	-	-
Total des créances	209 k	682 k	39 k	12 k	241 k
Dépenses payées d'avance	1,13 M	2,33 M	2,56 M	475 k	1,7 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	200 k
Autres actifs à court terme, total	142 k	119 k	64 k	68 k	1,36 M
Total de l'actif circulant	24,83 M	13,68 M	7,7 M	2,22 M	4 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	1,89 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-193 k
Immobilisations corporelles nettes	-	-	35 k	-	1,7 M
Investissements à long terme	9,08 M	2,89 M	-	-	-
Goodwill	43,32 M	-	-	-	-
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Charges différées à long terme	117 M	82,52 M	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	36 k	38 k	49 k	-	13,83 M
Total des actifs	195 M	99,13 M	7,78 M	2,22 M	19,53 M
Passifs
Comptes à payer, total	188 k	274 k	482 k	427 k	3,84 M
Charges à payer, total	523 k	1,56 M	2,31 M	660 k	1,4 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	40 k	-	65 k
Autres passifs à court terme	72 k	34 k	46 k	13 k	7,44 M
Total du passif circulant	783 k	1,86 M	2,88 M	1,1 M	12,74 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	7 k	-	73 k
Passif d'impôt différé Non courant	28,44 M	10,56 M	-	-	-
Autres passifs non courants	-	11,3 M	1,56 M	1,95 M	192 k
Total du passif	29,23 M	23,73 M	4,45 M	3,05 M	13,01 M
Actions ordinaires, total	158 M	219 M	219 M	222 M	266 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-55 M	-160 M	-239 M	-245 M	-284 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-20 k
Résultat global et autres	17,89 M	16,88 M	23,84 M	23,53 M	25,28 M
Total des fonds propres ordinaires	121 M	76,04 M	4,02 M	-123 k	7,23 M
Intérêts minoritaires	44,23 M	-650 k	-693 k	-704 k	-705 k
Total des capitaux propres	165 M	75,4 M	3,33 M	-827 k	6,52 M
Total du passif et des capitaux propres	195 M	99,13 M	7,78 M	2,22 M	19,53 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	847 k	890 k	1,05 M	2,28 M	23,47 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	667 k	880 k	989 k	1,65 M	23,47 M
Actif net par action	181,59	86,39	4,07	-0,07	0,31
Actif corporel net	77,88 M	76,04 M	4,02 M	-123 k	7,23 M
Actif corporel net par action	116,68	86,39	4,07	-0,07	0,31
Total de la dette	0	0	47 k	0	138 k
Dette nette	-23,35 M	-10,54 M	-4,98 M	-1,67 M	-369 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	44,23 M	-650 k	-693 k	-704 k	-705 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	1,67 M	806 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	1,37 M
Employés à temps plein	6	7	7	3	2
Salariés à temps partiel	-	-	-	1	-

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	-16,87 M	-105 M	-75,34 M	-6,77 M	-38,63 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	1 k	54 k	35 k	193 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	1 k	54 k	35 k	193 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	607 k	428 k	-	4,99 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	108 M	81,5 M	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	62 k	260 k	233 k	-	44 k
Rémunération à base d'actions (CF)	9,26 M	4,4 M	2,69 M	321 k	1,74 M
Autres activités d'exploitation, total	1,24 M	-20,48 M	-24,85 M	-569 k	11 M
Variation des créances	522 k	-31 k	-	-	-21 k
Variation des dettes fournisseurs	-1,21 M	1,11 M	972 k	-99 k	3,55 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	229 k	-1,09 M	10 k	1,62 M	-3,42 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-6,76 M	-12,07 M	-14,3 M	-5,46 M	-20,55 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-3 k	-	-	-10,35 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-50 k
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	2,81 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-614 k	-	-	4,08 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-617 k	2,81 M	-	-6,32 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-2 M	-40 k	-47 k	-656 k
Total de la dette remboursée	-	-2 M	-40 k	-47 k	-656 k
Émission d'actions ordinaires	29,2 M	2,98 M	6,02 M	2,15 M	30,9 M
Autres activités de financement, total	-1,85 M	-1,1 M	-12 k	-	-4,36 M
Flux de trésorerie de financement	27,35 M	-117 k	5,97 M	2,1 M	25,88 M
Variation nette de la trésorerie	20,58 M	-12,81 M	-5,52 M	-3,36 M	-984 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	19 k	-	30 k	3 k	54 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,21 M	-6,16 M	-7,3 M	-3,33 M	-14,84 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,18 M	-6,16 M	-7,28 M	-3,33 M	-14,21 M
Variation du fonds de roulement net	1,58 M	569 k	-1,44 M	-373 k	-8,64 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-2 M	-40 k	-47 k	-656 k

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,27	-6,71	-21,34	-92,69	-132,71
Rentabilité du capital total (ROTC)	-6,22	-8,19	-28,97	-363,77	-494,77
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-12,25	-86,92	-191,51	-541,81	-1,36 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-15,15	-106,07	-188,19	-347,11	-1,09 k
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	20,82 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-23,72 k
Marge EBITA %	-	-	-	-	-23,81 k
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-23,81 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-39,82 k
Marge nette %	-	-	-	-	-39,82 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-39,82 k
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-21,37 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-15,3 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-14,65 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	0,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	31,71	7,33	2,67	2,02	0,31
Quick Ratio	30,09	5,78	1,76	1,53	0,06
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-8,64	-6,47	-4,97	-4,97	-1,61
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	1,41	-	2,12
Dette totale / Capital total	-	-	1,39	-	2,07
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	0,21	-	1,12
Dette à long terme / Capital total	-	-	0,21	-	1,1
Dette totale / Total de l'actif	15,01	23,94	57,21	137,17	66,59
EBIT / Charges d'intérêt	-362,51	-1,75 k	-570,41	-2,47 k	-22,78
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-1,75 k	-568,72	-2,46 k	-22,59
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-1,75 k	-568,72	-2,46 k	-32,79
Dette totale / EBITDA	-	-	-0	-	-0,01
Dette nette / EBITDA	-	0,67	0,27	0,23	0,02
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0	-	-0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	0,67	0,27	0,23	0,01
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	15,37	-59,43	211,61
EBITA, 1 an Croissance en %	27,35	1,21	15,7	-59,36	211,35
EBIT, 1 an Croissance %	27,35	1,21	15,7	-59,36	211,35
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	11,52	446,02	-27,98	-91,01	469,89
Résultat net, Croissance 1 an	6,55	520,1	-27,98	-91,02	470,8
Résultat net normalisé sur 1 an	-3,37	41,49	-3,34	-55,6	330,13
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-4,32	402,43	-39,99	-92,65	-26,93
Total des actifs, 1 an Croissance en %	11,32	-49,08	-92,15	-71,4	777,75
Actif corporel net, Croissance 1 an	33,99	-2,36	-94,71	-103,06	-5,98 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	19,47	-37,26	-94,71	-103,06	-5,98 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	57,89	78,49	18,42	-61,8	276,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-265,85	179,22	18,48	-54,38	279,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-259,67	182,4	18,26	-54,28	263,68
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-31,59	12,43
EBITA, 2 ans CAGR %	61,48	13,53	8,21	-31,43	12,49
EBIT, 2 ans CAGR %	61,48	13,53	8,21	-31,43	12,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	62,62	146,76	98,31	-74,55	-28,42
Résultat net, CAGR sur 2 ans	77,86	157,04	111,33	-74,57	-28,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	80,72	16,93	16,94	-34,49	47,54
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	62,36	119,26	73,64	-79,01	-76,83
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	596,11
Total des actifs, 2 ans CAGR %	6,02	-24,71	-80,01	-85,02	58,45
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	20,98	14,38	-77,28	-95,98	34,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	12,05	-13,42	-81,78	-95,98	34,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	34,95	67,87	45,39	-32,74	19,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	10,24	115,19	81,88	-26,48	43,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	12,17	112,35	82,75	-26,46	40,2
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	13,4
EBITA, 3 ans CAGR %	79,53	38,19	14,25	-21,93	13,55
EBIT, 3 ans CAGR %	79,53	38,19	14,25	-21,93	13,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	74,72	143,51	63,68	-29,29	-28,27
Résultat net, CAGR sur 3 ans	85,69	169,69	68,2	-26,25	-28,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	77,56	66,56	9,74	-15,32	28,14
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	32,92	136,6	42,36	-39,5	-68,18
Total des actifs, 3 ans CAGR %	3,87	-16,97	-64,57	-77,47	-41,81
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	11,39	12,64	-58,95	-88,36	-54,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	6,74	-7,64	-65,9	-89,95	-54,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	99,02	48,14	49,44	-6,88	19,39
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	1,41 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	144,34	50,27	76,37	14,71	34,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	119,44	52,59	74,71	15,16	32,17
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	50,15	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-15,1	47,82	46,62	4,41	13,54
EBIT, 5 ans CAGR %	-15,18	47,82	46,62	4,41	13,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	97,31	-3,29	83,8	-1,33	17,58
Résultat net, CAGR sur 5 ans	0,69	-3,3	95,55	4,88	19,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-13,8	47,48	50,25	14,68	23,53
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-26,45	-32,38	47,92	-10,21	-31,14
Total des actifs, 5 ans CAGR %	26,58	58,2	-46,27	-58,14	-35,49
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	5,5	51,21	-41,02	-70,3	-34,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	15,26	51,21	-47,38	-73,63	-41,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	38,63	62,27	75,53	8,02	36,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-36,09	94,58	117,13	12,9	62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-36,04	97,3	103,96	13,95	59,77